Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1874.99kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг, 1095.93kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала эмитента
тыс. руб.
| Показатель | I кв. 2009г. | 2 кв. 2009г. |
| Размер уставного капитала эмитента | 250 | 250 |
| Стоимость акций, выкупленных эмитентом для перепродажи | | |
| Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли | 12 | 12 |
| Добавочный капитал | 379 986 | 379 986 |
| Фонд социальной сферы | | |
| Фонд накопления | | |
| Нераспределенная чистая прибыль* | 2 026 225 | 1 991 081 |
| Общая сумма капитала Эмитента | 2 406 473 | 2 371 329 |
Размер уставного капитала Эмитента соответствует размеру уставного капитала, указанному в его учредительных документах. Величина уставного капитала оставалась неизменной на протяжении периода существования Эмитента.
Собственных акций, выкупленных для перепродажи, на балансе Эмитента нет.
Фонды накопления и фонды социальной сферы на предприятии не создаются.
Существует резервный фонд. Размер резервного фонда по состоянию на 01.07.2009г. составляет 12,0 тыс. руб., что составляет 4,8% от размера Уставного капитала Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены Наблюдательного совета и члены коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженное в протоколе заседания Наблюдательного совета или коллегиального исполнительного органа Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в данном ежеквартальном отчете.
Таблица. Величина оборотных средств Эмитента (тыс. руб.)
| Показатель | I кв. 2009г | 2 кв. 2009г |
| Запасы | 3 331 191 | 3 330 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 35 195 | 43 731 |
| Дебиторская задолженность в целом | 4 811 692 | 3 186 509 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 95 584 | 91 665 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 4 716 108 | 3 094 844 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 10 635 | 10 635 |
| Денежные средства | 101 309 | 35 842 |
| Прочие оборотные активы | 2 478 | 2 478 |
Таблица. Структура оборотных средств Эмитента (%)
| Показатель | I кв. 2009г | 2 кв. 2009г |
| Запасы | 40,17% | 50,38% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0,42% | 0,66% |
| Дебиторская задолженность в целом | 58,02% | 48,21% |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 1,15% | 1,39% |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 56,87% | 46,83% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 0,13% | 0,16% |
| Денежные средства | 1,22% | 0,54% |
| Прочие оборотные активы | 0,03% | 0,04% |
Оборотные активы составляют на конец 2 квартала 2009г. 70,0% от общей стоимости активов. По состоянию на 01.07.2009г. основную часть оборотных средств компании составляют запасы (50,4%.) и краткосрочная дебиторская задолженность (46,8%).
Политика Эмитента в отношении оборотного капитала основывается на нормировании оборотных средств, а также на контроле за дебиторской и кредиторской задолженностями. Для реальной оценки дебиторской задолженности на предприятии создается «Резерв сомнительной дебиторской задолженности».
Деятельность Эмитента подразумевает наличие значительного объема запасов и оборотных средств. Объемы запасов определяется потребностями производства, условиями поставок конкретного вида материальных ресурсов и платежеспособностью предприятия. Запасы в отчетном периоде остались практически на прежнем уровне и составили на 01.07.09г. 3 330 081 тыс. руб., а их доля в составе оборотных активов увеличилась на 10,2 пункта и составила на 01.07.09г. 50,4%.
Практически вся дебиторская задолженность компании является краткосрочной. Во 2 квартале краткосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 34,7%, главным образом, за счет уменьшения задолженности покупателей и заказчиков и составила по состоянию на 01.07.2009г. 3 186 509 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств
(тыс. руб.)
| Показатель | I кв. 2009г | 2 кв. 2009г |
| Собственные источники | 205 696 | -449 946 |
| Заемные средства, всего | 8 086 804 | 7 059 222 |
| в том числе | | |
| Долгосрочные кредиты заемные средства | 537 866 | 474 910 |
| Краткосрочные кредиты и займы | 4 485 288 | 3 838 782 |
| Кредиторская задолженность | 3 000 628 | 2 647 874 |
| Прочие обязательства | 63 022 | 97 656 |
| Всего источников финансирования оборотных средств | 8 292 500 | 6 609 276 |
Таблица. Структура источников оборотных средств Эмитента ( % )
| Показатель | I кв. 2009г | 2 кв. 2009г |
| Собственные источники | 2,48% | -6,81% |
| Заемные средства, всего | 97,52% | 106,81% |
| в том числе | | |
| Долгосрочные кредиты заемные средства | 6,49% | 7,19% |
| Краткосрочные кредиты и займы | 54,09% | 58,08% |
| Кредиторская задолженность | 36,18% | 40,06% |
| Прочие обязательства | 0,76% | 1,48% |
Во 2 квартале 2009г. структура источников финансирования оборотных средств изменилась следующим образом: уменьшилась доля собственных источников (с 2,48% до – 6,81%), и увеличилась доля заемных средств (97,52% до 106,8%) за счет увеличения кредитного портфеля. Это связано с досрочным выкупом оборудования, находящегося в финансовой аренде, с целью оптимизации затрат на производство и реализацию продукции.
Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Таблица. Достаточность оборотных средств эмитента
| | 2 квартал 2009 г. |
| Оборотные средства, тыс. руб.(Об.Ср.)1 | 6 609 276 |
| Среднедневные операционные расходы, (СОР) тыс. руб. за последний завершенный квартал2 | 53 485 |
| Достаточность оборотного капитала компании (Об.С / СОР), дней | 124 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | -449 946 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, % | -6,8 |
Среднедневные операционные расходы Эмитента во 2 кв. 2009 г. составляют 53 485 тыс. руб. Оборотные средства Эмитента на 2 кв. 2009 г. составляют 6 609 276 тыс. руб. Таким образом, оборотного капитала Эмитента достаточно для покрытия операционных расходов в течение 124 дней (на 26% больше, чем в1 квартале 2009 года).
Необходимо отметить, что основой собственных средств компании, является нераспределенная прибыль и добавочный капитал, доля которых в собственном капитале компании составляет 67,6% и 16,0%, соответственно.
Эмитент считает, что собственных оборотных средств в его распоряжении недостаточно. Для покрытия его текущих операционных расходов за счет длительности технологического цикла производства вагонов (более 60 дней), а также спецификой расчета с покупателями (окончательный расчет за реализованные вагоны производится через месяц после их поставки) и эта недостача покрывается за счет привлечения краткосрочных кредитов и займов.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.
1. Обыкновенные именные акции.
Эмитент: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания КМТ»
Сокращенное наименование: ЗАО «Управляющая компания КМТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 198412, Санкт-Петербург, Петродворцовый
Район, г. Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3, литер А.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1- 01-14439-J, дата регистрации 14.10.2003г.
Орган, осуществивший регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Северо-западном федеральном округе.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 000 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 000 000 руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 000 000 руб.
Дивиденды в текущем (предыдущем) году не начислялись и не выплачивались.
Величина вложений эмитента в акции ЗАО «Управляющая компания КМТ» не увеличилась.
Сведений о созданных резервах под обесценивание акций нет.
2. Доля в уставном капитале.
Общество с ограниченной ответственностью «ТВЗ – Инвест».
Сокращенное наименование: ООО «ТВЗ – Инвест».
Место нахождения: 170003, г.Тверь, Петербургское шоссе, 45б.
ИНН: 6901030330
Размер вложения в денежном выражении: 171 891 600 рублей.
Размер вложения (доли) в процентах от уставного капитала: 99%.
Размер дохода от объекта финансового вложения и порядок его выплаты:
прибыль между участниками за текущий (предыдущий) год не распределялась.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы по балансу предприятия отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Во втором квартале 2009 года получены на имя ОАО «ТВЗ»:
- патент № 83045 на полезную модель «Защитная обшивка отопительной системы для помещений вагона» по заявке № 2008150655;
- патент № 83046 на полезную модель «Спальное место в пассажирском вагоне» по заявке № 2008147929;
- патент № 83225 на полезную модель «Компенсирующее устройство воздухораспределителя» по заявке № 2007135405;
- патент № 2349478 на изобретение «Тележка с механизмом радиальной установки колесной пары» по заявке № 2007138164;
- патент № 2350728 на изобретение «Фиксирующее устройство к приводу засова задвижной двери» по заявке № 2007129453.
Подана от имени ОАО «ТВЗ» заявка на полезную модель «Захват для боковин вагона».
Сведения о политике и расходах эмитента в сфере научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
Бюджет НИОКР ОАО «ТВЗ» на 2009 год составляет 25 243,0 тыс.руб. (с НДС).
