Работа с программой "СВИК: КВАРТПЛАТА" Версия 1.1
Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит
Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит
?очки.
Важно! Для корректной работы программы разносить оплаты в карточки следует только после того, как выполнены начисления по лицевым счетам и (при работе в первом месяце) внесено входящее сальдо.
Оплаты можно разнести все сразу либо по выделенным лицевым счетам. Для разнесения всех оплат используется пункт меню Действия > Разнесение всех оплат в карточки. После этого откроется окно Распределение оплат по тарифам.
Программой анализируется поступившая сумма. Если она меньше входящего сальдо, то оплата распределяется по услугам пропорционально входящему сальдо. Если сумма оплаты больше входящего сальдо, то сумма оплаты распределяется следующим образом: в графе Оплачено за предыдущие месяцы сумма оплат по услугам равна сумме входящего сальдо, а в графе Оплачено за текущий месяц оставшаяся от оплаты сумма распределяется пропорционально начислениям. Если пользователю не нужно вносить изменений в распределение оплат, можно сразу нажать на кнопку Применить все распределения, и все оплаты по лицевым счетам попадут в Журнал лицевых счетов.
Однако на практике иногда бывает, что плательщик какую-то услугу не оплачивает или оплачивает частично, от руки внося изменения в квитанцию. В этом случае у бухгалтера есть возможность при распределении оплат внести изменения, вручную проставив суммы оплат по услуге, оставшаяся сумма оплаты при этом будет распределена по другим услугам, общая сумма оплаты при этом не изменится. Исправленные вручную суммы будут подсвечены красным цветом. Когда все распределения скорректированы, нужно нажать на кнопку Применить все распределения, при этом все оплаты по лицевым счетам попадут в Журнал лицевых счетов. После этого общий вид Журнала оплат изменится - распределенные оплаты будут подсвечены зеленым цветом, и напротив них будет стоять отметка Распределена.
Если пользователь ошибочно разнес оплату не на тот лицевой счет, необходимо зайти в Журнал оплат, удалить ошибочную оплату, внести верные данные, и распределить выделенную оплату, нажав на кнопку .
Важно! Если изменения вносятся после создания базы на следующий месяц, нужно обязательно после внесения изменений по начислениям и оплатам перенести сальдо, воспользовавшись пунктом меню Действия > Перенос сальдо.
Журнал хозяйственных затрат
Если возникла необходимость произвести начисление по фактически предоставленной услуге или по фактическим хозяйственным затратам, то необходимо воспользоваться Журналом хозяйственных затрат. Рассмотрим два наиболее часто встречающихся случая.
Допустим, на общем собрании собственников жилья принято решение начислять плату за холодную воду по фактически предоставленной услуге. Сначала необходимо произвести начисления в тех квартирах, где установлены счетчики. Для этого нужно внести показания счетчиков либо в Журнале лицевых счетов, редактируя каждый лицевой счет, либо в Журнале показаний счетчиков (в последнем случае после внесения показаний счетчиков необходимо выполнить общее начисление в пункте меню Действия). Далее нужно сформировать отчет Расшифровка начислений по тарифу, выбрать нужный тариф и нужные лицевые счета (если в организации, например, несколько домов и поставщик услуг выставляет суммы отдельно по каждому дому либо на каждом доме стоит общий прибор учета).
Программой будет рассчитана общая сумма начисления по показаниям счетчиков. Оставшуюся сумму необходимо распределить на остальные лицевые счета. Для этого в Журнале затрат нужно создать новую запись, выбрать требуемый тариф из справочника тарифов, внести рассчитанную сумму и ОК.
Затем надо распределить сумму, воспользовавшись пунктом меню Действия > Распределение. Вся оставшаяся сумма будет распределена на те лицевые счета, в которых есть указанный тариф, с учетом предоставляемых льгот.
Внимание! В том случае, если в ТСЖ несколько домов и в каждом доме сумма распределения своя, то необходимо в справочник тарифов добавить соответствующее количество тарифов.
Рассмотрим второй пример. Иногда возникает необходимость распределения дополнительных затрат (например, ремонт подъездов, оформление земельного участка) на всех собственников жилья либо на некоторые лицевые счета по различным методикам расчета - по количеству проживающих, по общей площади и т. д. Допустим, принято решение распределить сумму затрат на ремонт домофона на квартиры одного подъезда по количеству проживающих в квартирах. Для этого сначала нужно добавить в справочнике тарифов новую запись, выбрав тип тарифа Без льгот и тип расчета По количеству проживающих, тариф оставив нулевым:
Затем нужно в журнале лицевых счетов выделить нужные лицевые счета, подключить тариф, воспользовавшись пунктом меню Действия > Подключение тарифов. Потом нужно добавить новую запись в Журнале хозяйственных затрат, распределить сумму и выполнить общее начисление.
10.Переход на следующий месяц
После того, как все начисления и перерасчеты выполнены, оплаты разнесены в карточки, можно выполнять переход на следующий месяц. Для этого необходимо воспользоваться пунктом меню Действия > Создать базу на следующий месяц. После этого на экране появится окно:
Пользователь проставляет галочки (если нужно) в окнах Перенос сальдо и Сделать новый месяц тек