Бухгалтерская отчетность ООО "Новые Заборы"
Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
Оборотная ведомость по счету 60№ п /пСодержание операции В дебет счета 60 с кредита счетовИтого По кредиту счета 60 в дебет счетовИтогоСальдо51101991 96 ДК1Списаны затраты, связанные с продажей 200020002000 2Затраты связанные с продажей ОС оплачены с р/с20002000 20003Акцептован счет подрядной ремонтной организацииза ремонт оборудования5000050000500004Учтен НДС за ремонт оборудования 9000 90009000 5Оплачен счет ремонтной организации59000 5900059000 6Получены материалы от поставщика (январь)50000 50000 500007Учтен НДС за материалы 9000 90009000 8Оплачены материалы с р/с 5900059000 590009Получены материалы от поставщика (февраль) 50000 5000050000 10НДС (материалы) принят к учету 900090009000 11Оплачены материалы с р/с5900059000 5900012Получены материалы от поставщика (март)60000600006000013НДС (материалы) принят к учету10800108001080014Оплачен счет за материалы708007080070800 Итого24980024980016000037800200050000249800249800249800
Оборотная ведомость по счету 62№ п /пСодержание операции В дебет счета 62 с кредита счетовИтого По кредиту счета 62 в дебет счетовИтогоСальдо909151ДК1Отражена выручка от продажи оборудования 118000118000 1180002Поступило от покупателя за оборудование на р/с 118000118000118000 3Отгружена продукция (янв)1180000 1180000 11800004Поступило от покупателя за продукцию в янв на р/с 118000011800001180000 5Отгружена продукция (февраль)1062000 1062000 10620006Поступило от покупателя за поставленную продукцию в феврале 106200010620001062000 7Отгружена продукция (март)944000944000944000 Итого318600011800033040002360000236000023600003304000
Оборотная ведомость по счету 66№ п /пСодержание операции В дебет счета 66 с кредита счетовИтого По кредиту счета 66 в дебет счетовИтогоСальдо51 ДК1Перечислено в счет погашения кредита (янв)260000260000 260000 Итого260000260000 260000
Оборотная ведомость по счету 68№ п /пСодержание операции В дебет счета 68 с кредита счетовИтого По кредиту счета 68 в дебет счетовИтогоСальдо195170909199ДК1Начислен НДС (продажа ОС) 18000 1800018000 2НДС принят к вычету9000 9000 90003Начислен НДФЛ (январь) 47476 47476 474764Начислен НДС с продукции (январь) 180000 180000 180000 5Входной НДС принят к вычету по материалам (январь)9000 9000 90006Перечислен НДС 180000180000 1800007Входной НДС принят к вычету по материалам (февраль)9000 9000 90008Перечислен НДФЛ за январь 47476 47476 47476 9Начислен НДС 162000 162000162000 10Начислен НДФЛ (февраль) 47710 4771047710 11Перечислен НДС (февраль) 153000153000 153000 12Входной НДС принят к вычету по материалам (март)10800 10800 1080013Перечислен налог на доходы физических лиц в бюджет за февраль 4771047710 4771014НДС принят к вычету54000 54000 5400015Начислен НДС на продукцию (март) 144000 144000144000 16Начислен НДФЛ (март) 46774 4677446774 17Перечислен НДС 79200 79200 79200 18Начислен налог на имущество за 1 кв 38098,6 38098,638098,6 19Начислен налог на прибыль за 1 кв 176803176803176803 Итого9180050738659918614196048600056098,6176803860861,6860861,6599186
Оборотная ведомость по счету 69№ п /пСодержание операции В дебет счета 69 с кредита счетовИтого По кредиту счета 69 в дебет счетовИтогоСальдо512026ДК1Начислены страховые взносы в ФСС (янв осн пр-во)5568 5568 55682Начислены страховые взносы в ФФОМС (янв осн пр-во)2112 2112 2112 3Начислены страховые взносы в ТФОМС (янв осн пр-во)3840 3840 3840 4Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (янв осн пр-во)11520 11520 11520 5Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (янв осн пр-во)2688026880268806Перечислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (янв осн пр-во)2880 2880 2880 7Начислены страховые взносы в ФСС (янв АУП) 5446,2 5446,25446,2 8Начислены страховые взносы в ФФОМС (янв АУП) 2065,8 2065,82065,8 9Начислены страховые взносы в ТФОМС (янв АУП) 3756 37563756 10Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (янв АУП) 112681126811268 11Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (янв АУП)26292262922629212Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (янв АУП) 2817 28172817 13Перечислены страховые взносы в ФСС за январь11014,2 11014,2 11014,2 14Перечислены страховые взносы в ФФОМС за январь4177,8 4177,8 4177,8 15Перечислены страховые взносы в ТФОМС за январь7596 7596 7596 16Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть за январь22788 22788 22788 17Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть за январь53172531725317218Перечислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь5697 5697 5697 19Начислены страховые взносы в ФСС (фев осн пр-во)5278 5278 5278 18,2720Начислены страховые взносы в ФФОМС (фев осн пр-во)2002 2002 2002 21Начислены страховые взносы в ТФОМС (фев осн пр-во)3640 3640 3640 22Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (фев осн пр-во)10920 10920 10920 23Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (фев осн пр-во)25480254802548024Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (фев осн пр-во)2730 2730 2730 25Начислены страховые взносы в ФСС (февр АУП) 5695,6 5695,65695,6 26Начислены страховые взносы в ФФОМС (февр АУП) 2160,4 2160,42160,4 27Начислены страховые взносы в ТФОМС (февр АУП) 3928 39283928 28Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (февр АУП) 11784 1178411784 29Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (февр АУП)27496274962749630Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производс?/p>