Планирование выпуска новой продукции на ООО ПФ "Приозерск-Лес"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
7Цена за единицу без НДС, руб.40,6540,6540,6540,6540,65Сумма, руб.4056002,673883406,815695663,326731238,4720366311,2626476204,63
Таблица Р.5 - Пессимистичный прогноз реализации основной продукции
Наименование продукцииПервый годИтого1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.Количество комплектов6552,007020,007488,008424,009360,0010296,0012168,0013104,0012168,0011232,006552,00Цена за единицу без НДС, руб.358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95Сумма, руб.2351809,162519795,532687781,903023754,633359727,373695700,114367645,584703618,324367645,584031672,852351809,16Наименование продукцииВторой годИтогоТретий год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Количество комплектов21340,8027518,4038188,8043804,80130852,80170108,64Цена за единицу без НДС, руб.358,95358,95358,95358,95358,95Сумма, руб.7660178,419877598,4713707687,6815723524,1046968988,6661059685,26Таблица Р.6 - Пессимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
Наименование продукцииПервый годИтого1 2 3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.Наличники, п.м.38937,6034070,4036504,0038937,6043804,8053539,2063273,6068140,8063273,6058406,40498888,00Цена за единицу без НДС, руб.27,8427,8427,8427,8427,8427,8427,8427,8427,8427,84Сумма, руб.1083870,98948387,101016129,041083870,981219354,851490322,591761290,341896774,211761290,341625806,4713887096,89Доборы, п.м.18869,7616511,0417690,4018869,7621228,4825945,9230663,3633022,0830663,3628304,64241768,80Цена за единицу без НДС, руб.40,6540,6540,6540,6540,6540,6540,6540,6540,6540,65Сумма, руб.767092,70671206,11719149,41767092,70862979,291054752,471246525,641342412,231246525,641150639,059828375,25Наименование продукцииВторой годИтогоТретий год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Наличники, п.м.116812,80131414,40192741,12227784,96668753,28869379,26Цена за единицу без НДС, руб.27,8427,8427,8427,8427,84Сумма, руб.3251612,933658064,555365161,336340645,2118615484,0324200129,23Доборы, п.м.56609,2863685,4493405,31110388,10324088,13421314,57Цена за единицу без НДС, руб.40,6540,6540,6540,6540,65Сумма, руб.2301278,112588937,873797108,884487492,3113174817,1717127262,32
Таблица Р.7 Доходы и затраты
ПоказателиПервый годИтого за год1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.Выручка от реализации без НДС4675039,905174235,945673431,976382610,977091789,967800968,968510147,969219326,958510147,969928505,9572966206,51Полная себестоимость3734236,384132974,374531712,365098176,405664640,456231104,496797568,547364032,586797568,547930496,6358282510,75в том числе:условно-переменные затраты2351036,562602077,862853119,173209759,073566398,963923038,864279678,764636318,654279678,764992958,5536694065,20условно-постоянные затраты64765336,66Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности, в том числе:налог на имущество7549,747549,747549,747549,747549,747549,747549,747549,747549,747549,7475497,40Выплата процентов по кредитам127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,001279100,00Балансовая прибыль805343,77905801,821006259,871148974,821291689,771434404,731577119,681719834,631577119,681862549,5813329098,36Налог на прибыль193282,51217392,44241502,37275753,96310005,55344257,13378508,72412760,31378508,72447011,903198983,61Чистая прибыль612061,27688409,39764757,50873220,87981684,231090147,591198610,961307074,321198610,961415537,6810130114,75Рентабельность продукции, ,3916,6616,8817,1317,3317,5017,6317,7517,6317,8517,38Рентабельность продаж, ,0913,3013,4813,6813,8413,9714,0814,1814,0814,2613,88Показатели2 годИтого за годТретий год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Выручка от реализации без НДС18800777,2120676334,6528083488,2633189577,03100750177,15130975230,29Полная себестоимость15017314,9016515435,7622431976,1826510517,3080475244,14104617817,38в том числе:условно-переменные затраты9454745,9410397947,3214122939,9016690747,1550666380,3165866294,41условно-постоянные затраты64765336,6664765336,66Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности, в том числе:налог на имущество16515,0616515,0616515,0616515,0666060,2357802,70Выплата процентов по кредитам83062,5083062,5083062,5083062,50332250,00Балансовая прибыль3683884,764061321,335551934,526579482,1719876622,7826299610,21Налог на прибыль884132,34974717,121332464,291579075,724770389,476311906,45Чистая прибыль2799752,423086604,214219470,245000406,4515106233,3219987703,76Рентабельность продукции, ,6418,6918,8118,8618,7719,11Рентабельность продаж, ,8914,9315,0215,0714,9915,26
Таблица Р.8 Отчёт о движении денежных средств
ПоказателиПервый годИтого за год1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.Приток денежных средствВыручка без НДС0,000,004675039,905174235,945673431,976382610,977091789,967800968,968510147,969219326,958510147,969928505,9572966206,51Кредит4430000,006510000,0010940000,00Амортизация0,000,0045756,0045756,0045756,0045756,0045756,0045756,0045756,0045756,0045756,0045756,00457560,00Итого приток4430000,006510000,004720795,905219991,945719187,976428366,977137545,967846724,968555903,969265082,958555903,969974261,9584363766,51Отток денежных средствЗатраты на приобретение основных фондов4420029,604420029,60Норматив оборотных средств6521000,686521000,68Себестоимость производства0,000,003734236,384132974,374531712,365098176,405664640,456231104,496797568,547364032,586797568,547930496,6358282510,75Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов0,000,00874500,00874500,00874500,00874500,00874500,00874500,00874500,00874500,00874500,00874500,008745000,00Процент за пользование кредитом0,000,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,00127910,001279100,00Выплаты другим организациям0,000,002196,292196,292196,292196,292196,292196,292196,292196,292196,292196,2921962,88Налог на имущество7549,747549,747549,747549,747549,747549,747549,747549,747549,747549,7475497,40Итого отток4420029,606521000,684746392,415145130,405543868,396110332,436676796,487243260,527809724,578376188,617809724,578942652,6679345101,31Сальдо нарастающим итогом9970,4018969,72-6626,7968234,75243554,33561588,871022338,351625802,792371982,183260876,524007055,915038665,205038665,20Продолжение таблицы Р.8 Отчёт о движении денежных средств
ПоказателиВторой годИтого за годТретий год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Приток денежных средствВыручка без НДС18800777,2120676334,6528083488,2633189577,03100750177,15130975230,29Кредит0,00Амортизация100091,25100091,25100091,25100091,25400365,00350319,38Итого приток18900868,4620776425,9028183579,5133289668,28101150542,15131325549,67Отток денежных средствЗатраты на приобретение основных фондовНорматив оборотных средствСебестоимость производства15017314,9016515435,7622431976,1826510517,3080475244,14104617817,38Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов553750,00553750,00553750,00553750,002215000,000,00Процент за пользование кредитом83062,5083062,5083062,5083062,50332250,000,00Выплаты другим организациям4003,654003,654003,654003,6516014,6014012,78Налог на имущество16515,0616515,0616515,0616515,0666060,2357802,70Итого отток15674646,1017172766,9723089307,3827167848,5183104568,97104689632,85Сальдо нарастающим итогом8264887,5611868546,4916962818,6123084638,3923084638,3949720555,20Таблица Р.9 - Норматив запаса основных ресурсов
Наименование элементовЕдиница измеренияЗначениеНорматив производственного запасадни2,00Норма текущего среднего запасдни1Норма страхового запасадни0,50Норма времени на разгрузку и подготовку материалов к производствудни0,5Суточный расход материаловруб.116842,398Общий р