Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1874.99kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1095.93kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
ИНН 6902008908
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Код эмитента: 02598-A
за: II квартал 2009 г
Место нахождения: город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
Почтовый адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор
Дата « » 2009г. __________________ А. А. Василенко
(подпись)
Главный бухгалтер
Дата « » 2009г. __________________ Ю. Б. Богданович
(подпись)
(М. П.)
Контактное лицо: начальник отдела корпоративного
управления Григорьева Ольга Дмитриевна
Тел.: (4822) 79-33-63
Факс: (4822) 55-63-13
Адрес электронной почты: SecK@dir.tvz.ru
Адрес страницы (страниц в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете : ссылка скрыта
Оглавление Стр.
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4
1.1. Лица, входящие в состав органа управления эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4. Сведения об оценщике эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5. Сведения о консультантах эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет . . . . . . . . . . . . . . . 7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента . . . . . . . . . . . .7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2. Рыночная капитализация эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3. Обязательства эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
III. Подробная информация об эмитенте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1. История создания и развития эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств . . . . . . . . . .32
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента . . . . . . . . . . . . . . . .33
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований . . . . . . . . . . 38
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента . . . . . . . . . . 39
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента . . . . . . . . . . . 40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента . . . . . . . . . 43
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента . . . . . . . . . . . . 52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента . . . . . . . . . . . . 53
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций . . . . . . . . . . . . 53
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций . . . . . . . 54
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация . . . . . . . . . . . .57
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (Приложение №1, стр.102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
7.4. Сведения об учетной политике эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента . . . . 63
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска . . . . . . . . 89
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.10.Иные сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Приложение №1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Введение
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия (его подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента. Указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
Joint – Stock Company Railwaycar-Building Works Tver
Сокращенное наименование: ОАО “ТВЗ”
JSC Railwaycar-Building Works Tver
Место нахождения эмитента: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
Номера контактных телефонов: (4822) 55-63-13, 79-33-63 Факс: (4822) 55-63-13
Адрес электронной почты: Vagon@rex.tmts.tver.su
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст настоящего ежеквартального отчета: ссылка скрыта
1. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
- Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав наблюдательного совета эмитента:
Орлов Сергей Владимирович, год рождения 1965 – председатель наблюдательного совета
Блинов Феликс Львович, год рождения 1970
Булатов Гамид Баширович, год рождения 1977
Ликсутов Максим Станиславович, год рождения 1976
Мещеряков Анатолий Анатольевич, год рождения 1966
Поляков Егор Николаевич, год рождения 1977
Потапов Павел Алексеевич, год рождения 1972
Семёнов Виктор Владимирович, год рождения 1957
Шпак Игорь Иванович, год рождения 1961
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Генеральный директор – Василенко Александр Альбертович, год рождения 1959
Коллегиальный исполнительный орган – дирекция:
Василенко Александр Альбертович, год рождения 1959
Богданович Юрий Борисович, год рождения 1946
Вожакин Евгений Евгеньевич, год рождения 1964
Кардонов Виктор Федорович, год рождения 1947
