Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
едстоящих расходов ( 96 )650103Прочие краткосрочные пассивы66000 Итого по разделу 56901 155 467744 179Баланс ( сумма строк 490,590,690 )6992 203 0751913 746Внутрихозяйственные расходыСправка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых iетахНаименование показателяКодстр.Арендованные основные средства ( 001 )910Товарно-материальные ценности, принятые на ответ.хранение(002)92021Материалы, принятые в переработку (003)930Товары,принятые на комиссию ( 004 )940Списанная в убыток задолженность неплатежесп.дебиторов ( 007 )95071112540Обеспечение обязательств и платежей полученные ( 008 )9602280827717Износ жилого фонда9707311450384Износ объектов внешнего благоустр. и других анал.объектов (015)98014741184ТМЦ на заболансовых iетахРуководитель:_________________________________ Главный бухгалтер:_____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1января 2005 годаКодыФорма 1 по ОКУД0710001 Дата (год,месяц,число)ОрганизацияОАО "ВМП"АВИТЕК" по ОКПО07508718Идентификационный номер налогоплательщика ИННОтрасль (вид деятельности ) по ОКОНХОрганизацонно-правовая форма ОКОПФ/ОКФСОрган управления по ОКПО государственным имуществомЕдиница измерения:тыс. рублей по ОКЕИАдрес:610011, г.Киров, Октябрьский пр-т 1аДата утвержденияДата отправки (принятия)АктивКодНа началоНа конец стр.отчетного периодаотчетного периода1234 1.Внеоборотные активыНематериальные активы ( 04,05 ):1104841 899Основные средства ( 01, 02, )120508 294501 902земельные участки1210 недвижимые основные средства122401 522401 522 движимые основные средства123106 772100 380Незавершенное строительство13011 5438 223Вложения во внеоборотные активы 13111 5438 223Авансы, выданные поставщикам внеоборотных активов (60)13200Долгосрочные финансовые вложения1407 0965 838инвестиции в дочерние и зависимые общества1412 592685инвестиции в другие организации1424 5045 153займы14300Прочие внеоборотные активы15000 Итого по разделу 1190527 417517 862 2. Оборотные активыЗапасы:210130 7471 008 761 сырье, материалы (10,15,16 )21177 237514 438 в т.ч. Комплектующие Материалы затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44)21332 440128 642 в т.ч. основное незавершенное производство готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)21415 951334 975 товары отгруженные ( 45 )2154 31029 235 расходы будущих периодов ( 97 )2168091 471 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19 )2206 774123 895Долгосрочная дебиторская задолженность:23023 20840 389 покупатели и заказчики ( 62 )2318 20210 143 поставщики и подрядчики ( 60 )2340 прочие дебиторы 23515 00630 246Краткосрочная дебиторская задолженность:24014 90032 246 покупатели и заказчики ( 62,63 )24110 3458 612 поставщики и подрядчики ( 60 )245141 295 прочие дебиторы 2464 41423 339Краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги)25000Денежные средства:26013 283479 922 касса ( 50 )26156173 денежные документы (50)262396220 раiетные iета ( 51 )2633 6203 461 валютные iета ( 52 )264261453 468 прочие денежные средства ( 55,57 )2658 95022 600Прочие оборотные активы2700 0 Итого по разделу 2 290188 9121 685 213Баланс ( сумма строк 190,290 )399716 3292203 075ПассивКодНа началоНа конец стр.отчетного периодаотчетного периода1234 3. Капиталы и резервыУставный капитал ( 80 )410162 140162 140Добавочный капитал ( 83 )42032 20048 828Резервный капитал (82)43000Целевое финансирование и поступление450Нераспределенная прибыль прошлых лет ( 84 )460341 67996 298Непокрытый убыток прошлых лет ( 84)46500 Нераспределенная прибыль отчетного года ( 99)47000Непокрытый убыток отчетного года ( 99)4750740 342 Итого по разделу 3490536 0191 047 608 4. Долгосрочные обязательстваЗаймы и кредиты ( 67 )510940Прочие долгосрочные обязательства52000 Итого по разделу 4590940 5. Краткосрочные обязательстваЗаймы и кредиты ( 66)6107 7448 181Кредиторская задолженность:620172 4361 147 181 поставщики и подрядчики ( 60, )6215 786207 445 задолженность перед персоналом организации ( 70 )62418 7728 473 задолженность перед гос.внебюджетными фондами ( 69 )62520 08912 814 задолженность перед бюджетом ( 68 )62618 84627 509 авансы от покупателей и заказчиков (62)62710 259225 318 прочие кредиторы 62898 684665 622 в т.ч. раiеты по отложенным налогамЗадолженность участников по выплате доходов630Доходы будущих периодов ( 98 )6403495Резервы предстоящих расходов ( 96 )650210Прочие краткосрочные пассивы66000 Итого по разделу 5690180 2161 155 467Баланс ( сумма строк 490,590,690 )699716 3292 203 075Внутрихозяйственные расходыСправка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых iетахКодстр.Арендованные основные средства ( 001 )910Товарно-материальные ценности, принятые на ответ.хран. ( 002 )9202121Материалы, принятые в переработку (003)930Товары,принятые на комиссию ( 004 )940Списанная в убыток задолженность неплатежесп.дебиторов (007)95012 540711Обеспечение обязательств и платежей полученные ( 008 )96027 71722 808Износ жилого фонда97050 38473 114Износ объектов внешнего благоустр. и других анал.объектов(015)9801 1841 474ТМЦ на заболансовых iетах573 095Руководитель:______________________________ Главный бухгалтер:_____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Аналитический баланс ОАО ВМП АВИТЕК, тыс. руб.
Виды средств предприятия и их источников2004 г.2005 г.2006 г.Откло нения (+,-)В %Откло нения (+,-)В 06г. к 2004г.2006г. к 2005г.Актив 1 . Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (S) 479 922 427 030 644 068 +164 146134,2+217 038150,832. Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы (Rа) 72 635 333 498 488 377 +415 742672,37+154 879146,443. Запасы и затраты (Z) 1132 656 713 357 556 681-575 97549,15-156 67678,04Всего текущих активов (Аt) 1685 213 1473 885 1689 156+3 973100,23+215 271114,614. Иммобилизо?/p>