За счет выделенных инвестиций в 2009 году подразделениями-исполнителями (разработчиками) с привлечением соисполнителей (сторонних организаций) проводятся НИОКР по следующим темам с объемом затрат:
тыс. руб., с НДС
| Код ИП | Наименование мероприятия | Планируемые затраты на 2009 г. | Расходы за Пквартал 2009 г. | Расходы за 6 месяцев 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НИОКР_3.1 | Тема 08.11.5.170 Двухэтажный пассажирский вагон мод. 61-4465. | 14 500,0 | 1 186,2 | 1 186,2 |
| НИОКР_1.3 | Тема 08.10.5.169 Вагоны рестораны мод. 61-4460, 61-4464. | 2 000,0 | - | - |
| | Переходящие мероприятия с 2008г. | 8743,0 | 2 072,3 | 6181,6 |
| | ИТОГО: | 25 243,0 | 3 258,5 | 7367,8 |
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельности эмитента
Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в обеспечении общего объема пассажирских перевозок, осуществляемых в Российской Федерации. Доля железнодорожных перевозок пассажиров составляет около 35 % всего объема пассажирооборота.
Российский рынок пассажирских вагонов локомотивной тяги представлен монопольным покупателем - ОАО «Российские железные дороги». ОАО "РЖД" - является крупнейшей российской компанией с уставным капиталом в сумме 1,53 трлн. рублей, в состав которой входят 17 железных дорог: Восточно-Сибирская, Горьковская, Дальневосточная, Забайкальская, Западно-Сибирская, Калининградская, Красноярская, Куйбышевская, Московская, Октябрьская, Приволжская, Сахалинская, Свердловская, Северная, Северо-Кавказкая, Юго-Восточная и Южно-Уральская.
ОАО «РЖД» владеет 70% парка грузовых вагонов, почти 100% парка пассажирских вагонов, около 65% парка локомотивов.
В настоящее время техническое состояние пассажирского подвижного состава подходит к критическому уровню из-за длительного отсутствия поставок в требуемых объемах новой техники. Поддержание эксплуатационной надежности непрерывно стареющего парка вагонов уже потребовало за последние 5 лет увеличения расходов на ремонт на 60%. К тому же большая часть рабочего пассажирского парка, в основу которого были заложены технические решения 60-х годов, морально устарела и не обеспечивает в полной мере потребностей железнодорожников. Основным фактором роста спроса на рынке вагоностроения является старение пассажирского парка вагонов, при котором значительные темпы выбытия вагонов и потребный парк не соответствует имеющемуся. Все это обуславливает необходимость обновления пассажирского подвижного состава российских железных дорог за счет поставок качественно новой техники.
ОАО «ТВЗ» активно ведет модернизацию своего производства с целью не только увеличения объемов производства, но создание вагонов нового модельного ряда, отличающихся новым дизайном, повышенным комфортом и качеством, а так же с увеличенным сроком службы кузова до 40 лет.
В настоящее время с учетом ежегодного увеличения объемов продаж не менее 12-15% предприятие остается монополистом на российском рынке новых пассажирских вагонов локомотивной тяги (>90% рынка). Это дает возможность:
Наращивать объемы выпуска вслед за ростом спроса на пассажирские вагоны;
Диверсифицировать товарный ряд;
Осуществить переход к новой базовой модели вагона;
Сохранять свою долю на российском рынке за счет большей производственной мощности.
4.5.2. Конкуренты эмитента
До 2000 г. ОАО «ТВЗ» являлся единственным предприятием-монополистом в СНГ, выпускающим новые пассажирские вагоны: от плацкартных до спальных, если не считать ЗАО «Вагонмаш» (г.Санкт-Петербург), которому заводом была передана конструкторская документация на багажный вагон и освоение производства межобластных вагонов.
В 2001 г. украинский концерн «Крюковский вагоностроительный завод» выпустил один купейный вагон, аналог модели 61-4179 ОАО «ТВЗ», превышающий тверскую модель по длине на 1,5 м. В настоящее время концерн выпускает 9 модификаций пассажирских вагонов и изготовил 2 столичных экспресса по маршрутам: Киев-Харьков и Киев-Днепропетровск. В среднем в месяц строится 1-2 вагона (в зависимости от заказа Укрзализницы). Стоимость вагона от 700 тыс.долл. США, в зависимости от типа вагона. На 2009 г. заявлен выход на рынок России, однако в сложившихся в настоящий момент обстоятельствах вероятность выполнения данного плана невелика.
В настоящее время для ОАО «ТВЗ» серьезную угрозу потери части рынка пассажирских вагонов представляет китайская компания CNR TANGSHAN LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK WORKS, активно продвигающая свою продукцию на рынок стран Азии.
