Сроки сдачи выручки при образовании сверхлимитного остатка

Вид материалаДокументы

Содержание


Зао кб «тетраполис»
Сроки сдачи выручки при образовании сверхлимитного остатка
Решение учреждения банка
Разрешено расходование выручки на
Подобный материал:



ОКУД

БИК

0408020

044552682
№ телефона_____________

РАСЧЕТ

НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ

НА_________ГОД

_____________________________________________________________________________________________

наименование предприятия

_____________________________________________________________________________________________

номер счета

^ ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС»

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца *

( фактическая)** ………………………………………………………………………………….…____________тыс. руб.

Среднедневная выручка ** ……………………………………………………………………….. ____________тыс. руб

Среднечасовая выручка ** …………………………………………………………………………___________ тыс. руб

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца(кроме расходов на заработную плату и выплаты соци-

ального характера) (фактически……………………………………………………………………..____________тыс. руб.

Среднедневной расход ** …………………………………………………………………………. ____________ тыс.руб.

^ Сроки сдачи выручки при образовании сверхлимитного остатка: ежедневно, на следующий день, 1 раз в………дней,

(нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ……час……мин. до…….час…..мин.

Выходные дни _____________________________________________________________________

Время сдачи выручки в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на

почту (нужное подчеркнуть) час…………мин…..

ИСПРАШИВАЕМАЯ СУММА ЛИМИТА……………………………………………………..._____________тыс.руб.

___________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(указать цели расхода)

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода),деленная на число рабочих дней (часов) предприятия

*** Вновь организованные предприятия показывают ожидаемую сумму выручки(расхода),в этом случае срок действия лимита составляет 3 месяца.


М.П. Руководитель предприятия___________________________________( ф.и.о.)

(подпись)

Главный бухгалтер _________________________________________(ф.и.о.)

(подпись)

_____________________________________________________________________________________________

(заполняется банком)

-Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и гос. внебюджетные фонды_____________________

-Задолженность по прочим платежам_____________________________________________________________

-Нарушения правил работы с наличностью________________________________________________________

-Подписи и печати верны.

Отв. Исполнитель________________/_________________________________________/

(подпись) ( должность, ф.и.о.)


^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА


Установить лимит остатка кассы в сумме………………………………………………______________(тыс.руб)

_____________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

^ Разрешено расходование выручки на:

- заработную плату и выплаты социального характера …………………………………..______________________

- командировочные расходы………………………………………………………………...______________________

- покупку канцелярских принадлежностей ………………………………………………..______________________

- оплату товаров(кроме ценных бумаг) ……………………………………………………______________________

- оплату работ, услуг ……………………………………………………………………... ..______________________

- закупку сельхозпродукции у населения .............................................................................______________________

- выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары …………____________________


В случае возникновения задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и гос. внебюджетные

фонды выданное разрешение на право расходования наличной денежной выручки прекращает

действие до полного расчета по вышеназванным платежам.

(Основание: указание ЦБ РФ № 305-У от 321.07.1998г.)


М.П. Зам. Руководителя учреждения банка

ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС» _______________________________________________________________(Ф.И.О.)