Geum.ru

На установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2010 год

Вид материалаДокументы

Содержание


Время сдачи выручки: в объединённую кассу при предприятии
Подобный материал:
--------------------------------

| ОКУД | БИК |

---------------------------------

| 0408020 | 044030761 |

---------------------------------

Расчёт

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2010 год.


Наименование (штамп) предприятия

40702810 _ 00040000 ____ ___________________________________________________________________________

расчетный счёт

Санкт-Петербургский филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)

Наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца (*)

(фактическая)(план) (***) _______________тыс. руб.

Среднедневная выручка (**) ________________тыс. руб.

Среднечасовая выручка (**) ________________тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на зарплату и выплаты социального характера)

(фактически)(план) (***) __________________тыс. руб.

Среднедневной расход (**) __________________тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть).

Режим работы предприятия: _______ дней в неделю.

Часы работы предприятия с __ час. __ мин. До __час. __ мин.

^ Время сдачи выручки: в объединённую кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

до ___ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита __________________________________тыс. руб.

(Сумма прописью)______________________________________________________________

Просим разрешить расходование выручки на:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать цели расхода)

(*) В случае резких изменений в объёме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

(**) Сумма выручки (расхода), делённая на число рабочих дней (часов) предприятия.

(***) Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия _______________ __________ (___________________)

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________ _____________ (___________________)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «___» _____________ 20___г.

Решение учреждения банка

Сроки сдачи выручки:ежедневно,на следующий день,1 раз в____дней при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Установить лимит остатка кассы в сумме ________________________тыс. руб.

(Сумма прописью)_____________________________________________________________

Разрешено расходование выручки на:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать цель)

При наличии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды выданного банком на текущий год разрешения на расходование поступающей в кассу предприятия (организации, учреждения) денежной выручки приостанавливается до полного расчета. В этом случае поступающая в кассу предприятия денежная выручка сдается в банк.

Руководитель учреждения банка ______________ (Санникова Г. Н.)

М. П. «___» ______________ 20___г.


(оборотная сторона расчета на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на _______ год


Наименование (штамп) предприятия__________________________________________________

__________________________________________________________________________________


Номер счета ______________________________________________________________________


Наименование учреждения банка ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


Основной вид деятельности предприятия______________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Источник образования денежной выручки _______________________________________________


Периодичность поступления денежной выручки в кассу предприятия_________________________

_____________________________________________________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ


Прошу разрешить расходование на ________ год поступающей в кассу денежной выручки на

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(указать цели расхода)


Обязуемся соблюдать порядок работы с денежной наличностью в соответствии с федеральными

законами и иными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и принятыми в их исполнение нормативными актами Банка России.

В настоящий момент задолженности по расчетам с бюджетом всех уровней, государственными внебюджетными фондами не имеем.. При образовании задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами обязуемся прекратить использование денежной выручки до полного расчета.


Руководитель предприятия____________________________________________________________


Главный бухгалтер __________________________________________________________________


Дата


«_____» ________________ 20 __ года