Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Концерн каро» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников одновременно с уведомлением отравляют участникам информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании участников. Информация и материалы рассылаются участникам по почте, телеграфом, телексом или доставляются нарочным.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Атриум»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Менеджмент»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Самара»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Самара»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Мытищи»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Казань»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Казань»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Орехово - Зуево»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Павелецкий»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ на Вернадского»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Севастопольский»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Калининград»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Калининград»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Ростов – на - Дону »
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Ростов – на - Дону»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Уфа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Уфа»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Щукинская»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Щукинская»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Финанс»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Подольск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Подольск»
Место нахождения: 142100, Московская область, ул. Б. Серпуховская, д. 45
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО ФИЛЬМ Нижний Новгород»
Место нахождения: 142100, Московская область, ул. Б. Серпуховская, д. 45
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КИНО - М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИНО - М»
Место нахождения: 111558, г. Москва, Зеленый пр-т, д. 81
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранд - Плезир»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранд - Плезир»
Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 19/8, стр. 1, пом. IV-2
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО - ФИЛЬМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО - ФИЛЬМ»
Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 32
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КиноРУ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КиноРУ»
Место нахождения: 119454, г.Москва, пр-т. Вернадского, д. 14
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»
Место нахождения: 111558, г.Москва, Зеленый пр – т, д. 81
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм – Санкт - Петербург»
Место нахождения: 191187, г. Санкт – Петербург, Моховая ул., д. 12, пом. 2
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 50%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр Кинодосуга «Колизей»»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центр Кинодосуга «Колизей»»
Место нахождения: 119025, г.г. Санкт – Петербург, Невский пр-т, д. 100
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 50% (обыкновенные акции)
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
24. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КАРО ФИЛЬМ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КАРО ФИЛЬМ»
Место нахождения: 103006 Москва, Пушкинская пл., д.2
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% (обыкновенные акции)
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино»
Место нахождения: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 32
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Нижний Новгород»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Нижний Новгород»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАРО-БИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАРО-БИС"
Место нахождения: 124482, г. Москва, Зеленоград, пл. Юности, д. 1
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРЕСТ ГАМП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФОРЕСТ ГАМП"
Место нахождения: 127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д.57, корп.1
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 40%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФ Красногорск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КФ Красногорск»
Место нахождения: 119019, г. Москва, Новый Арбат д. 24
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Синема Лайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Синема Лайн»
Место нахождения: 105230, г. Москва, ул. Первомайская, д. 93/20
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 20%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
31. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедиаСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПрофМедиаСервис»
Место нахождения: 119072, г. Москва, ул. Серафимовича, д.2
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 20%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
32. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вест продакшн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вест продакшн»
Место нахождения: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 21/34, стр.3
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 20%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
33. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кино Плюс самара»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Кино Плюс Самара»
Место нахождения: 443072, г. Самара, 18 км. Московское шоссе, д. 25В
Доля участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
2005 год
1.
Дата совершения сделки: 15 марта 2005 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале. Продавец продает принадлежащую ему на праве собственности долю, которая составляет 95% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «КАРО-ФИЛЬМ» (Россия, 603140, г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Воротынская, д. 1, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Нижегородской регистрационной палаты от 27 декабря 1999 года, регистрационный номер 2659, с изменениями от 11.09.00 г., от 24.04.01, от 05.12.01 г.) номинальной стоимостью 32 950 000 (тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, а Покупатель приобретает указанную долю в собственность.
Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО», Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении: 32 950 000 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 43%
Срок исполнения обязательств по сделке: Согласно договору оплата осуществляется до 31 декабря 2006 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: платеж был осуществлен частично в размере 6 950 000 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят) рублей 01.06.2005г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» (Протокол № 2/1 от 14 марта 2005 г.)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2.
Дата совершения сделки: 15 марта 2005 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя долю принадлежащую Продавцу в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КАРО-БИС», а Покупатель обязуется принять вышеуказанную долю и оплатить за нее денежную сумму. Общая стоимость сделки 28 400 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей.
Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО», Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении: 28 400 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37%
Срок исполнения обязательств по сделке: Согласно договору оплата осуществляется поэтапно до 15 сентября 2005 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: платеж был осуществлен в полном размере 01.06.2005г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» (Протокол № 2/1 от 14 марта 2005 г.)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
3.
Дата совершения сделки: 15 марта 2005 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги – акции Открытое акционерное общество «Центр кинодосуга «Колизей», количество акций - 131 190 (сто тридцать одна тысяча сто девяносто) штук.
Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КАРО», Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении: 14 430 900 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч девятьсот) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19%
Срок исполнения обязательств по сделке: Согласно договору оплата осуществляется до 31 декабря 2006 г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: на дату утверждения проспекта платеж не был осуществлен.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка не относится к крупным сделкам
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: не требуется
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
4.
Дата совершения сделки: 23сентября 2005 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи доли в уставном капитале. Продавец продал, а Покупатель купил одну долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ВОСТОК»
Стороны сделки: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Формула Кино», Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн КАРО»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
Цена сделки в денежном выражении: 35 036 000 (Тридцать пять миллионов тридцать шесть тысяч) рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46%
Срок исполнения обязательств по сделке: Цена доли перечисляется Покупателем на счет Продавца в течение одного года с даты подписания договора.
Сведения об исполнении указанных обязательств: на дату утверждения проспекта платеж не был осуществлен.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» (Протокол № 5/1 от 22 сентября 2005 г.)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
2006 год
1.
Дата совершения сделки: 28 июня 2006 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа. По договору Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу указанную сумму займа и выплатить проценты по займу.
Стороны сделки: «Займодавец» - ООО «Концерн КАРО», «Заемщик» - ООО «КАРО Фильм Финанс».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 853%.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа переводится Заемщику Займодавцем путем перечисления на банковский счет Заемщика единовременным платежом.
Сведения об исполнении указанных обязательств: платеж был осуществлен в полном объеме 28.06.2006 г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» (Протокол № 9/1 от 28 июня 2006 г).
2.
Дата совершения сделки: 26 декабря 2006 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: размещение процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, размещенные путем открытой подписки.
Стороны сделки: Эмитент - ООО «Концерн КАРО.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственный регистрационный номер 4-01-36210-R от 21 ноября 2006г.
Цена сделки в денежном выражении: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 62,24%.
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.12.2006г.
Сведения об исполнении указанных обязательств: исполнены в полном объеме 26.12.2006г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением внеочередного общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» от 27.09.2006г. (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» № 11 от 27.09.2006г).
3.
Дата совершения сделки: 27 декабря 2006 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа. По договору Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в сумме 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу указанную сумму займа и выплатить проценты по займу.
Стороны сделки: «Займодавец» - ООО «Концерн КАРО», «Заемщик» - ООО «КАРО Фильм Финанс»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.
Цена сделки в денежном выражении: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 62,24%.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа переводится Заемщику Займодавцем путем перечисления на банковский счет Заемщика единовременным платежом.
Сведения об исполнении указанных обязательств: исполнены в полном объеме 28.12.2006г.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка относится к крупным сделкам.
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена решением внеочередного общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» от 27.12.2006г. (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Концерн КАРО» № 12 от 27.12.2006г)
I квартал 2007 года
Такие сделки отсутствуют.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмитент выпусков эмиссионных ценных бумаг ранее не размещал.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Такие выпуски отсутствуют
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Идентификационные признаки выпуска: процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Форма ценных бумаг: документарные
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Государственный регистрационный номер: 4-01-36210-R от 21 ноября 2006г.
Наименование регистрирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 700 000 (Семьсот тысяч) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
- Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.
- Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.
- Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
- Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации), в сроки, определенные в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
- Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 «г» Проспекта ценных бумаг.
- В случае отказа Эмитента от исполнения или в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения обязательств указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
- Поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за надлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
- С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все права, возникшие из предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
- В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
Порядок и условия размещения ценных бумаг: Облигации размещены и оплачены в полном объеме.
Ценные бумаги централизованного хранения: Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр»:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-91; 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000г.
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
1. Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.
2. Порядок и условия погашения облигаций.