Малышев Евгений Яковлевич, год рождения 1942
Светлов Виктор Иванович, год рождения 1950
Чернов Борис Михайлович, год рождения 1946
Шестопалов Алексей Владимирович, год рождения 1977
Шмаргун Александр Васильевич, год рождения 1958
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
| Наименование банка | ИНН | Реквизиты | Место нахождения |
| Филиал НБ «Траст» (ОАО) в г. Твери г. Тверь | 7831001567 | Р р/с 40702810500140000588 БИК 042809782 к/с 30101810600000000782 р/с 40702978400140000588 (EUR) р/с 40702840800140000588 (USD) Транз. вал.счет 40702840700143000588 Транз. вал.счет 40702978300143000588 р/с 40702810600140001034 (СК «Планета») | г. Тверь ул. Радищева, д.52 |
| ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва | 7722080343 | р/с 40702810000000009015 БИК 044525562 к/с 30101810600000000562 | г. Москва ул. Новая Басманная, д.37А, стр.1 |
| Тверское ОСБ 8607 г. Тверь | 7707083893 | к/с 40702810063070101541 БИК 042809679 к/с 30101810700000000679 | г. Тверь ул.Трехсвятская, д.8 |
| АКБ «Росбанк» г. Москва | 7730060164 | р/с 40702810000000012358 БИК 044525256 к/с 30101810000000000256 | г. Москва ул.М.Порываевой, д.11 |
| ЗАО ЮниКредитБанк г. Москва | 7710030411 | р/с 40702810300010515234 БИК 044525545 к/с 30101810300000000545 | г. Москва Пречистенская наб., д.9 |
| Филиал ОАО Банк ВТБ г. Тверь | 7702070139 | р/с 40702810100550000006 БИК 042809999 к/сч 30101810600000000999 | г. Тверь, пер.Свободный, д.9 |
| Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Твери г. Тверь | 7722080343 | р/с 40702810824000004001 БИК 042809919 к/с 30101810800000000919 Тек.вал.сч.40702840124000004001(USD) Тек.вал.сч.40702978724000004001(EUR) Тр.вал.сч.40702840424001004001(USD) Тр.вал.сч.40702978024001004001(EUR) р/с40702810924010004001(корпор.карты) | г.Тверь ул. Коминтерна, д.47/102 |
| ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 7744000302 | р/с 40702810100001404643 БИК 044525700 к/с 30101810200000000700 | г. Москва Ленинский пр-т, д.15А . |
| Тверской филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Тверь | 7744000912 | Рр/с 40702810030000440501 БИК 042809948 к/с 30101810800000000948 | г. Тверь ул. Новоторжская, д.22А |
| ОАО «Сведбанк» | 7734051393 | р/с 40702810300010003367 БИК 044579889 к/с 30101810700000000889 | г. Москва ул.Садовая-Спасская, д.24 |
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитором, осуществившим независимую проверку бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента за 2003 - 2008 финансовые годы, а также утверждённым годовым общим собранием акционеров эмитента 30.06.2009 г. для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента за текущий 2009 год является Закрытое акционерное общество “АСМ Аудит” (сокращённое фирменное наименование ЗАО «АСМ Аудит»):
Место нахождения: 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д.5, ИНН 7714242135
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул.Летниковская, д.16, Тел./факс (495) 647-88-38
Адрес электронной почты: asm-audit@yandex.ru
Данные о лицензии аудитора: номер лицензии: 000033, дата выдачи 10.04.2002, срок действия: до 11.04.2007 (продлено Приказом Минфина России №287 от 05.04.2007г. на 5 лет)
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов России
ЗАО «АСМ Аудит» является членом некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (некоммерческая организация), 103031 Москва, пер. Петровский , д. 8, стр. 2
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Вынесенная на утверждение общего собрания акционеров кандидатура аудитора для обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента за 2009 г., а также размер вознаграждения аудитора определены созданной по решению наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» конкурсной комиссией по итогам проведения открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по обязательному ежегодному аудиту. Условия конкурса размещены на официальном сайте эмитента (ocuments/kd260109.doc).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам последних пяти лет
тыс. руб.
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| 1375 | 3828 | 2808 | 3039 | 1932 |
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчётном периоде оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»
Сокращенное наименование: ОАО «ФФК»
Место нахождения:119034 Москва, ул.Остоженка,25 т.8 (495) 737 8630, ф.8(495)737 8632,
Адрес страницы в сети «Интернет»: fsc@fscorp.ru, ссылка скрыта
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-06178-010000 и на осуществление брокерской деятельности № 077-06174-100000, выданы ФКЦБ России 29 августа 2003 г.
Услуги по Соглашению № ФК-172-05 о финансовом консультировании от 08.09.05 г.:
Содействие при подготовке проспекта Облигаций;
- Проверка и подписание Проспекта Облигаций, Отчета об итогах выпуска;
- Контроль за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требованием к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций;
- Консультация по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, размещением облигаций.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица в подписании отчёта не участвовали.
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | 01.07.2008г. | 01.07.2009г. |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ | 1 841 749 | 2 376 591 |
| Отношение суммы привлечённых средств к капиталу и резервам, % | (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 | 511,00 | 297,9 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 | 451,41 | 277,9 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде)*100 | 13,18 | 90,5 |
| Уровень просроченной задолженности, % | Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100 | 0,20 | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) | 1,44 | 1,08 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100 | - | - |
| Производительность труда (по численности, приведенной к полному рабочему времени), руб./чел. | (Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)) | 634,85 | 559,44 |
| Амортизация к объему выручки, % | (Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 | 0,86 | 42,2 |
По сравнению со 2 кварталом 2008г. в анализируемом периоде значения показателей финансового положения Эмитента не ухудшились, произошло увеличение стоимости чистых активов на предприятии. В связи с тем, что по сравнению с 2008 годом произошло сокращением объемов производства, снизилась производительность труда.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночную капитализацию Эмитента определить невозможно, т.к. акции Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Единственно возможным, но экономически не верным, способом рассчитать капитализацию является расчет капитализации по последней цене размещения акций Эмитента.
Капитализация = Цена размещения умноженная на количество акций
Эмитент размещал акции один раз при учреждении общества. Исходя из вышеуказанной формулы, капитализация Эмитента равна величине уставного капитала или 249 605 рублей.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента по состоянию на 01.07.2009 г.
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Наименование кредиторской │ Срок наступления платежа │
│ задолженности ├──────────────┬─────────────────┤
│ │До одного года│Свыше одного года│
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность перед│ 2 155 925 │ 350 000 │
│поставщиками и подрядч.,тыс.руб. │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
в том числе просроченная,тыс.руб. 7 945 │ X │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность перед│ │ - │
│персоналом организации,тыс.руб. │ 126 817 │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная,тыс.руб. │ - │ X │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность перед│ │
│бюджетом и государственными│ 144 240 │
│внебюджетными фондами,тыс.руб. │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная,тыс.руб. │ - │ X │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиты,тыс.руб. │ 3 838 782 │ - │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченные,тыс.руб. │ - │ X │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего,тыс.руб. │ │ 3 172 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
в том числе просроченные,тыс.руб. │ - │ X │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе облигационные│ - │ │
│ займы,тыс.руб. │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченные│ - │ X │
│ облигационные займы,тыс.руб. │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская задолженность,│ 220 892 │ │
│тыс.руб. │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
в том числе просроченная,тыс.руб. │ 5 487 │ X │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ Итого,тыс.руб. │ 6 486 656 │ 353 172 │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе итого просроченная,│ 13 432 │ X │
