Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?анные средства (F) 517 862439 861299 185-218 67757,77-140 67668,02Итого активы предприятия (Ва) 2203 0751913 7461988 341-214 73490,25+74 595103,92Пассив 1. Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы (Rр)1147 181714 120440 441-706 74038,39-273 67961,682. Краткосрочные кредиты и займы (Кt) 8 18130 0000-8 181--30 000-Всего краткосрочный заемный капитал (краткосрочные обязательства) (Рt) 1155 467744 179440 832-714 63538,15-303 34759,243. Долгосрочный заемный капитал (долгосрочные обязательства) (Кd) 94---94---4. Собственный капитал (Еc) 1047 6081169 5671547 509+499 901147,72+377 942132,31Итого пассивы предприятия (Вр) 2203 0751913 7461988 341-214 73490,25+74 595103,92ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За____________2006 год
Организация ОАО ВМП АВИТЕК
Идентификационный номер
Налогоплательщика КПП 434501001
Вид деятельности производство
Организационно-правовая форма ОАО
Единица измерения млн. руб.
Наименование показателяКод стр.СуммаИз нееПо текущей деятельностиПо инвестицион ной деятельностиПо финансовой деятельности1234561.Остаток денежных средств на начало года0104272.Поступило ден.срредств всего,020550550В том числе:
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг030498498- вуручка от продажи основных средств и иного имущества040-авансы, полученные от покупателей (заказчиков)0505050Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования060Безвозмездно070Кредиты полученные080-займы полученные085-дивиденды, проценты по финансовым вложениям090-прочие поступления110223. Направлено денежных средств, всего120780780В том числе:
-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг130459459-на оплату труда14010Х-отчисления в государственные внебюджетные фонды1505Х-на выдачу подотчётных сумм16022-на выдачу авансов1706262-на оплату долевого участия в строительстве180Х-на оплату машин, оборудования и транспортных средств190Х-на финансовые вложения200-на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам210Х- на раiёты с бюджетом2207777-на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам230-прочие выплаты, перечисления2501651654. Остаток денежных средств на конец отчётного периода260197ХСправочноИз строки 020 поступило по наличному раiёту (кроме данных по строке 100)-всего270В том числе по раiётам:
С юридическими лицами280С физическими лицами290Из них с применением ККТ
291Бланков строгой отчётности292Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации295Сдано в банк из кассы организации296
Руководитель _________________________
Главный бухгалтер _____________________
___ _______________ 200__ г.
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За____________2005 год
Организация ОАО ВМП АВИТЕК
Идентификационный номер
Налогоплательщика КПП 434501001
Вид деятельности производство
Организационно-правовая форма ОАО
Единица измерения млн. руб.
Наименование показателяКод стр.СуммаИз нееПо текущей деятельностиПо инвестицион-ной деятельностиПо финансовой деятельности1234561.Остаток денежных средств на начало года0104802.Поступило ден.срредств всего,020700700В том числе:
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг030634634- вуручка от продажи основных средств и иного имущества040-авансы, полученные от покупателей (заказчиков)0503030Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования060Безвозмездно070Кредиты полученные080-займы полученные0853030-дивиденды, проценты по финансовым вложениям090-прочие поступления110443. Направлено денежных средств, всего120753753В том числе:
-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг130516516-на оплату труда1409Х-отчисления в государственные внебюджетные фонды1503Х-на выдачу подотчётных сумм16011-на выдачу авансов1704747-на оплату долевого участия в строительстве180Х-на оплату машин, оборудования и транспортных средств190Х-на финансовые вложения200-на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам210Х- на раiёты с бюджетом2205353-на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам230-прочие выплаты, перечисления2501241244. Остаток денежных средств на конец отчётного периода260427ХСправочноИз строки 020 поступило по наличному раiёту (кроме данных по строке 100)-всего270В том числе по раiётам:
С юридическими лицами280С физическими лицами290 Из них с применением ККТ
291Бланков строгой отчётности292Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации295Сдано в банк из кассы организации296
Руководитель _________________________
Главный бухгалтер _____________________
___ _______________ 200__ г.
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За____________2004 год
Организация ОАО ВМП АВИТЕК
Идентификационный номер
Налогоплательщика КПП 434501001
Вид деятельности производство
Организационно-правовая форма ОАО
Единица измерения млн. руб.
Наименование показателяКод стр.СуммаИз нееПо текущей деятельностиПо инвестицион-ной деятельностиПо финансовой деятельности1234561.Остаток денежных средств на начало года010132.Поступило ден.срредств всего,02012831283В том числе:
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг030942942- вуручка от продажи основных средств и иного имущества0407-авансы, полученные от покупателей (заказчиков)050323323Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования060Безвозмездно070Кредиты полученные08011-займы полученные085-дивиденды, проценты по финансовым вложениям090-прочие поступления11010103. Направлено денежных средств, всего120816816В том числе:
-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг130683683-на оплату труда1407Х-отчисления в государственные внебюджетные фонды1502,5Х-на выдач