Сроки сдачи выручки при образовании сверхлимитного остатка
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЗао кб «тетраполис» Сроки сдачи выручки при образовании сверхлимитного остатка Решение учреждения банка Разрешено расходование выручки на |
- На установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование, 36.38kb.
- Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения, 29.91kb.
- Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения, 156.12kb.
- Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и уведомление о целях расходования, 32.1kb.
- Расчет н а установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения, 32.61kb.
- Расчет н а установление учреждению лимита остатка кассы и оформление разрешения, 29.8kb.
- Кб «независимый строительный банк» (зао) расчет, 25.33kb.
- Курс Название Сроки Закреплённая кафедра фио руководителя Сроки сдачи документации, 2466.68kb.
- Нду (далее по тексту услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных, 172.94kb.
- На установление предприятию лимита остатка кассы, 18.42kb.
| ОКУД | БИК |
| 0408020 | 044552682 |
РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА_________ГОД
_____________________________________________________________________________________________
наименование предприятия
_____________________________________________________________________________________________
номер счета
^ ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС»
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца *
( фактическая)** ………………………………………………………………………………….…____________тыс. руб.
Среднедневная выручка ** ……………………………………………………………………….. ____________тыс. руб
Среднечасовая выручка ** …………………………………………………………………………___________ тыс. руб
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца(кроме расходов на заработную плату и выплаты соци-
ального характера) (фактически……………………………………………………………………..____________тыс. руб.
Среднедневной расход ** …………………………………………………………………………. ____________ тыс.руб.
^ Сроки сдачи выручки при образовании сверхлимитного остатка: ежедневно, на следующий день, 1 раз в………дней,
(нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ……час……мин. до…….час…..мин.
Выходные дни _____________________________________________________________________
Время сдачи выручки в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на
почту (нужное подчеркнуть) час…………мин…..
ИСПРАШИВАЕМАЯ СУММА ЛИМИТА……………………………………………………..._____________тыс.руб.
___________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(указать цели расхода)
* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
** Сумма выручки (расхода),деленная на число рабочих дней (часов) предприятия
*** Вновь организованные предприятия показывают ожидаемую сумму выручки(расхода),в этом случае срок действия лимита составляет 3 месяца.
М.П. Руководитель предприятия___________________________________( ф.и.о.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________(ф.и.о.)
(подпись)
_____________________________________________________________________________________________
(заполняется банком)
-Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и гос. внебюджетные фонды_____________________
-Задолженность по прочим платежам_____________________________________________________________
-Нарушения правил работы с наличностью________________________________________________________
-Подписи и печати верны.
Отв. Исполнитель________________/_________________________________________/
(подпись) ( должность, ф.и.о.)
^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме………………………………………………______________(тыс.руб)
_____________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
^ Разрешено расходование выручки на:
- заработную плату и выплаты социального характера …………………………………..______________________
- командировочные расходы………………………………………………………………...______________________
- покупку канцелярских принадлежностей ………………………………………………..______________________
- оплату товаров(кроме ценных бумаг) ……………………………………………………______________________
- оплату работ, услуг ……………………………………………………………………... ..______________________
- закупку сельхозпродукции у населения .............................................................................______________________
- выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары …………____________________
В случае возникновения задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и гос. внебюджетные
фонды выданное разрешение на право расходования наличной денежной выручки прекращает
действие до полного расчета по вышеназванным платежам.
(Основание: указание ЦБ РФ № 305-У от 321.07.1998г.)
М.П. Зам. Руководителя учреждения банка
ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС» _______________________________________________________________(Ф.И.О.)