А. М. Аронов Председатель Совета Директоров

Вид материалаДокументы

Содержание


1. Движение заемных средств
Остаток на начало отчетного года
2. Дебиторская и кредиторская задолженность
Остаток на начало отчетного года
Подобный материал:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   65

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ


Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Получено

Погашено

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты

110

-

54 860.999

1 496.107

53 364.892

в том числе не погашенные в срок

111

-

-

-

-

Долгосрочные займы

120

115 000

-

-

115 000

в том числе не погашенные в срок

121

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты

130

188 128.035

960 604.29

628 252.062

520 480.263

в том числе не погашенные в срок

131

-

-

-

-

Краткосрочные займы

140

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

141

-

-

-

-


2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ


Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:
















краткосрочная

210

103 737.878

1 383 324.813

1 279 952.342

207 110.349

в том числе просроченная

211

44 107.181

718 040.801

649 006.701

113 141.281

из нее длительностью свыше 3 месяцев

212

41 929.461

241 142.314

240 643.693

42 428.082

долгосрочная

220

-

-

-

-

в том числе просроченная

221

-

-

-

-

из нее длительностью свыше 3 месяцев

222

-

-

-

-

из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

-

-

-

-

Кредиторская задолженность:
















краткосрочная

230

397 763.463

1 906 349.399

1 865 159.548

438 953.314

в том числе просроченная

231

166 506.941

957 593.529

972 853.786

151 246.684

из нее длительностью свыше 3 месяцев

232

81 473.236

319 893.194

328 509.088

72 857.342

долгосрочная

240

-

-

-

-

в том числе просроченная

241

-

-

-

-

из нее длительностью свыше 3 месяцев

242

-

-

-

-

из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

-

-

-

-

Обеспечения:
















полученные

250

-

204 506.109

-

204 506.109

в том числе от третьих лиц

251

-

204 506.109

-

204 506.109

выданные

260

-

1 190 730.754

189 006.948

1 001 723.806

в том числе третьим лицам

261

-

131 655.477

300

131 355.477