Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Г. Москва 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «Куда летим», 519.9kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 5663.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2547.36kb.
- Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
Обществом были выданы займы различным организациям на срок более чем 12 месяцев и сумма к погашению по ним по состоянию на 31.12.04 составила 1 431 135 тыс. рублей.
- Краткосрочные финансовые вложения.
По состоянию на 31.12.04 на балансе предприятия числятся простые векселя ОАО «Таркосаленефтегаз» на сумму 1 286 861 тыс. рублей и ОАО «Сибирская Нефтегазовая Компания» на сумму 1 056 318 тыс. рублей.
Обществом были выданы займы различным организациям на срок менее чем 12 месяцев и сумма к погашению по ним по состоянию на 31.12.04 составила 330 720 тыс. рублей.
Кроме того Обществом в 2004 году были внесены денежные средства на депозит в АКБ РОСБАНК в сумме 290 000 тыс. рублей.
- Дебиторская задолженность.
По стр. 230 Формы №1 и стр. 623 Формы №5 отражается задолженность по процентам к получению по предоставленным займам, срок погашения которой согласно условиям договора составляет более 12 месяцев.
По стр. 241 Формы №1 отражается задолженность за реализованные товары и услуги.
Основными дебиторами Общества на 31.12.03 являлись следующие компании:
- ЗАО «Уралсевергаз – независимая газовая компания» – 1 385 328 тыс. рублей;
- ОАО «НОВАТЭК» – 179 757 тыс. рублей;
- Smate Trading L.L.C. – 646 315 тыс. рублей;
- ООО «ИТЕРА Холдинг» – 902 483 тыс. рублей;
Кроме этого к прочей дебиторской задолженности (стр. 613 Форма №5) относятся следующие статьи:
| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| Переплата по налогам в бюджет | 55 454 |
| Переплата во внебюджетные фонды | 1 311 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 2 739 |
| НДС с авансов полученных | 2 715 |
| Проценты к получению по выданным займам | 11 452 |
| Начисленный дисконт по выданным собственным векселям | 13 541 |
| Прочее | 7 497 |
| ИТОГО | 94 709 |
Согласно утвержденной учетной политике Общества резерв сомнительных долгов по расчетам с дебиторами не создавался.
- Кредиторская задолженность.
Основными кредиторами по расчетам с поставщиками и подрядчиками Общества на 31.12.04 являлись следующие компании:
- ООО «ИТЕРА Холдинг» – 309 175 тыс. рублей;
- ОАО «НОВАТЭК» – 82 350 тыс. рублей;
- ОАО НК «Таркосаленефтегаз» – 201 203 тыс. рублей;
- ЗАО ТЭК «ИТЕРА-Русь» (комиссионер по закупке газа с ООО «Пургаз») – 232 334 тыс. рублей;
Кроме того к прочей кредиторской задолженности (стр.646 Форма №5) относятся следующие статьи:
| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
| Отложенные налоги (НДС) | 353 880 |
| Задолженность перед страховщиком по имущественному страхованию | 18 |
| Задолженность за векселя, акции, доли в уставных капиталах | 10 230 |
| Расходы на оплату труда | 3 |
| ИТОГО | 364 131 |
К прочей долгосрочной кредиторской задолженности по стр. 520 Формы №1 и стр. 653 Формы №5 и относится задолженность перед Компанией ViteraGas по расчетам за долю в уставном капитале.
- Кредиты и займы полученные.
Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.04 составили:
-
Кредитор
Сумма
(тыс. руб.)
ООО ФК «Инвест Ресурс»
100 000
ООО КБ ИТ-Банк
20 000
ООО «Компания ИТЕРА ГазНефтеХим»
146 565
ООО «НПО Экологические системы»
5 547
КБ Росбанк
81 500
ООО Экситон
305 000
Итого
658 612
Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.04 составили: (тыс. руб.)
| Кредитор | по состоянию на 31.12.03 | Погашено | Получено | по состоянию на 31.12.04 |
| Omrania Trading | 98 824 | 98 824 | | |
| ITERA International Energy LLC | 56 115 | 56 115 | | |
| Росбанк | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Сбербанк | | 3 966 229 | 3 966 229 | |
| Итого | 154 939 | 4 121 168 | 5 966 229 | 2 000 000 |
При этом Общество осуществляло заимствования, как путем привлечения рублевых и валютных денежных средств, так и путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций.
Обществом в 2004 году были выпущены и через Росбанк размещены облигации на сумму 2 000 000 тыс. руб.
