Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Г. Москва 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «Куда летим», 519.9kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 5663.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2547.36kb.
- Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
руб.
| Наименование органа управления | Вид вознаграждения | Отчетный период | ||
| 2004 год | ||||
| 1. Общее собрание участников | Заработная плата | 0 | 0 | |
| | Премии | 0 | 0 | |
| | Комиссионные | 0 | 0 | |
| | Льготы и/или компенсации расходов | 0 | 0 | |
| | Иные имущественные предоставления (дивиденды) | 0 | 0 | |
| 2004 год, Руб. | ||||
| 2. Совет директоров | Заработная плата | 57 011 786,23 | ||
| Вознаграждение членам Совета Директоров | 57 000 000,00 | |||
| Премии | 116 700 000 | |||
| Комиссионные | 0 | |||
| Льготы и/или компенсации расходов | 2 980 000 | |||
| Иные имущественные предоставления | 0 | |||
| | ||||
| 3. Правление | Заработная плата | 177 669 773,30 | ||
| Премии | 316 700 000,00 | |||
| Комиссионные | 0 | |||
| Льготы и/или компенсации расходов | 10 521 952,00 | |||
| Иные имущественные предоставления | 0 | |||
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году (трудовые контракты) продолжают действовать, с начала года выплачиваются премии согласно положению о премировании.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.
В соответствии с Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится:
Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены Правления Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Управление внутреннего аудита ООО «НГК «ИТЕРА».
Срок работы – с момента образования эмитента.
Основные функции службы внутреннего аудита:
Направленная на контроль соответствия финансового и управленческого учета Общества, а также дочерних и зависимых предприятий законодательству РФ, в том числе налоговому, ведомственным правовым актам и корпоративным нормативным документам.
Контрольно-ревизионная, направленная на контроль сохранности активов и эффективности хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых компаний;
Аналитическая, направленная на анализ текущего финансово-экономического состояния Общества, дочерних и зависимых компаний, на анализ выполнения стратегических решений и задач Общества, на информационное обеспечение принятия управленческих решений Председателем Совета Директоров или Генеральным Директором Общества;
Функции внутреннего аудита включают:
1. Внутренний аудит Общества и Организаций, проведение проверок ведения бухгалтерского и управленческого учета структурными подразделениями Общества, проверок организации и функционирования систем бухгалтерского учета, разработка мер по их совершенствованию, изучение документооборота, работа с государственными проверяющими органами, внешними аудиторами, проверка соблюдения законодательства и требований внутренних регламентирующих документов, корпоративных нормативных актов, консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерского учета и по порядку налогообложения для Общества, а также для дочерних и зависимых предприятий;
2. Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и Организаций;
3. Оценка налоговых рисков значимых для Общества проектов на этапе их утверждения;
4. Методологическая помощь по вопросам налогообложения.
Контрольно-ревизионная деятельность Управления включает:
1. Контроль соблюдения Организацией установленных для хозяйственной деятельности экономических нормативов;
2. Контроль сохранности активов Общества и Организаций
3. Контроль реализации утвержденных схем и проектов;
4. Ревизия выполнения решений Руководства Общества;
5. Оценка показателей расчетности Организаций;
6. Выявление фактов недобросовестности и служебных злоупотреблений сотрудниками Общества и Организаций;
Системный и финансовый анализ включает:
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества и Организаций, оценка её эффективности;
2. Оценка структуры и динамики:
2.1. Баланса Общества и Организаций;
2.2. активов и пассивов Общества и Организаций с точки зрения их ликвидности и срочности;
2.3. затрат Общества и Организаций;
2.4. Экспертиза по поручению органов управления Общества значимых для Общества проектов на этапе их утверждения для оценки окупаемости проектов, возможных рисков в ходе их реализации;
2.5. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости Общества и Организаций;
2.6. оценка консолидированных экономических показателей Общества, системный анализ эффективности деятельности Общества и Организаций, с точки зрения оперативного управления;
2.7. подготовка аналитической информации для принятия Руководством Общества стратегических решений;
Подотчетность службы внутреннего аудита:
Управление внутреннего аудита является структурным подразделением ООО "НГК "ИТЕРА", подчиненным Председателю Совета Директоров Общества и Генеральному Директору – Председателю Правления Общества и подотчетным Совету директоров Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа о конфиденциальности информации
в связи с вступлением в силу Федерального закона №98-ФЗ от 29.07.04 “О коммерческой тайне” данный документ находится в стадии разработки.
Информация о ключевых сотрудниках Управления внутреннего аудита ООО «НГК «ИТЕРА».
Начальник управления внутреннего аудита (УВА): Сазонова Ирина Олеговна – 1967 г. рождения.
