Бухгалтерская отчетность ООО "Новые Заборы"
Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
льных активов (янв)4670 4670 467010Начислена заработная плата АУП (февр) 196400196400 19640011Начислена амортизация нематериальных активов (февр)4670 4670 467012Списаны общехозяйственные расходы (фев) 255080255080255080 13Начислены страховые взносы в ФСС (фев АУП) 5695,6 5695,6 5695,614Начислены страховые взносы в ФФОМС (фев АУП ) 2160,4 2160,4 2160,415Начислены страховые взносы в ТФОМС (фев АУП) 3928 3928 392816Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (фев АУП)11784117841178417Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (фев АУП)27496274962749618Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (фев АУП) 2946 2946 294619Начислена заработная плата АУП (март) 180800180800 18080020Начислены страховые взносы в ФСС (март АУП) 5243,2 5243,2 5243,221Начислены страховые взносы в ФФОМС (март АУП ) 1988,8 1988,8 1988,822Начислены страховые взносы в ТФОМС (март АУП) 3616 3616 361623Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (март АУП)10848108481084824Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (март АУП)25312253122531225Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (март АУП) 2712 2712 271227Списаны общехозяйственные расходы23519023519023519028Начислена амортизация нематериальных активов (март)4670 4670 4670 Итого14010155375565000734385734385734385734385734385
Оборотная ведомость по счету 43№ п /пСодержание операции В дебет счета 43 с кредита счетовИтого По кредиту счета 43 в дебет счетовИтогоСальдо2090ДК1Отражена готовая продукция по фактической себестоимости (янв)393450393450 3934502Списана себестоимость продукции (янв) 393450393450393450 3Отражена готовая продукция по фактической себестоимости (февр)339700339700 3397004Списана себестоимость продукции в (февр) 339700339700339700 5Отражена готовая продукция по фактической себестоимости (март)3334503334503334506Списана себестоимость продукции (март)333450333450333450 Итого106660010666001066600106660010666001066600
Оборотная ведомость по счету 44№ п /пСодержание операции В дебет счета 44 с кредита счетовИтого По кредиту счета 44 в дебет счетовИтогоСальдо90ДК1Списаны расходы на продажу (янв) 900090009000 2Списаны расходы на продажу (февр) 120001200012000 4Списаны расходы на продажу (март)20000 20000 20000 Итого410004100041000
Оборотная ведомость по счету 50№ п /пСодержание операции В дебет счета 50 с кредита счетовИтого По кредиту счета 50 в дебет счетовИтогоСальдо5170ДК1Получено в кассу с р/с под выдачу аванса (январь)132929,6132929,6 132929,62Выплачен из кассы аванс (январь) 132929,6132929,6132929,6 3Получено в кассу с р/с под выдачу з/п за январь199394,4199394,4 199394,44Выплачена из кассы заработная плата за январь 199394,4199394,4199394,4 5Получено в кассу с р/с под выдачу аванса (февраль) 132276132276 132276 6Выплачен из кассы аванс (февраль)132276 132276 1322767Получено в кассу с р/с под выдачу з/п за февраль198414 198414 198414 8Выплачена из кассы з/п за февраль 198414 198414198414 9Получено в кассу с р/с под выдачу аванса за март130410,4130410,4130410,410Выплачен из кассы аванс (март)130410,4130410,4130410,4 Итого793424,4793424,4793424,4793424,4793424,4793424,4
Оборотная ведомость по счету 51№ п /пСодержание операции В дебет счета 51 с кредита счетовИтого По кредиту счета 51 в дебет счетовИтогоСальдо62765060666869 7076ДК1Затраты связанные с продажей ОС оплачены с РС 2000 20002000 2Поступило от покупателя за оборудование на р/с118000 118000 1180003Поступили средства на р/c от прочих дебиторов за прошлый период5000050000500004Перечислено в счет погашения кредита2600002600002600005Оплачен счет ремонтной организации5900059000590006Получено в кассу с р/с под выдачу аванса 132929,6 132929,6132929,6 7Поступило от покупателей за продукцию в январе на р/c1180000118000011800008Перечислен НДС 1800001800001800009Оплачены материалы с р/с (январь)59000590005900010Оплачены материалы с р/с (февраль)59000590005900011Перечислен НДФЛ47476474764747612Перечислены страховые взносы в ФСС за январь 11014,211014,211014,2 13Перечислены страховые взносы в ФФОМС за январь 4177,84177,84177,8 14Перечислены страховые взносы в ТФОМС за январь 759675967596 15Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть за январь 227882278822788 16Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть за январь53172531725317217Перечислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь 569756975697 18Снято с р/с в кассу под выдачу з/п за январь199394,4199394,4199394,419Перечислен НДС за февраль15300015300015300020Поступило от покупателей на р/с10620001062000106200021Снято с р/с в кассу под выдачу аванса за февраль13227613227613227622Оплачен счет за материалы70800708007080023Перечислен НДФЛ 477104771047710 24Перечислены страховые взносы в ФСС за февраль 10973,610973,610973,6 25Перечислены страховые взносы в ФФОМС за февраль 4162,44162,44162,4 26Перечислены страховые взносы в ТФОМС за февраль75687568756827Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть за февраль22704227042270428Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть за февраль52976529765297629Перечислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль56765676567630Погашена задолженность перед внебюджетными фондами70007000700031Снято с р/с в кассу под выдачу з/п за февраль 198414 198414 198414 32Оплачена счет-фактура продавца 354000354000 354000 33Снято с р/с в кассу под выдачу аванса 130410,4 130410,4130410,4 34Погашена задолженность перед работниками 280002800028000 35Перечислен НДС 792007920079200 Итого2360000500002410000793424,4249800260000757186215505280003540002657915,42657915,42410000