Банковское дело / Доходы и расходы / Лизинг / Финансовая статистика / Финансовый анализ / Финансовый менеджмент / Финансы / Финансы и кредит / Финансы предприятий / Шпаргалки Главная Финансы Финансы
Моисеев С.Р.. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты. / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2002г. - 245 с., 2002

Фьючерсы

(futures). Форвардные контракты на краткосрочные процентные ставки и облигации, обращающиеся на бирже как стандартные продукты, носят название лпроцентные фьючерсы (interest rate futures). Их типичным примером является фьючерсный контракт на трехмесячную стерлинговую процентную ставку LIBOR. Он обращается на LIFFE и известен как краткосрочный стерлинговый фьючерс (short sterling futures). Заключая фьючерсный контракт, компании фиксируют размер своего будущего долга или дохода от своего будущего размещения денежных средств на депозите.
<< Предыдушая Следующая >>
= К содержанию =
Похожие документы: "Фьючерсы"
  1. 22.2. Структура и развитие международных финансовых рынков как экономической среды для бизнеса
    фьючерсные контракты, валютные опционы. В тех случаях, когда срочный контракт не заканчивается реальной поставкой актива, эти производные финансо вые инструменты называют дериватами. Другими словами, срочный конт ракт используется для целей страхования валютных и курсовых рисков. Как прямой форвардный, так и фъючерсныйконтракты представляют собой соглашение между двумя сторонами об обмене
  2. 24.2. Фьючерсные контракты
    фьючерс - контракт на куплю-продажу валюты в буду щем, по которому продавец принимает обязательство продать, а покупа тель - купить определенное количество валюты по установленному курсу в указанный срок. Фьючерсные контракты заключаются между покупателем (или про давцом) и биржей. Иначе говоря, по каждой сделке, по существу, выписы ваются два контракта: один - между покупателем и биржей, второй
  3. 24.3. Валютные опционы
    фьючерсы,торгуемые, например, на Чикаг ской торговой бирже. В таблице 24.7 приведены формы данных по котировкам валютных опционов, публикуемых в печати. Таблица 24.7 Котировка курсов опционных контрактов Philadelphia Exchange Options Option & Underlying CA1IS - LAST PUTS - LAST STRIKE PRICE 31,250 GBP per unit Mar Apr Jun Mar Apr Jun В Pound 158 R R R R 1,44 /г 160,44 159 R R R 1,07 R R
  4. 24.4. Оптимальные стратегии поведения на рынке ценных бумаг
    фьючерсы на акции, облигации), называется фондовой биржей. Фондовые биржи США - официальные организации, работающие на вторичном рынке ценных бумаг, создаваемые по разрешению Комис сии по ценным бумагам и биржам США и регулируемые этой Комиссией. Основные биржи США включают в себя Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), Американскую фондовую биржу (АМЕХ) и автоматизированную систему котировок
  5. 2.5.Финансовая политика и финансовый механизм предприятий
    фьючерсы и форварды, процентные и валютные свопы). Финансовый актив может быть в виде: денежных средств, кон трактного права на получение денежных средств, контрактного права обмена на финансовый инструмент с другим предприятием, инструмен том капитального характера другого предприятия. Финансовое обязательство - любое контрактное обязательство пе редать или обменять финансовый актив. Операции
  6. Глава Рынок ценных бумаг
    фьючерсы и т. п. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. В ходе формирования и развития рынка ценных бумаг происходило его разделение по функциональным признакам. В настоящее время сложилась достаточно сложная иерархия различных по своему назначению и содержанию операций частей общего рынка ценных бумаг. Каждая из этих частей, в свою очередь, представляет собой самостоятельный рынок со своими
  7. 8.6 Финансовый рынок.
    фьючерсы, свопы и др. Рынок ценных бумаг подразделяется на первичный, связанный с эмиссией и первичным размещением ценных бумаг, и вторичный, на котором происходит последующая купля-продажа уже размещенных ценных бумаг. Движение ценных бумаг организационно осуществляется на фондовой бирже с участием финансовых посредников - дилеров, маклеров, брокеров, и на внебиржевом рынке - напрямую между
  8. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
    фьючерсные контракты. Торговая наценка - часть розничной цены товара, обеспечивающая возмещение текущих затрат и получение прибыли розничными торговыми предприятиями.Трансфертная цена - оптовая цена, обслуживающая оборот товаров и услуг внутри данного предприятия или фирмы; по этой цене осуществляются расчеты за сырье, материалы, полуфабрикаты и услуги. Трансфертные платежи - передаточные
  9. 3.3.3 Виды ценных бумаг
    фьючерсы и опционы. Форвардный контракт представляет собой внебиржевые срочные сделки о купле-продаже в будущем товара с исполнением в заранее оговоренный срок. Они заключаются для страхования сделки с соответствующим активом от неблагоприятного изменения его цены: при росте цены выигрывает приобретатель контракта, при ее снижении - продавец. Форвардный вид контракта не являясь стандартным,
  10. 8.2. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
    фьючерсы, опционы, варранты, свопы, форварды). В эту группу не входят инструменты, уже включенные в состав прямых инвестиций и резервных активов. В статью Прочие инвестиции включены все операции, ко-торые не рассматриваются как операции с прямыми и портфель ными инвестициями. Активы и обязательства по этой статье классифицируются по виду финансового инструмента: торговые кредиты, ссуды,