│ тыс.руб. │
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
| полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), или фамилия, имя, отчество | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТВЗ-Комплект»(сокращенное наименование ООО «ТД ТВЗ-Комплект») |
| место нахождения (юридического лица) | 170003, г. Тверь, ул. Петербургское шоссе, д.45 б |
| сумма кредиторской задолженности | 1 313 598 тыс. руб. |
| размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | - |
2.3.2. Кредитная история эмитента
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб | Срок кредита (займа)/ срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней | ||||
| 2003 год | ||||||||
| Кредитная линия | Ф-л ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» г.Тверь | 200 000 000,0 | 9 мес./20.12.02г. | - | ||||
| Кредитный договор | ОАО «ТрансКредитБанк» г.Москва | 100 000 000,0 | первоначально на 1 мес., пролонгирован на 6 мес./24.02.03г. | - | ||||
| Кредитная линия | 350 000 000,0 | первоначально на 6 мес., пролонгирован на 7 мес./22.09.03г. | | |||||
| Кредитная линия | Ф-л ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» г.Тверь | 350 000 000,0 (с 16.12.02г. по 30.03.04г.) 190 000 000,0 (с 31.03.04г.) | 18мес/19.05.04г. | - | ||||
| Кредитный договор | Ф-л ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» г.Тверь | 200 000 000,0 | 5мес./16.10.03г. | - | ||||
| Кредит | ОАО «Альфа-Банк» г.Москва | 100 000 000,0 | 1 год/06.10.03г. | - | ||||
| Кредитная линия | ОАО «ТрансКредитБанк» г.Москва | 500 000 000,0 (с19.09.03г. по 02.09.04г.) 370 000 000,0 (с 03.09.04г.) | первоначально на 1 год, пролонгирован на 2 мес./19.11.04г. | - | ||||
| 2004 год | ||||||||
| Кредитная линия | ОАО «ТрансКредитБанк» г.Москва | 500 000 000,0 (с19.09.03г. по 02.09.04г.) 370 000 000,0 (с 03.09.04г.) | первоначально на 1 год, пролонгирован на 2 мес./19.11.04г. | - | ||||
| Невозобновляемая кредитная линия | ОАО АК «Сбербанк РФ» (Тверское отд.№8607) г.Тверь | 200 000 000,0 | первоначально на 5 мес., пролонгирован на 5 мес./10.09.04г. | - | ||||
| Невозобновляемая кредитная линия | 69 500 000,0 | Первоначально на 5 мес., пролонгирован на 5 мес./12.11.04г. | - | |||||
| Возобновляемая кредитная линия | 500 000 000,0 | 1год/28.06.05г. | - | |||||
| Возобновляемая кредитная линия | 200 000 000,00 | 11 мес./04.07.05г. | - | |||||
| Кредитная линия | ЗАО «Международный Московский Банк» г. Москва | 300 000 000,0 | 1 год/05.09.05г. | - | ||||
| Кредитная линия | ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва | 150 000 000,00 | 9 мес./26.08.05г. | - | ||||
| 2005 год | ||||||||
| Возобновляемая кредитная линия | ОАО АК «Сбербанк РФ» (Тверское отд.№8607) г.Тверь | 500 000 000,0 | 1год/28.06.05г. | - | ||||
| Возобновляемая кредитная линия | 200 000 000,00 | 11 мес./04.07.05г. | - | |||||
| Кредитная линия | ЗАО «Международный Московский Банк» г. Москва | 300 000 000,0 | 1 год/05.09.05г. | - | ||||
| Кредитная линия | ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва | 150 000 000,00 | 9 мес./26.08.05г. | - | ||||
| Кредитная линия | ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва | 150 000 000,00 | 7 мес./26.08.05г. | - | ||||
| Кредит | ОАО «ИМПЭКСБАНК» г.Москва | 250 000 000,00 | 3мес./05.05.05г. | - | ||||
| Кредитная линия | ОАО АК «Сбербанк РФ» (Тверское отд.№8607) г.Тверь | 200 000 000,00 | 4 мес./04.07.05г. | - | ||||
| Кредит | Филиал АКБ «МДМ-Банк» в г. Твери | 150 000 000,00 | 3 мес./14.09.05г. | | ||||
| Возобновляемая кредитная линия | ОАО АК «Сбербанк РФ» (Тверское отд.№8607) г.Тверь | 412 000 000,00 | 8 мес. /09.03.06г. | - | ||||
| Возобновляемая кредитная линия | 200 000 000,00 | 4 мес./14.10.05г. | | |||||
| Возобновляемая кредитная линия | 200 000 000,00 | 5 мес./16.11.05г. | | |||||
| Возобновляемая кредитная линия | ОАО АК «Сбербанк РФ» (Тверское отд.№8607) г.Тверь | 200 000 000,00 | 5 мес. /09.03.06г. | - | ||||
| Кредит | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» г. Москва | 400 000 000,00 | 4 мес./28.02.06г. | - | ||||
| 2006 год | ||||||||
