Учет движения денежных средств
Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
Проанализируем движение денег по счету 51 “Расчетный счет”. Воспользуемся также карточкой счета и анализом счета.
Карточка счета 51за 3 Квартал 2004 г.КПП 782601001 ООО "ТД КОНДИТЕР"ДатаДокументОперацииДебетКредитТекущее сальдоСчетСуммаСчетСуммаСальдо на 01.07.0484 201,41 02.07.04Выписка 00000077Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 5110,00Д84 191,4102.07.04Выписка 00000077Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику60.1 5153 220,00Д30 971,4103.07.04Выписка 00000078Движения по р/с Интернет-банк за Июль 04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 51500,00Д30 471,4106.07.04Выписка 00000079Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 5110,00Д30 461,4106.07.04Выписка 00000079Движения по р/с НС на пр-ве за июнь 04г.
Взносы: начислено/уплачено
РГБ
Отчисления в социальные фонды69.11 5147,80Д30 413,6106.07.04Выписка 00000079Движения по р/с ФФОМС за Июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды69.3.1 5147,80Д30 365,8106.07.04Выписка 00000079Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды69.2.3 51622,00Д29 743,8106.07.04Выписка 00000079Движения по р/с ТФОМС за июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды69.3.2 51812,60Д28 931,2106.07.04Выписка 00000079Движения по р/с ФСС 4% за июнь 04г.
Взносы: начислено/уплачено
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды69.1 51956,00Д27 975,2106.07.04Выписка 00000079Движения по р/с НДФЛ за июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет68.1 512 249,00Д25 726,2106.07.04Выписка 00000079Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Июль 04г.
АСВ ООО Филиал 2
Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание
РГБ
Оплата поставщику60.1 514 742,40Д20 983,8107.07.04Выписка 00000080Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 5110,00Д20 973,8107.07.04Выписка 00000080Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за июль 04г.
КОНКОРД ООО
Договор 5810-TD
РГБ
Оплата поставщику60.1 51435,60Д20 538,2107.07.04Выписка 00000080Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за Июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды69.2.2 512 724,00Д17 814,2107.07.04Выписка 00000080Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 1435115 731,2462.1 Д33 545,4507.07.04Выписка 00000080Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 035133 600,3862.1 Д67 145,8308.07.04Выписка 00000081Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 5140,00Д67 105,8308.07.04Выписка 00000081Движения по р/с Арендная плата за август 04гю
Завод слоистых пластиков ОАО
Договор аренды № 42/2003
РГБ
Оплата поставщику60.2 5135 229,33Д31 876,5008.07.04Выписка 00000081Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
ТРЕЙДКОМ
Договор на поставку кондитерских иизделий51145 737,8062.1 Д177 614,3008.07.04Выписка 00000081Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику60.1 51100 080,62Д77 533,6809.07.04Выписка 00000082Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 5120,00Д77 513,6809.07.04Выписка 00000082Движения по р/с Установ.плата
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С
РГБ
Оплата поставщику60.2 511 062,00Д76 451,6809.07.04Выписка 00000082Движения по р/с Услуги доступа в Интернет
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет)
РГБ
Оплата поставщику60.1 516 767,57Д69 684,1109.07.04Выписка 00000082Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 035133 168,6362.1 Д102 852,7412.07.04Выписка 00000083Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 5110,00Д102 842,7412.07.04Выписка 00000083Движения по р/с Предоплата установ.платы
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С
РГБ
Оплата поставщику60.2 5129 857,49Д72 985,2514.07.04Выписка 00000084Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 5120,00Д72 965,2514.07.04Выписка 00000084Движения по р/с Оплата за гарант.ослуж-ие
Лоза 1С: Франчайзинг ООО
Договор 130 от 21.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику60.1 511 947,00Д71 018,2514.07.04Выписка 00000084Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику60.1 5130 000,00Д41 018,2515.07.04Приходный кассовый ордер 00000004Поступл.в кассу: Чек № 5756987 от 15.07.04г. Приход:
Получение наличных из банка
РГБ
Получение наличных из банка50.1 5121 700,00Д19 318,2515.07.04Выписка 00000085Движения по р/с Комиссия за выдачу наличн.денег
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 5141,65Д19 276,6015.07.04Выписка 00000085Движения по р/с Комиссия за удостоверение 1-ой подписи
Банк "РГБ"
Основной договор
РГБ
Оплата поставщику60.1 51236,00Д19 040,6016.07.04Выписка 00000086Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 035133 119,6862.1 Д52 160,2820.07.04Выписка 00000087Движения по р/с НДС за 2 кв.2004г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет68.2 5122 414,00Д29 746,2821.07.04Выписка 00000088Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка91.2 5110,00Д29 736,2821.07.04Выписка 00000088Дв