Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью

«Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

Код эмитента 36069-R

За 3 квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117209, Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор – Председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью

«Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

Дата «14» ноября 2007 г. ____________ В.П. Макеев

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

Дата «14» ноября 2007 г. ____________ Т.И. Короткова

М.П.

Контактное лицо: Директор Финансового департамента Общества с ограниченной ответственностью

«Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

Яковенко Роман Николаевич

Телефон: (495) 411-85-74

Факс: (495) 411-85-62

Адрес электронной почты: bonds@itera.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: group.com

Оглавление

Введение 5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 8

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 10

1.4. Сведения об оценщике эмитента 11

1.5. Сведения о консультантах эмитента 11

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 12

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 13

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 13

2.2. Рыночная капитализация эмитента 14

2.3. Обязательства эмитента 14

2.3.1. Кредиторская задолженность 14

2.3.2. Кредитная история эмитента 15

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 22

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 23

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 23

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг 23

2.5.1. Отраслевые риски 23

2.5.2. Страновые и региональные риски 25

2.5.3. Финансовые риски 26

2.5.4. Правовые риски 27

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 28

2.5.6. Банковские риски 28

III. Подробная информация об эмитенте 29

3.1. История создания и развитие эмитента 29

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 29

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 29

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 29

3.1.4. Контактная информация 30

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 31

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 31

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 31

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 31

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 31

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 33

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 34

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 34

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 34

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 34

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов 34

3.2.7.2. Для страховых организаций 34

3.2.7.3. Для кредитных организаций 35

3.2.7.4. Для ипотечных агентов 35

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 35

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 45

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 45

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 45

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 45

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 60

3.6.1. Основные средства 60

IV. Cведения о финансово-хозяйственой деятельности эмитента 62

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 62

4.1.1. Прибыль и убытки 62

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 63

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 63

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 64

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 64

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 65

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 66

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 66

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 66

4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 67

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 68

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 68

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 69

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 84

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 85

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 87

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента 88

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 89

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 89

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 90

6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента 90

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 90

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 90

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 90

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 90

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 92

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 93

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 95

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 95

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 95

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенных

финансовый год

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 95

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 95

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 95

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента 95

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 96

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 96

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 96

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 96

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 96

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента 96

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 97

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 99

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 99

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 99

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 99

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 99

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 99

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 102

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 102

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 102

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 103

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 103

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов

и других платежей нерезидентам 104

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 104

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 107

8.10. Иные сведения 109

Приложение 1 110

Приложение 2 112

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н:

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у Общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» начиная с 16.11.2004 в связи с регистрацией Проспекта ценных бумаг (облигации – государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-36069-R) .

Данная обязанность предусмотрена п. 5.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".

Иная информация, которую эмитент посчитал необходимой указать во введении:

а) Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited Liability Company «Oil and Gas Company «ITERA»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «НГК «ИТЕРА»

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: LLC «OGC «ITERA»

б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117209, Москва, Севастопольский проспект, дом 28, корпус 1.

в) Номера контактных телефонов эмитента: (495) 411-85-74, 411-85-73

Адрес электронной почты: bonds@itera.ru

г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.iteragroup.com

д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Вид: облигации

Тип: процентные

Серия: 01

Форма ценных бумаг: документарные

Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Количество размещенных ценных бумаг: 2 000 000 шт.

Номинальная стоимость: 1000 руб.

е) Иная информация:

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществлялось в Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «Биржа») путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.

Размещение Облигаций проводилось путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций.

Заключение сделок по размещению Облигаций начиналось после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и закончилось в тот же день.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении являлось резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны были быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный покупатель Облигаций также должен был открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные Облигации переводились Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.

Посредником при размещении Облигаций выступал Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Дата начала размещения Облигаций: 07.12.2004 г.

Дата окончания размещения Облигаций: 07.12.2004 г.

Цена размещения или порядок её определения:100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Условия обеспечения:

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт и/или технический дефолт) согласно п.9.7. и п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. е) и п.9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕРА Холдинг»

Место нахождения: Российская Федерация, 117209, г. Москва, Севастопольский проспект д.28, корп.1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117209, г. Москва, Севастопольский проспект д.28, корп.1

Идентификационный номер налогоплательщика: 7707261472

Владелец Облигаций имеет право предъявить поручителю – Обществу с ограниченной ответственностью «ИТЕРА Холдинг» требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи на Облигацию является недействительной.

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «ИТЕРА».

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента:

- Общее собрание участников;

- Совет директоров;

- Правление (коллегиальный исполнительный орган)

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор – Председатель Правления);

Состав Совета директоров ООО «НГК «ИТЕРА»:

(1)Председатель Совета Директоров ООО «НГК «ИТЕРА»

Макаров Игорь Викторович

Blog

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»

Содержание