А. М. Аронов Председатель Совета Директоров

Вид материала

Документы

Содержание 1. Движение заемных средств Остаток на начало отчетного года 2. Дебиторская и кредиторская задолженность Остаток на начало отчетного года

Подобный материал:

• Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
• И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
• Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
• Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты	110	210 980	38 344.578	26 833.778	222 490.8
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-
Долгосрочные займы	120	115 000	-	-	115 000
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	130	995 897.719	2 533 463.665	2 534 047.584	995 313.8
в том числе не погашенные в срок	131	-	-	-	-
Краткосрочные займы	140	-	256 976.065	56 976.065	200 000
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность:
краткосрочная	210	269 988.485	2 644 703.043	2 359 674.325	555 017.203
в том числе просроченная	211	169 883.163	1 299 210.187	1 165 979.767	303 113.583
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	143 000.308	703 910.552	656 547.574	190 363.286
долгосрочная	220	-	-	-	-
в том числе просроченная	221	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	-	-	-	-
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	-	-	-	-
Кредиторская задолженность:
краткосрочная	230	335 335.225	2 425 997.414	2 252 938.524	508 394.115
в том числе просроченная	231	139 470.521	874 819.63	891 973.374	122 316.777
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	83 922.485	394 613.904	414 350.395	64 185.994
долгосрочная	240	87 854.581	115 831.287	4 184.649	199 501.219
в том числе просроченная	241	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	-	-	-	-
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243	-	7 616.908	-	7 616.908
Обеспечения:
полученные	250	-	-	-	-
в том числе от третьих лиц	251	-	-	-	-
выданные	260	1 455 379.037	1 742 323.821	1 803 622.203	1 394 080.655
в том числе третьим лицам	261	133 194.356	48 693.971	9 369.916	172 518.411