Кб «независимый строительный банк» (зао) расчет
| Вид материала | Документы |
СодержаниеРешение учреждения банка |
- Коммерческий банк «независимый строительный банк», 265.71kb.
- Оплатить за услуги byfly могут пользователи системы дистанционного банковского обслуживания, 28.81kb.
- Пример Договора лизинга зао «Банк «Вологжанин», 170.45kb.
- Правила кредитования в кб «локо-банк» (зао) физических лиц, осуществляющих расчеты, 750.7kb.
- В настоящем кодексе описываются основные правила взаимодействия руководителей и персонала,, 198.8kb.
- Аннотация сквозной программы по практической подготовке студентов для направления подготовки, 73.55kb.
- «Азия-Инвест Банк», 92.69kb.
- Акт приема передачи векселей, 25.5kb.
- Ассоциация российских банков, 55.19kb.
- Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые, 179.73kb.
-
ОКУД
БИК
0408020
044579158
КБ «НЕЗАВИСИМЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (ЗАО)
РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА 2010 ГОД
_________________________________________________________________
наименование предприятия
_________________________________________________________________
номер счета
Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***> ______ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**> ______ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**> ______ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) <***> ______ тыс. руб.
Среднедневной расход <**> ______ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ____ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __час. __ мин.
Испрашиваемая сумма лимита _______________________________________ тыс. руб. ______________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на: (подчеркнуть) заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия ________________(____________________ Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________(____________________ Ф.И.О.)
М.П.
^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме _______________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на: ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
при отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
Заместитель Председателя Правления____________________________(Митина С.Н..)