Бухгалтерская отчетность ООО "Новые Заборы"
Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
?Содержание операции В дебет счета 04 с кредитаИтого По кредиту счета 04 в дебет счетовИтогоСальдо ДК1Объект НА принят к учету300000 300000 300000 Итого300000 300000 300000
Оборотная ведомость по счету 05№ п /пСодержание операции В дебет счета 05 с кредита счетовИтого По кредиту счета 05 в дебет счетовИтогоСальдо26ДК1Начислена амортизация нематериальных активов (янв) 467046704670 2Начислена амортизация нематериальных активов (фев) 467046704670 3Начислена амортизация нематериальных активов (март) 467046704670 Итого46701401014010
Оборотная ведомость по счету 08№ п /пСодержание операции В дебет счета 08 с кредита счетовИтого По кредиту счета 08 в дебет счетовИтогоСальдо7604ДК1Приобретены исключительные права на пограммный продукт 300000300000 300000 2Объект НА принят к учету300000 300000 300000 Итого300000300000300000300000300000300000
Оборотная ведомость по счету 10№ п /пСодержание операции В дебет счета 10 с кредита счетовИтого По кредиту счета 10 в дебет счетовИтогоСальдо6020ДК1Получены материалы от поставщика в январе5000050000 500002Получены материалы от поставщика в феврале 5000050000 500003Материалы списаны в основное производство (янв) 100000100000100000 4Материалы списаны в основное производство (фев) 60000 6000060000 5Получены материалы от поставщика (март) 60000 60000 60000 6Материалы списаны в производство (март) 40000 40000 Итого160000160000200000200000160000160000
Оборотная ведомость по счету 19№ п /пСодержание операции В дебет счета 19 с кредита счетовИтого По кредиту счета 19 в дебет счетовИтогоСальдо607668ДК1Учтен НДС за ремонт оборудования90009000 90002Входной НДС принят к вычету за ремонт оборудования 900090009000 3НДС по материалам принят к учету90009000 90004Входной НДС принят к вычету материалов в январе 900090009000 5НДС по материалам принят к учету9000900090006Входной НДС принят к вычету материалов в феврале9000900090007НДС по материалам принят к учету1080010800108008Входной НДС принят к вычету материалов в марте1080010800108009Учтен НДС за программный продукт54000540005400010Входной НДС принят к вычету за программный продукт540005400054000 Итого37800540009180091800918009180091800
Оборотная ведомость по счету 20№ п /пСодержание операции В дебет счета 20 с кредита счетовИтого По кредиту счета 20 в дебет счетовИтогоСальдо0210697043ДК1Материалы списаны в основное производство (янв)100000 100000 1000002Начислена заработная плата работникам основного производства (янв) 192000192000 1920003Начислены страховые взносы в ФСС (янв осн пр-во) 5568 5568 55684Начислены страховые взносы в ФФОМС (янв осн пр-во) 2112 2112 21125Начислены страховые взносы в ТФОМС (янв осн пр-во) 3840 3840 38406Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (янв осн пр-во)1152011520115207Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (янв осн пр-во)2688026880268808Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (янв осн пр-во) 2880 2880 28809Отражена готовая продукция по фактической себестоимости (янв) 393450393450393450 10Начислена амортизация основных средств (янв)48650486504865011Материалы списаны в основное производство (февр)60000 60000 6000012Отражена готовая продукция по фактической себестоимости (февр) 339700339700339700 13Начислена заработная плата работникам основного производства (февр) 181000181000 18100014Начислена амортизация основных средств (февр)48650 48650 4865015Начислены страховые взносы в ФСС (февр осн пр-во) 5278 5278 527816Начислены страховые взносы в ФФОМС (февр осн пр-во) 2002 2002 200217Начислены страховые взносы в ТФОМС (февр осн пр-во) 3640 3640 364018Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (февр осн пр-во)10920109201092019Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (февр осн пр-во)25480254802548020Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (февр осн пр-во) 2730 2730 273021Материалы списаны в производство (март)40000400004000022Отражена стоимость готовой продукции (март)33345033345033345023Начислена заработная плата работникам основного производства (март) 192000192000 19200024Начислена амортизация основных средств (март) 48650 48650 122,0025Начислены страховые взносы в ФСС (март осн пр-во) 5568 5568 556826Начислены страховые взносы в ФФОМС (март осн пр-во) 2112 2112 211227Начислены страховые взносы в ТФОМС (март осн пр-во) 3840 3840 384028Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (март осн пр-во)11520115201152029Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (март осн пр-во)26880268802688030Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (март осн пр-во)) 2880 2880 2880 Итого1459502000001556505650001066600106660106660010666001066600
Оборотная ведомость по счету 26№ п /пСодержание операции В дебет счета 26 с кредита счетовИтого По кредиту счета 26 в дебет счетовИтогоСальдо05697090ДК1Начислена заработная плата АУП (янв) 187800187800 1878002Начислены страховые взносы в ФСС (янв АУП) 5446,2 5446,2 5446,23Начислены страховые взносы в ФФОМС (янвАУП ) 2065,8 2065,8 2065,84Начислены страховые взносы в ТФОМС (янв АУП) 3756 3756 37565Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: накопительная часть (янв АУП)1126811268112686Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: страховая часть (янв АУП)2629226292262927Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (янв АУП) 2817 2817 28178Списаны общехозяйственные расходы (янв) 244115244115244115 9Начислена амортизация нематериа