В связи с закупкой ОАО «РЖД» поездов «Сапсан» у фирмы Siemens, а также интенсивными попытками внедрения на рынок стран СНГ фирмы Talgo дальнейшее развитие модельного ряда вагонов со скоростями движения 200 км/ч и выше на ОАО «ТВЗ» в ближайшее время представляется маловероятным.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Согласно п. 9.1. ст. 9 устава эмитента органами управления ОАО «ТВЗ» являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор;
- дирекция.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
10.1. Компетенция общего собрания акционеров.
10.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.
К компетенции общего собрания акционеров относится:
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции .
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Образование единоличного исполнительного органа Общества - избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
20. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
21. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.
22. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества или наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.1.3. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и иные вопросы, если законом и настоящим уставом их решение относится к компетенции общего собрания акционеров
Компетенция Наблюдательного совета эмитента в соответствии со ст. 11 Устава ОАО «ТВЗ»:
11.1. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
11.2. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим уставом общее собрание может быть созвано в ином порядке.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
8. Образование коллегиального исполнительного органа Общества - утверждение количественного и персонального состава дирекции и досрочное прекращение его полномочий (за исключением избрания единоличного исполнительного органа - генерального директора и досрочного прекращения его полномочий).
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Использование резервного фонда Общества.
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах".
15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
11.3. Наблюдательный совет вправе решать иные вопросы, отнесенные законом к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция генерального директора в соответствии со ст. 12 Устава ОАО «ТВЗ»:
12.2. Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального органа Общества - дирекции - и руководит ее текущей деятельностью.
12.3. Количественный и персональный состав дирекции Общества утверждается наблюдательным советом по представлению генерального директора.
12.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- заключает сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- заключает сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которого на момент совершения сделки составляет 25 и менее процентов балансовой стоимости активов Общества на день совершения сделки;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- утверждает схемы организационной структуры функциональных и производственных подразделений Общества, положений о них и должностные инструкции руководителей;
- руководит работой дирекции, председательствует на ее заседаниях;
- рекомендует наблюдательному совету персональный состав дирекции;
- дает рекомендации наблюдательному совету о досрочном освобождении членов дирекции;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- издает (утверждает) внутренние (локальные) нормативные акты Общества;
- утверждает положения о филиалах (представительствах), изменения в них;
- заключает трудовые договоры с директорами Общества по направлениям и другими руководителями;
- исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом.
Компетенция дирекции в соответствии со ст.12 Устава ОАО «ТВЗ»:
12.4. К компетенции дирекции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета Общества и общего собрания акционеров.
12.5. Дирекция под руководством генерального директора организует выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, осуществляет оперативное управление функциональными и производственными подразделениями для достижения целей Общества.
12.6. Дирекция принимает решения по вопросам непосредственного текущего управления Обществом в период между собраниями акционеров и заседаниями наблюдательного совета в соответствии с положениями о генеральном директоре и о дирекции.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав наблюдательного совета:
Орлов Сергей Владимирович- председатель наблюдательного совета
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- настоящее время
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Должность: Советник президента ОАО «ТрансКредитБанк»
Доля участия в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних, зависимых обществ (доля обыкновенных акций дочерних, зависимых обществ) эмитента: не имеет
Блинов Феликс Львович
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 200 6 – настоящее время
Организация: ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Менатеп СПб»
Должность: Вице-президент - Директор регионального центра
Доля участия в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних, зависимых обществ (доля обыкновенных акций дочерних, зависимых обществ) эмитента: не имеет
Булатов Гамид Баширович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007-наст. время
Организация: Минэкономразвития России, г. Москва
Должность: Заместитель начальника отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2005-2007
Организация: Минэкономразвития России, г. Москва
Должность: Советник отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2004-2005
Организация: Минэкономразвития России, г. Москва
Должность: Консультант отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2004-2004
Организация: Минэкономразвития России, г. Москва
Должность: Главный специалист отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2003-2004
Организация: Минэкономразвития России, г. Москва
Должность: Главный специалист отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента реструктуризации естественных монополий
Доля участия в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних, зависимых обществ (доля обыкновенных акций дочерних, зависимых обществ) эмитента: не имеет
Ликсутов Максим Станиславович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ООО «ТрансГрупп – Финансы и Инвестиции»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002-2005
Организация: АО «ТрансГруппИнвест АС»
Должность: