Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства ВОЛС г. Томск
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
npl - единовременная плата за подключение, тыс.руб./мес.;
NNPL- среднегодовое количество абонентов, подключивших услугу NPL, штук.
Доходы от подключения клиентов к услуге LM определяются как:
, (3.2)
где - доходы от подключения клиента к внутригородскому
цифровому каналу, тыс. руб.;
- единовременная плата за подключение по i-ому тарифному плану, тыс.руб.;
- среднегодовое количество пользователей, подключивших услугу LM, штук. Доходы от подключения к услуге Интернет (IP) определяется аналогично, с использованием формулы 3.1.
Доходы от предоставления услуги NPL можно определить по формуле:
, (3.3)
где - доходы от предоставления в пользование междугороднего или внутригородского цифрового канала, тыс. руб.;
npl - абонентская плата, тыс.руб./мес.;
NNPL - среднегодовое количество пользователей, подключивших услугу NPL, штук;
- количество месяцев, мес.
Среднегодовое количество пользователей определяется по формуле:
, (3.4)
где Niнг - количество i-ой категории пользователей на начало года, ед.;
Niкг - количество i-ой категории пользователей на конец года, ед.
Аналогично рассчитываются доходы от предоставления услуг LM. При расчете доходов от предоставления услуги IP помимо абонентской платы учитывается объем потребляемого трафика. Ежемесячная плата за Интернет-трафик, сверх 5120 Мбайт, рассчитывается исходя из среднемесячного объема трафика потребляемого одним пользователем. Среднемесячный объем трафика, потребляемый одним клиентом, составляет 9856 Мбайт.
Результаты расчетов доходов от предоставления доступа к услугам NPL, IP, LM сводятся в таблицу 3.3.
Результаты расчетов доходов от предоставления услуг NPL, IP, LM сведены в таблицу 3.4.
Доходы от основной деятельности по проекту представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.2 - Клиентская база
Наименование показателяГод2010201120122013201420151 Количество клиентов по услугам на конец года, шт.1.1 NPL0111111.2 IP04101212121.3 LM0699991.3.1 Тариф LM-10200001.3.2Тариф LM-20110001.3.3Тариф LM-3032000Итого количество клиентов на конец года, шт.011202222222 Среднегодовое количество клиентов, шт.2.1 NPL0111112.2 IP0271112122.3 LM038999Итого среднегодовое количество клиентов, шт.06162122223 Годовой прирост клиентской базы, шт.3.1 NPL01----3.2 IP0462--3.3 LM063---Итого прирост абонентов на конец года, шт.01192--
Таблица 3.3-Доходы от предоставления доступа к услугам NPL, IP, LM
Наименование показателяГод20102011201220132014201512345671 Тариф на подключение, руб.1.1 NPL285200,0285200,0285200,0285200,0285200,01.2 IP14000,014000,014000,014000,014000,01.3 LM1.3.1 Тариф LM-1157300,0157300,0157300,0157300,0157300,01.3.2Тариф LM-291520,091520,091520,091520,091520,01.3.3Тариф LM-370000,070000,070000,070000,070000,02 Доход по услуге, руб.2.1 NPL285200,0----2.2 IP56000,084000,028000,0--12345672.3 LM616120,0231520,0---2.3.1 Тариф LM-1314600,0----2.3.2Тариф LM-291520,091520,0---2.3.3Тариф LM-3210000,0140000,0---Итого доход по услугам, руб.957320,0315520,028000,0--
Таблица 3.4 - Доходы от предоставления услуг NPL, IP, LM
Наименование показателяГод2010201120122013201420151 Тариф на предоставление, руб.1.1 NPL058918,058918,058918,058918,058918,01.2 IP01.2.1 Абонентская плата (включает 5120 Мб)06560,06560,06560,06560,06560,01.2.2 Трафик, свыше 5120Мб01,651,651,651,651,651.3 LM014300,014300,014300,014300,014300,02 Доход от предоставления услуг, руб.2.1 NPL0707016,0707016,0707016,0707016,0707016,02.2 IP0344985,61207449,61897420,82069913,62069913,62.2.1 Абонентская плата (включает 5120 Мб)0157440,0551040,0865920,0944640,0944640,02.2.2 Трафик, свыше 5120Мб0187545,6656409,61031500,81125273,61125273,62.3 LM0514800,01372800,01544400,01544400,01544400,0Итого доход по услугам, руб.01566801,63287265,64148836,84321329,64321329,6
Таблица 3.5 - Доходы от основной деятельности по проекту
Наименование показателяГод2010201120122013201420151 Доход по предоставлению доступа к услуге, руб.1.1 NOL0285200,0----1.2IP056000,084000,028000,0--1.3LM0616120,0231520,0---Итого доход по услугам, руб.0957320,0315520,028000,0--2 Доход от предоставления услуг, руб.2.1 NPL0707016,0707016,0707016,0707016,0707016,02.2 IP0344985,61207449,61897420,82069913,62069913,62.3 LM0514800,01372800,01544400,01544400,01544400,0Итого доход по услугам, руб.01566801,63287265,64148836,84321329,64321329,6Итого доход по проекту, руб.02524121,63602785,64176836,84321329,64321329,6
.3 Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы представляют собой текущие затраты, связанные с эксплуатационной деятельностью проектируемого объекта, и включают в себя:
Заработная плата;
Отчисления на социальные нужды;
Амортизационные отчисления;
Материальные затраты;
Расходы на электроэнергию;
Аренда технических средств (ЗАО ТомскГорСвет);
Прочие расходы (страхование имущества, общехозяйственные расходы, расходы на рекламу и т.д.).
Расходы на заработную плату и отчисления на социальные нужды в рассматриваемом инвестиционном проекте не рассчитываются, поскольку эксплуатация вводимого оборудования осуществляется существующим персоналом.
Амортизационные отчисления предназначены для восстановления основных производственных фондов и определяется по формуле:
, (3.5)
где Эа - амортизационные отчисления, тыс. руб.;
На - норма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, %;
- среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
Норма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле:
, (3.6)
где На - норма амортизационных отчислений, %
t - срок амортизации основных производственных фондов, лет.
Материальные затраты (запчасти, расходные материалы), определяются по формуле:
, (3.7)
где Эм - затраты на материалы, тыс. руб.;
N - протяженность ВОЛС, км.;
- норматив материальных затрат, тыс. руб. в год.
Расходы на электроэнергию рассчитываются по формуле:
, (3.8)
где Т - стоимо?/p>