Информация об аффилированных лицах
У Общества в наличии следующие дочерние компании:
- ОАО «ИТЕРА-С»;
- ОАО «Братскэкогаз»;
- ЗАО «Регионгаз-инвест»;
- ООО «Линко-оптим»;
- ООО «Югнефтегаз»;
- ОАО «Сибнефтегаз»;
- ООО «ИТЕРА Самара»;
- ООО «Нефтегазсервис».
В отчетном периоде Общество осуществило ряд операций, связанных со своими дочерними компаниями:
- предоставило «Регионгаз-инвест» займ на сумму 97 880 000 тыс. рублей;
- предоставило ОАО «Сибнефтегаз» займ на сумму 819 945 тыс. рублей, который на конец года был погашен в сумме 291 875 тыс. рублей, а также произвело мену векселей на сумму 2 739 340 тыс. рублей;
- предоставило «Братскэкогаз» займ на сумму 39 868 тыс. рублей;
- предоставило ООО «Югнефтегаз» займ на сумму 170 829 тыс. рублей и продало основных средств на сумму 76 тыс. рублей;
- предоставило ООО «ИТЕРА Самара» займ на сумму 34 940 тыс. рублей;
- предоставило ООО «Нефтегазсервис» займ на сумму 35 000 тыс. рублей.
Более никаких операций с аффилированными компаниями Общество не производило.
События после отчетной даты
В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год у Общества существенных событий, которые могли бы оказать влияние на результаты хозяйственной деятельности не произошло.
Условные факты хозяйственной деятельности
В качестве обеспечения полученных кредитов и займов Обществом были выданы собственные векселя на сумму 506 500 тыс. рублей:
| Контрагент (Заимодавец по договорам купли-продажи векселей) | Договор | Сумма (номинал) (тыс. руб.) | Стоимость продажи собственных векселей (тыс. руб.) | Дисконт (тыс. руб.) | Дата выдачи обяза-тельства | Дата погашения обязательства |
| АКБ "Росбанк" (ОАО) | договор купли-продажи век.№VB/04/093 от 28.07.04 | 81 500 | 75 289 | 6 211 | 28.07.04 | 27.01.05 |
| ООО КБ "Интернациональный Торговый Банк" | договор купли-продажи ценных бумаг №10-264/04 от 30.09.04 | 20 000 | 18 893 | 1 107 | 30.09.04 | 15.02.05 |
| ООО "ИФК"Экситон" | договор купли-продажи ценных бумаг №10-259/04 от 27.09.04 | 55 000 | 50 936 | 4 064 | 27.09.04 | 28.03.05 |
| ООО "ИФК"Экситон" | договор купли-продажи ценных бумаг №10-260/04 от 28.09.05 | 20 000 | 18 572 | 1 428 | 28.09.04 | 28.03.05 |
| ООО "ИФК"Экситон" | договор купли-продажи ценных бумаг №10-289/04 от 14.10.04 | 80 000 | 74 637 | 5 363 | 14.10.04 | 29.03.05 |
| ООО "ИФК"Экситон" | договор купли-продажи ценных бумаг №10-290/04 от 14.10.05 | 150 000 | 138 379 | 11 621 | 14.10.04 | 26.04.05 |
| ООО ФК "Инвест Ресурс" | договор купли-продажи ценных бумаг №10-250/04 от 21.09.04 | 100 000 | 95 012 | 4 988 | 21.09.04 | 21.01.05 |
| | ИТОГО | 506 500 | 471 718 | 34 782 | | |
Переданы в залог АКБ «Сбербанк» в обеспечение обязательства на сумму 3 363 759 тыс. рублей акции дочерней компании ОАО «Сибнефтегаз» в размере 37 400 тыс. рублей, переданы в залог АКБ «Сбербанк» в обеспечение обязательства на сумму 1 960 028 тыс. рублей векселя дочерней компании ОАО «Сибнефтегаз» в размере 2 800 040 тыс. рублей;
Выданы поручительства за третьих лиц на сумму 4 562 845 тыс. рублей:
| Дата | Кредитор | | Поручительство по обязательствам Заемщика на 31.12.04 (руб.) | Срок действия | |
| Заемщик | Кредитная линия | %% | |||
| | | | | | |
| 29.11.03 | Сбербанк РФ | Лига деятелей культуры и спорта ООО | 119 996 | | 28.11.08 |
| 01.11.03 | Сбербанк РФ | Сибнефтегаз ОАО | 4 400 944 | 41 905 | 30.11.08 |
| | | | 4 520 940 | 41 905 | |
Совместная деятельность
Общество не принимало участия в совместной деятельности.
Главный бухгалтер Т.И.Короткова
1 В нерегулируемом сегменте рынка в части, проходящей через ЕГС.