Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «группа агроком»

Вид материала

Содержание

2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Праймери Дон».
II. Пассивы
Расчет чистых активов Открытого акционерного общества «Донской табак»
II. Пассивы
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Зао «фб ммвб»
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных цен
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата ср

Подобный материал:

1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 41

^ 2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Праймери Дон».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Праймери Дон».

Место нахождения: 344007, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, улица 1-я Луговая, 17

ОГРН: 1026103047684

Дата государственной регистрации: 09 октября 2002 года

ООО «Праймери Дон» обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета ООО «Праймери Дон» за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: ссылка скрыта

Порядок раскрытия ООО «Праймери Дон» информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах:

В форме ежеквартального отчета – не позднее 45 дней по окончании отчетного квартала
- Представляется в ФСФР России;
- Публикуется в сети Интернет (доступен в сети в течение 3-х лет с даты опубликования).

В форме сообщений о существенных фактах:
- Лента новостей “Интерфакс” – не позднее 1 дня (ссылка скрыта);
- Страница в сети Интернет – не позднее 3-х дней (ссылка скрыта);
- Газета “Молот” – не позднее 5 дней;
- Приложение к Вестнику ФСФР – не позднее 30 дней.

а) Расчет чистых активов эмитента:

Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством финансов РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003.

На 31.12.2005 г. тыс. руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2005 г.
I. Активы
1.	Нематериальные активы	110	-
2.	Основные средства	120	-
3.	Незавершенное строительство	130	-
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	-
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140+250-252	-
6.	Прочие внеоборотные активы ²	145	-
7.	Запасы	210	20
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	10
9.	Дебиторская задолженность ³	230+240-244	10 084
10.	Денежные средства	260	302
11.	Прочие оборотные активы	270	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		10 416
12.			10 416
II. Пассивы
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	515, 520	-
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-
16.	Кредиторская задолженность	620	3 704
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		3 704
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		6 712

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2005 г.
I. Активы
1.	Нематериальные активы	110	-
2.	Основные средства	120	744 076
3.	Незавершенное строительство	130	720 840
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	306
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140+250-252	1 007 274
6.	Прочие внеоборотные активы ²	150	-
7.	Запасы	210	166 864
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	119 081
9.	Дебиторская задолженность ³	230+240-244	161 177
10.	Денежные средства	260	129
11.	Прочие оборотные активы	270	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		2 919 747
^ II. Пассивы
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 019 667
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	515, 520	37 495
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-
16.	Кредиторская задолженность	620	66 969
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1 124 131
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 795 616

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2005 г.
I. Активы
1.	Нематериальные активы	110	464
2.	Основные средства	120	214 722
3.	Незавершенное строительство	130	24 720
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	672
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140+250-252	396 462
6.	Прочие внеоборотные активы ²	150	-
7.	Запасы	210	297 163
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	43 119
9.	Дебиторская задолженность ³	230+240-244	851 675
10.	Денежные средства	260	29 439
11.	Прочие оборотные активы	270	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1 858 436
^ II. Пассивы
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	82 437
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	515, 520	5 744
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	1 250
16.	Кредиторская задолженность	620	604 364
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства⁵	660	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		693 795
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 164 641

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 0 руб.

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: 0 руб.

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: 0 руб.

Величина чистых активов Эмитента и Поручителей (2 966 969 тыс. руб.) больше предполагаемой суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, таким образом, приобретение Облигаций Эмитента, по мнению Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

1.Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Поручитель: Открытое акционерное общество «Донской табак»

Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

2. Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Праймери Дон»

Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителей заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

ОФЕРТА:

Настоящим Поручители обязуются в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее – «Обязательства») в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручители несут солидарную ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручители не отвечают за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Поручители отвечают за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили любому из Поручителей или всем Поручителям одновременно требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее – «Требование»);

- Требование содержит:

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);

(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;

(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;

(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка, город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.

к Требованию должны быть приложены:

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).

Требования могут быть предъявлены Поручителям в срок, не превышающий двух лет с даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.

В случае если Поручитель отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владельцем Облигаций договора поручительства с Поручителями на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Данная Оферта является безотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
^

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Опционы не размещаются

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.

Облигации с ипотечным покрытием не размещаются.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости.

Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %

где: Nom-номинальная стоимость одной Облигации;

Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

^

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.

^

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами уполномоченных органов.

Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их выпуска запрещается.

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации.

^

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Облигации ранее эмитентом не размещались.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-03211-100000

Дата выдачи: 29.11.2000г.

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Основные функции ОАО «Банк Москвы» (далее также именуется «Андеррайтер»):

1. Провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных приобретателей Облигаций;

2. Приступить к исполнению обязанностей по размещению Облигаций после государственной регистрации выпуска Облигаций и не ранее установленной регистрационными документами выпуска даты начала размещения;

3. По поручению Эмитента осуществлять размещение Облигаций;

4. Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

^

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Организатором торговли является:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»,

ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Организатор торговли, ФБ ММВБ).

место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года по 15.09.2007г.;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование:^ ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001

Дата выдачи: 15.09.2004

Срок действия: до 15.09.2007

Лицензирующий орган: ФСФР России

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
^

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами эмитента.

^

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг данного выпуска, не превысит сумму 15 000 000 рублей (1% от объема эмиссии по номинальной стоимости).

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб.

Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000 руб.

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб.

Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 10 000 руб.

Итого: 112 000 (Сто двенадцать) тысяч рублей, что составляет 0,00746% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (с изм. от 27.02.2001г.).

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

^ После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств осуществляется через Платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Blog