Срок (дата) погашения облигаций выпуска или порядок его определения:
Облигации погашаются в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
3. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. «д» Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона. Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона. Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Процентная ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала четвертого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Процентная ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала пятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Процентная ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала шестого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
4. Сведения о платежном агенте по облигациям.
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Тел: (495) 956-27-90
Факс: (495) 956-27-92
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru
ИНН: 7706131216
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Такие выпуски отсутствуют
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Поручители:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО Фильм Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Менеджмент»
Место нахождения: 119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.24
ОГРН: 1057746148910
ИНН: 7702552238
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Атриум»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Атриум»
Место нахождения: РФ, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.24
ОГРН: 1027734010534
ИНН: 7734253329
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КАРО ФИЛЬМ»
JOINT – STOCK COM – PANY «KARO FILM»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КАРО ФИЛЬМ»
JSC «KARO FILM»
Место нахождения: РФ, 103006, г. Москва, Пушкинская пл., д.2
ОГРН: 1027739402811
ИНН: 7710289848
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручители отвечают перед владельцами Облигаций в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.
По состоянию на 30.09.2006г. (последняя отчетная дата перед предоставлением поручительства) стоимость чистых активов Эмитента ООО «Концерн КАРО» составляет 1 036 765 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ООО «КАРО Фильм Менеджмент» составляет -12 769 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум» составляет 7 559 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ЗАО «КАРО ФИЛЬМ» составляет -30 126 тыс. рублей. В сумме стоимость чистых активов Эмитента и стоимости чистых активов Поручителей составляют 1 001 429 тыс. рублей по состоянию на 30.09.2006г.
По состоянию на 31.03.2007г. стоимость чистых активов Эмитента ООО «Концерн КАРО» составляет 1 054 226 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ООО «КАРО Фильм Менеджмент» составляет -16 641 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ООО «КАРО ФИЛЬМ Атриум» составляет 12 824 тыс. рублей. Стоимость чистых активов Поручителя ЗАО «КАРО ФИЛЬМ» составляет -23 071 тыс. рублей. В сумме стоимость чистых активов Эмитента и стоимости чистых активов Поручителей составляют 1 027 338 тыс. рублей по состоянию на 31.03.2007г.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Тел: (495) 956-27-90
Факс: (495) 956-27-92
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru
ИНН: 7706131216
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
На дату составления настоящего ежеквартального отчета среди владельцев ценных бумаг эмитента нерезиденты отсутствуют
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
Налоговыми агентами признаются российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. В случае, если источником выплаты дохода является лицо, совершающее операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика, то обязанности налогового агента исполняет лицо, фактически выплачивающее доход налогоплательщику.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со ст. 214.1 НК РФ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Проценты по договорам кредита, займа и иным аналогичным договорам, иным долговым обязательствам (включая ценные бумаги) учитываются на дату признания дохода (расхода) в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ.
Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами признаются в соответствии с порядком, установленным ст. 271 или ст. 273 НК РФ, в зависимости от применяемого налогоплательщиком порядка признания доходов и расходов.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Доход налогоплательщика-акционера, реализующего акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяется как разница между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор ООО «Концерн КАРО»
Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
26 декабря 2006 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Генерального директора ООО «Концерн КАРО» № б/н от 26 декабря 2006 года
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): Решением Генерального директора ООО «Концерн КАРО» (Приказ № б/н от 26 декабря 2006 г.) процентная ставка первого купона по Облигациям определена в размере 12,5 % годовых.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за первый купонный период составляет 43 631 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча) рублей
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за первый купонный период Эмитента: 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за второй купонный период составляет 43 631 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча) рублей
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за второй купонный период Эмитента: 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям Эмитента за третий купонный период составляет 43 631 000 (Сорок три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча) рублей
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за третий купонный период Эмитента: 62 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Дата, в которую обязательство по выплате первого купона по Облигациям должно быть исполнено: 26. 06. 2007 г.
Дата, в которую обязательство по выплате второго купона по Облигациям должно быть исполнено: 25.12.2007 г.
Дата, в которую обязательство по выплате третьего купона по Облигациям должно быть исполнено: 24.06.2008 г.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): по Облигациям серии 01 доход не выплачивался, так как срок выплаты не наступил.
Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций
Дата, в которую обязательство по принятию решения об определении процентной ставки по первому купону должно быть исполнено: 26 декабря 2006 г.
Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено.
8.10. Иные сведения эмитентом не предоставляются.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год
| | | | | | | ||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | | | |||||||
| на 31 Декабря 2006 г. | | | |||||||
| | | | |||||||
| | | | | К О Д Ы | |||||
| | Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||
| | Дата (год, месяц, число) | 2006|12|31 | |||||||
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концерн КАРО" | по ОКПО | 76003647 | |||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7710570826\771001001 | ||||||
| Вид деятельности Производство, прокат и показ фильмов | по ОКВЭД | 92,1 | |||||||
| Организационно-правовая форма форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | ||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | | 384 | |||||||
| Единица измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | ||||||||
| Местонахождение (адрес) | | | | | |||||
| 127006, Москва, Пушкинская пл, д. 2 | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | | ||||
| | | Дата утверждения | . . | ||||||
| | | Дата отправки / принятия | . . | ||||||
| | | | | | | ||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. Внеоборотные активы | | | | ||||||
| Нематериальные активы | 110 | - | 1 740 | ||||||
| Основные средства | 120 | - | - | ||||||
| Незавершенное строительство | 130 | - | - | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 116 957 | 820 209 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | ||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 60 | 749 | ||||||
| Итого по разделу I | 190 | 117 017 | 822 698 | ||||||
| II. Оборотные активы | | | | ||||||
| Запасы | 210 | - | 265 | ||||||
| | в том числе: | | | | |||||
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 264 | |||||
| | животные на выращивании и откорме | 212 | - | | |||||
| | затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - | |||||
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - | |||||
| | товары отгруженные | 215 | - | - | |||||
| | расходы будущих периодов | 216 | - | 1 | |||||
| | прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2 | - | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | ||||||
| | в том числе: | | | | |||||
| | покупатели и заказчики | 231 | - | - | |||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 13 | 8 006 | ||||||
| | в том числе: | | | | |||||
| | покупатели и заказчики | 241 | 10 | 6 401 | |||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| Денежные средства | 260 | 289 | 1 682 | ||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | | | ||||||
| | Итого по разделу II | 290 | 304 | 1 009 953 | |||||
| БАЛАНС | 300 | 117 321 | 1 832 651 | ||||||
| | | | | Форма 0710001 с.2 | |||||
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| III. Капитал и резервы | | | | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Уставный капитал | 410 | 36 000 | 1 036 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - | ||||||
| Добавочный капитал | 420 | - | - | ||||||
| Резервный капитал | 430 | - | - | ||||||
| | в том числе: | | | | |||||
| | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||||
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -97 | 2 230 | ||||||
| | Итого по разделу III | 490 | 35 903 | 1 038 230 | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | | | | ||||||
| Займы и кредиты | 510 | 10 | 701 209 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||||||
| | Итого по разделу IV | 590 | 10 | 701 209 | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | | | | ||||||
| Займы и кредиты | 610 | - | 6 839 | ||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 81 408 | 86 374 | ||||||
| | в том числе: | | | | |||||
| | поставщики и подрядчики | 621 | 81 402 | 1 511 | |||||
| | задолженность перед персоналом организации | 622 | 5 | - | |||||
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - | |||||
| | задолженность по налогам и сборам | 624 | 1 | 624 | |||||
| | прочие кредиторы | 625 | - | 84 239 | |||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | ||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - | ||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||||||
| | Итого по разделу V | 690 | 81 408 | 93 213 | |||||
| | БАЛАНС | 700 | 117 321 | 1 832 651 | |||||
| | | | | | | ||||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | | | |||||
| Арендованные основные средства | 910 | - | 309 | ||||||
| | в том числе по лизингу | 911 | - | - | |||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | ||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - | ||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | 701 199 | ||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | ||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | ||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| Руководитель Краснова С.Г. | Главный бухгалтер | | Руденок С.Ю. | ||||||
| 30 Марта 2007 г. | | | | | |||||