И оформление разрешения на расходование наличных
| Вид материала | Документы |
- Расчет н а установление учреждению лимита остатка кассы и оформление разрешения, 29.8kb.
- Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения, 32.61kb.
- Кб «независимый строительный банк» (зао) расчет, 25.33kb.
- Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения, 156.12kb.
- Сроки сдачи выручки при образовании сверхлимитного остатка, 26.9kb.
- На установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование, 36.38kb.
- Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения, 29.91kb.
- Р. Р. Мусин тарифы за обслуживание пластиковых карт, 28.47kb.
- Регламента предоставления Админи, 260.74kb.
- Вопросы, рассматриваемые судом при исполнении приговора, их подсудность и порядок разрешения, 169.58kb.
Приложение 1
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 № 14-П
-
ОКУД
БИК
0408020
44585342
ТЕЛЕФОН:
РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА _________ ГОД
________________________________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
________________________________________________________________________________________
номер счета
ООО МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***> _________ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**> _________ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**> _________ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты социального
характера) (фактически) <***> _________ тыс. руб.
Среднедневной расход<**> _________ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в==дней, при образовании сверхлимитного остатка
( нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___час.___мин. до ___ час. ___мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу Банка, на почту (нужное подчеркнуть)_________час.________ минут
Испрашиваемая сумма лимита ____________________________________________________ тыс. руб.
_________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указать цели расхода)
_________________________________________________________________________________________
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода
приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), делённая на число рабочих ___________дней (часов) предприятия
<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия ________________________________________________(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер_______________________________________________________(Ф.И.О., подпись)
М.П.
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________________________ тыс. руб.
_________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указать цель)
_________________________________________________________________________________________
Согласно Указаниям от 12.11.96 г. №360 ЦБ РФ
Начальник Департамента расчетно-кассового