| Возобновляемая кредитная линия | ОАО АК «Сбербанк РФ» (Тверское отд.№8607) г.Тверь | 1 119 000 000,00 | 9 мес. / 20.07.07г. | - | ||||
| Возобновляемая кредитная линия | 9 мес. / 20.07.07г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 9 мес. / 10.08.07г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 9 мес. / 10.08.07г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 12 мес. / 13.11.07г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 12 мес. / 05.12.07г. | - | ||||||
| Овердрафт | Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Твери | 399 999 986,00 | 12 мес. / 06.09.07г. | - | ||||
| 2007 год | ||||||||
| Возобновляемая кредитная линия | ОАО АК «Сбербанк РФ» (Тверское отд.№8607) г.Тверь | 1 946 000 000,00 | 12 мес. / 16.07.08г. | - | ||||
| Возобновляемая кредитная линия | 12 мес. / 16.07.08г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 9 мес. / 08.05.08г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 9 мес. / 14.03.08г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 9 мес. / 29.02.08г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 9 мес. / 29.02.08г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 9 мес. / 04.03.08г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 12 мес. / 15.05.08г. | - | ||||||
| Возобновляемая кредитная линия | 12 мес. / 15.05.08г. | - | ||||||
| 2008 год | ||||||||
| Действующие по состоянию на 31.12.08г. кредитные договоры, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, отсутствуют. | ||||||||
| На 31.03.09г. | ||||||||
| Возобновляемая кредитная линия | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 600 000 000,0 | 12 мес./14.08.09г. | - | ||||
| На 30.06.09г. | ||||||||
| Возобновляемая кредитная линия | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 600 000 000,0 | 12 мес./14.08.09г. | - | ||||
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга руб. | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| 2006 год | ||||
| Облигационный займ серии 03 | Владельцы облигаций | 1 000 000 000,0 | 4 года /1456 день со дня начала размещения облигаций. | - |
| 2007 год | ||||
| Облигационный займ серии 03 | Владельцы облигаций | 1 000 000 000,0 | 4 года /1456 день со дня начала размещения облигаций. | - |
| 2008 год | ||||
| Облигационный займ серии 03 | Владельцы облигаций | 1 000 000 000,0* | 4 года /1456 день со дня начала размещения облигаций. | - |
| На 31.03.2009г. | ||||
| Облигационный займ серии 03 | Владельцы облигаций | 1 000 000 000,0* | 4 года /1456 день со дня начала размещения облигаций. | - |
* - В рамках оферты, которая состоялась 01.07.08г. Эмитентом было выкуплено облигаций на сумму 562 455 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату выкупленные облигации находятся на счете депо Эмитента.
| На 30.06.2009г. | ||||
| Облигационный займ серии 03 | Владельцы облигаций | 1 000 000 000,0* | 4 года /1456 день со дня начала размещения облигаций. | - |
* - В рамках оферты, которая состоялась 01.07.08г. Эмитентом было выкуплено облигаций на сумму 562 455 тыс. рублей. В рамках оферты, которая состоялась 30.06.09г. Эмитентом было выкуплено облигаций на сумму 434 373 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату выкупленные облигации находятся на счете депо Эмитента.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
| Наименование показателя | 30.06.2009г. |
| Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам, руб. | 7 592 900 563,22 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб. | 4 155 717 035,26 |
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам в отчетном квартале, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента:
Поручительство*
| Наименование показателя | 30.06.2009г. | |
| Размер обеспеченного обязательства третьего лица и срока его исполнения | 802 693 000,00 руб. действует до 23.09.14г. | 850 000 000,0 руб. действует до 26.04.14г. |
| Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено | поручительство, в сумме 802 693 000,00 руб. сроком до 31.12.14г. | поручительство, в сумме 850 000 000,00 руб. сроком до 26.04.14г. |
| Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов | Риск минимальный | |