Бухгалтерская отчетность ООО "Новые Заборы"
Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
0.февНачислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (фев осн пр-во)20692-2109207820.февНачислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (фев осн пр-во)20692-1254807920.февНачислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (фев осн пр-во)20 691-227308020.февНачислены страховые взносы в ФСС (фев АУП)26 691-15695,68120.февНачислены страховые взносы в ФФОМС (фев АУП)26 693-12160,48220.февНачислены страховые взносы в ТФОМС (фев АУП)26 693-239288320.февНачислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (фев АУП)26 693-2117848420.февНачислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (фев АУП)26692-1274968520.февНачислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (фев АУП)26 691-229468620.февСнято с р/с в кассу под выдачу аванса50511322768720.февВыдан аванс70501322768827.февПоступило на р/с от покупателей516210620008927.февПеречислен НДС68511530009028.февОтражен финансовый результат от реализации продукции в феврале90999 2932209102.марПолучены материалы от поставщика1060 600009202.марУчтен НДС1960 108009302.марВходной НДС принят к вычету68НДС19 108009402.марОплачен счет за материалы6051 708009502.марПеречислен налог на доходы физических лиц в бюджет68НДФЛ51477109602.марПеречислены страховые взносы в ФСС 691-15110973,69702.марПеречислены страховые взносы в ФФОМС693-1514162,49802.марПеречислены страховые взносы в ТФОМС693-25175689902.марПеречислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть 692-2512270410002.марПеречислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть692-1515297610102.марПеречислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний691-251 567610205.февПогашена задолженность перед внебюджетными фондами6951700010305.марПолучено в кассу с расчетного счета под выдачу заработной платы за февраль50 51 19841410405.марВыплачена из кассы заработная плата за февраль70 50 19841410505.марМатериалы списаны в производство20104000010612.марПриобретены исключительные права на программный продукт087630000010712.марУчтен НДС19765400010812.марОплачена счет-фактура продавца765135400010915.марПринят к учету объект НА 040830000011015.марНДС принят к вычету68НДС195400011115.марОтражена стоимость готовой продукции432033345011215.марСписана с/б продукции9024333345011315.марОтгружена продукция6290194400011415.марСписаны расходы на продажу902442000011520.марНачислена заработная плата (осн пр-во март)207019200011620.марНачислена заработная плата АУП(март)267018080011720.марНачислен НДС9036814400011820.марСписаны общехозяйственные расходы9022623519011920.марНачислена амортизация основных средств (март)20 02 4865012020.марНачислена амортизация нематериальных активов (март)26 05 467012120.марНачислены страховые взносы в ФСС (март осн пр-во)20 691-1556812220.марНачислены страховые взносы в ФФОМС (март осн пр-во)20 693-1211212320.марНачислены страховые взносы в ТФОМС (март осн пр-во)20 693-2384012420.марНачислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (март осн пр-во)20692-21152012520.марНачислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (март осн пр-во)20692-12688012620.марНачислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (фев осн пр-во)20 691-2288012720.марНачислены страховые взносы в ФСС (фев АУП)26 691-15243,212820.марНачислены страховые взносы в ФФОМС (фев АУП)26 693-11988,812920.марНачислены страховые взносы в ТФОМС (фев АУП)26 693-2361613020.марНачислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (фев АУП)26 693-21084813120.марНачислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (фев АУП)26692-12531213220.марНачислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (фев АУП)26 691-2271213320.марУдержан НДФЛ7068НДФЛ4677413420.марПогашена задолженность перед работниками70512800013520.марСнято с р/с в кассу под выдачу аванса5051130410,413620.марВыдан из кассы аванс7050130410,413720.марПеречислен НДС68НДС517920013830.марОтражен финансовый результат от продажи продукции (март)91 999 21136013931.марНачислен налог на имущество за 1 кв91268НИ38098,614031.марОтражен финансовый результат от прочих доходов и расходов за март99 91938098,614131.марНачислен налог на прибыль за 1 кв99 68НП176803
Расчет налога на имуществоДатаПервоначальная стоимостьНакопленная амортизацияОстаточная стоимость 1 января 20107000000486506951350 1 февраля 20106951350486506902700 1 марта 20106902700486506854050 1 апреля 2010685405048650680540 Сумма НИ за 1 квартал 2010 38098,6
3.2 Оборотные ведомости по счетам
Оборотная ведомость по счету 01№ п /пСодержание операции В дебет счета 01 с кредита счетовИтого По кредиту счета 01 в дебет счетовИтогоСальдо01010291ДК1Отражено выбытие оборудования по первоначальной стоимости120000 120000 1200002Отражено выбытие оборудования по первоначальной стоимости 120000 120000120000 3Списана накопленная амортизация 48000 4800048000 4Списана остаточная стоимость 720007200072000 Итого1200001200001200004800072000240000240000120000
Оборотная ведомость по счету 02№ п /пСодержание операции В дебет счета 02 с кредитаИтого По кредиту счета 02 в дебет счетовИтогоСальдо0126ДК1Списана накопленная амортизация4800048000 480002Начислена амортизация основных средств (янв) 486504865048650 3Начислена амортизация основных средств (февр) 486504865048650 4Начислена амортизация основных средств (март) 486504865048650 Итого48000480004865014595014595048000
Оборотная ведомость по счету 04№ п /?/p>