Сведения об образовании: высшее
| 01.01.00 | 14.07.02 | ООО«Итера Холдинг» | Директор департамента - зам.начальника управления |
| 15.07.02 | 15.01.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Зам.начальника управления |
| 16.01.03 | 09.02.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Начальник управления |
| 10.02.03 | наст.вр. | ООО «НГК «ИТЕРА» | Начальник УВА |
Главный аудитор: Саликов Павел Борисович –1967 г. рождения
Сведения об образовании: высшее.
| 01.01.00 | 10.09.02 | ООО «Итера Холдинг» | Начальник отдела |
| 11.09.02 | 31.12.02 | ООО «Итера Холдинг» | Главный специалист |
| 01.01.03 | 09.02.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Главный ревизор |
| 10.02.03 | 31.08.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Главный ревизор |
| 01/09/03 | наст.вр. | ООО «НГК «ИТЕРА» | Главный аудитор |
Ведущий аудитор: Степанов Владимир Геннадьевич – 1964 г. рождения
Сведения об образовании: высшее.
| 01.01.00 | 30.06.02 | ООО «ИТЕРА Холдинг» | Главный специалист |
| 01.07.02 | 09.02.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Главный ревизор |
| 10.02.03 | 31.08.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Ведущий ревизор |
| 01.09.03 | наст. вр. | ООО «НГК «ИТЕРА» | Ведущий аудитор |
Взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На основе утверждаемых ежеквартально Председателем Совета Директоров и Председателем Правления планов работы, а также отдельных поручений Управление осуществляет свою деятельность по проверкам структурных подразделений Общества и Организаций, проведению отдельных проверок и оценки экономической эффективности программ, проектов, контрактов и договоров;
Управление и его сотрудники независимы в своей оценке проверяемых объектов и несут ответственность за объективность и непредвзятость в оценках и выводах. Результаты проверок докладываются Руководству Компании.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Управление является центральным и координирующим структурным подразделением в вопросах:
- Проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и Организаций;
- Определения внешнего аудитора для дочерних и зависимых предприятий и непосредственная работа с внешними аудиторами в рамках действующего законодательства.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Состав Ревизионной комиссии ООО «НГК «ИТЕРА»:
Председатель ревизионной комиссии – Сазонова Ирина Олеговна – 1967 г. рождения.
Сведения об образовании: высшее
| 01.01.00 | 14.07.02 | ООО«Итера Холдинг» | Директор департамента - зам.начальника управления |
| 15.07.02 | 15.01.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Зам.начальника управления |
| 16.01.03 | 09.02.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Начальник управления |
| 10.02.03 | наст.вр. | ООО «НГК «ИТЕРА» | Начальник УВА |
| 27.05.04 | наст.вр. | ООО «НГК «ИТЕРА» | Председатель ревизионной комиссии |
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ООО «НГК «ИТЕРА», являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: доли не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ООО «НГК «ИТЕРА» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ООО «НГК «ИТЕРА»: родственные связи отсутствуют
Член ревизионной комиссии - Саликов Павел Борисович –1967 г. рождения
Сведения об образовании: высшее.
| 01.01.00 | 10.09.02 | ООО «Итера Холдинг» | Начальник отдела |
| 11.09.02 | 31.12.02 | ООО «Итера Холдинг» | Главный специалист |
| 01.01.03 | 09.02.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Главный ревизор |
| 10.02.03 | 31.08.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Главный ревизор |
| 01/09/03 | наст.вр. | ООО «НГК «ИТЕРА» | Главный аудитор |
| 27.05.04 | наст.вр. | ООО «НГК «ИТЕРА» | Член ревизионной комиссии |
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ООО «НГК «ИТЕРА», являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: доли не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ООО «НГК «ИТЕРА» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ООО «НГК «ИТЕРА»: родственные связи отсутствуют
Член ревизионной комиссии - Швецкова Любовь Александровна – 1966 г. рождения
Сведения об образовании: высшее.
| 22.11.99 | 31.12.99 | МЭК ИТЕРА (моск.пр-во) | Ведущий аудитор |
| 01.01.00 | 14.07.02 | ООО «Итера Холдинг» | Ведущий аудитор |
| 15.07.02 | 09.02.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Главный ревизор |
| 10.02.03 | 31.08.03 | ООО «НГК «ИТЕРА» | Ведущий ревизор |
| 01.09.03 | наст.вр. | ООО «НГК «ИТЕРА» | Ведущий аудитор |
| 27.05.04 | наст.вр. | ООО «НГК «ИТЕРА» | Член ревизионной комиссии |
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ООО «НГК «ИТЕРА», являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: доли не имеет
Количество акций дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ООО «НГК «ИТЕРА» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ООО «НГК «ИТЕРА»: родственные связи отсутствуют
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
| 2004 год,Руб. | ||
| Орган контроля за финансово – хозяйственной деятельностью – ревизионная комиссия | Заработная плата | 3 874 620,66 |
| Премии | 240 000,00 | |
| Комиссионные | 0 | |
| Льготы и/или компенсации расходов | 170 000,00 | |
| Иные имущественные предоставления | 0 | |
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году (трудовые контракты) продолжают действовать.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет и за 1 квартал 2005 г.
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 1 квартал 2005 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 479 | 494 | 480 | 472 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 198 758,6 | 461 302,8 | 1 228 373, 0 | 309 693,5 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 253,8 | 1 573,3 | 23 799,5 | 1 672,0 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 199 012,4 | 462 876,1 | 1 252 172,5 | 311 365,5 |
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является существенным.
Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования за 2002, 2003,2004 гг. и за 1 квартал 2005 г.
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 1 квартал 2005 г. |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % | 33 | 29 | 28 | 28 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % | 56 | 60 | 60 | 59 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Итого: из них: имеющие среднее и/или полное общее образование, % имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % имеющие высшее профессиональное образование, % имеющие послевузовское профессиональное образование, % | 100 3 5 70 22 | 100 5 12 62 21 | 5 14 62 19 | 5 14 62 19 |
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента нет.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства ООО «НГК «ИТЕРА», касающиеся возможности участия сотрудников (работников) ООО «НГК «ИТЕРА» в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): отсутствуют
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году (трудовые контракты) продолжают действовать, с начала года выплачиваются премии согласно положению о премировании.