Учет движения денежных средств
Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
?латы70 50.12 836,00К14 009,0015.07.04Выплата зарплаты 00000004Выплата зарплаты Выдано из кассы
Москвина Эрика Анатольевна
Выплата зарплаты70 50.11 831,00К15 840,0015.07.04Выплата зарплаты 00000004Выплата зарплаты Выдано из кассы
Романовский Сергей Владимирович
Выплата зарплаты70 50.12 436,00К18 276,0015.07.04Выплата зарплаты 00000004Выплата зарплаты Выдано из кассы
Турикова Тамара Петровна
Выплата зарплаты70 50.11 357,00К19 633,0015.07.04Выплата зарплаты 00000004Выплата зарплаты Выдано из кассы
Худгарян Лилия Арсеновна
Выплата зарплаты70 50.1922,00К20 555,0015.07.04Выплата зарплаты 00000004Выплата зарплаты Выдано из кассы
Якутин Александр Георгиевич
Выплата зарплаты70 50.11 096,00К21 651,0015.07.04Приходный кассовый ордер 00000004Поступл.в кассу: Чек № 5756987 от 15.07.04г. Приход:
Получение наличных из банка
РГБ
Получение наличных из банка50.121 700,0051 Д49,0010.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Галкина Мария Михайловна
Выплата зарплаты70 50.11 435,00К1 386,0010.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Гуторова Екатерина Алексеевна
Выплата зарплаты70 50.11 096,00К2 482,0010.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Десяткова Наталья Валерьевна
Выплата зарплаты70 50.11 096,00К3 578,0010.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Идрисов Александр Даларисович
Выплата зарплаты70 50.13 626,63К7 204,6310.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Карнаухов Александр Михайлович
Выплата зарплаты70 50.11 396,00К8 600,6310.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Кочарян Валерий Юрьевич
Выплата зарплаты70 50.1961,00К9 561,6310.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Лапшин Александр Сергеевич
Выплата зарплаты70 50.12 836,00К12 397,6310.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Москвина Эрика Анатольевна
Выплата зарплаты70 50.11 831,00К14 228,6310.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Романовский Сергей Владимирович
Выплата зарплаты70 50.12 436,00К16 664,6310.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Турикова Тамара Петровна
Выплата зарплаты70 50.11 357,00К18 021,6310.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Худгарян Лилия Арсеновна
Выплата зарплаты70 50.1922,00К18 943,6310.08.04Выплата зарплаты 00000005Выплата зарплаты Выдано из кассы
Якутин Александр Георгиевич
Выплата зарплаты70 50.11 096,00К20 039,6310.08.04Приходный кассовый ордер 00000005Поступл.в кассу: Чек № 5756988 от 10.08.04г. Приход:
Получение наличных из банка
РГБ
Получение наличных из банка50.120 200,0051 Д160,3710.08.04Расходный кассовый ордер 00000010Выдача из кассы: Возмещение перерасхода Расход:
Москвина Эрика Анатольевна
Выдача под авансовый отчет71.1 50.110,83Д149,5410.08.04Расходный кассовый ордер 00000011Выдача из кассы: По отчет Расход:
Карнаухов Александр Михайлович
Выдача под авансовый отчет71.1 50.1100,00Д49,5410.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Галкина Мария Михайловна
Выплата зарплаты70 50.11 435,00К1 385,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Гуторова Екатерина Алексеевна
Выплата зарплаты70 50.11 096,00К2 481,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Десяткова Наталья Валерьевна
Выплата зарплаты70 50.11 096,00К3 577,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Карнаухов Александр Михайлович
Выплата зарплаты70 50.11 396,00К4 973,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Кочарян Валерий Юрьевич
Выплата зарплаты70 50.1961,00К5 934,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Лапшин Александр Сергеевич
Выплата зарплаты70 50.12 836,00К8 770,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Москвина Эрика Анатольевна
Выплата зарплаты70 50.11 831,00К10 601,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Романовский Сергей Владимирович
Выплата зарплаты70 50.12 436,00К13 037,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Турикова Тамара Петровна
Выплата зарплаты70 50.11 357,00К14 394,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Худгарян Лилия Арсеновна
Выплата зарплаты70 50.1922,00К15 316,4610.09.04Выплата зарплаты 00000006Выплата зарплаты Выдано из кассы
Якутин Александр Георгиевич
Выплата зарплаты70 50.11 030,07К16 346,5310.09.04Приходный кассовый ордер 00000006Поступл.в кассу: Чек № 5756989 Приход:
Получение наличных из банка
РГБ
Получение наличных из банка50.116 500,0051 Д153,4710.09.04Расходный кассовый ордер 00000013Выдача из кассы: Возмещение перерасхода Расход:
Карнаухов Александр Михайлович
Выдача под авансовый отчет71.1 50.1124,00Д29,47Обороты за период58 400,0058 370,53Сальдо на 30.09.0429,47
Анализ счета: 50за 3 Квартал 2004 г.КПП 782601001 ООО "ТД КОНДИТЕР"СчетС кред. счетовВ дебет счетовС кред. счетовВ дебет счетовВ валютеВ валютеСальдо на начало периода 5158 400,00 70 58 135,70 71 234,83 Обороты за период58 400,0058 370,53 Сальдо на конец периода29,47
Анализ показывает, что в ООО “ТД Кондитер” по кассе проходят только операции, связанные с выплатой заработной платы и расчетами с подотчетными лицами, причем последние составляют незначительную долю в общем количестве операций.
2.2. Анализ учета и движения денежных средств на расчетном счете