Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Концерн каро» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: такие сделки отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
по состоянию на 31.12.2006
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 6 401 440 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | 61 801 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 1 543 000 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, руб. | 8 006 242 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАРО ФИЛЬМ Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАРО Фильм Финанс»
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Сумма дебиторской задолженности: 4 667 870 рублей
Размер просроченной задолженности: отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: Аффилированное лицо не является акционерным обществом
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не является акционерным обществом
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕДИА ПЛЮС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕДИА ПЛЮС»
Место нахождения: 127427 Москва, ул. Ак.Королёва 19
Сумма дебиторской задолженности: 1 212 528,28 рублей
Размер просроченной задолженности: отсутствует
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.
по состоянию на 31.03.2007
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 97 624 105 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 19 138 472 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, руб. | 116 762 577 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАРО Фильм - Санкт-Петербург "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАРО Фильм - Санкт-Петербург "
Место нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 1
Сумма дебиторской задолженности: 14 085 712 рублей
Размер просроченной задолженности: отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 50%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: Аффилированное лицо не является акционерным обществом
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не является акционерным обществом
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАРО Фильм Атриум"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАРО Фильм Атриум"
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Сумма дебиторской задолженности: 19 995 714 рублей
Размер просроченной задолженности: отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: Аффилированное лицо не является акционерным обществом
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не является акционерным обществом
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАРО Фильм Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАРО Фильм Менеджмент"
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24
Сумма дебиторской задолженности: 16 655 239 рублей
Размер просроченной задолженности: отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: Аффилированное лицо не является акционерным обществом
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не является акционерным обществом
VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Приложение №1 – Бухгалтерская отчетность за 2006 год:
форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2006 год;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год.
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три последние завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитентом не составлялась.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Приложение №2 – Бухгалтерская отчетность за I квартал 2007 года:
форма №1 «Бухгалтерский баланс» за I квартал 2007 года;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за I квартал 2007 года.
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три последние завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитентом не составлялась.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, в том числе в соответствии с Международными Стандартами финансовой отчетности не составляется.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем порядка, установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности». Данный акт не является нормативным (по заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не нуждается – Письмо Минюста РФ от 17.03.1997 № 07-02-285-97), и, кроме того, данный документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.
Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2007 год, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента приводится в Приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Эмитент не осуществлял и не осуществляет экспортных операций.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Недвижимое имущество отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
С момента создания Эмитента до даты окончания отчетного квартала Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного квартала ценных бумаг: 1 036 000 000 (Один миллиард тридцать шесть миллионов) рублей.
Размер долей участников общества:
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Инканто Венчурз Лимитед» Никосия, Кипр – 97,9 %;
Огородников Леонид Владимирович – 0,7 %;
Рудяк Михаил Семенович – 0,7 %;
Андреев Олег Николаевич – 0,7%
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:
| Размер и структура уставного капитала на начало периода (руб.) | Сумма увеличения (руб.) | Размер уставного капитала на конец периода (руб.) | Дата увеличения | Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении уставного капитала Эмитента | Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента |
| 2005 г 300 000 | 35 700 000 | 2005 г 36 000 000 | Изменения зарегистрированы 24.06.2005 г. ИМНС РФ № 46 по г. Москве | Общее собрание участников ООО «Концерн КАРО» | Протокол № 2 от 25.05.2005г. |
| 2005 г 36 000 000 | 1 000 000 000 | 2006 г 1 036 000 000 | Изменения зарегистрирова-ны 28.07.2006 г. ИМНС РФ № 46 по г. Москве | Общее собрание участников ООО «Концерн КАРО» | Протокол № 8 от 19.06.2006 г. |
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В Обществе могут быть созданы следующие фонды: резервный фонд, фонд оплаты труда и материального поощрения, фонд социально – культурных мероприятий, представительский фонд, благотворительный и др.
Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяются решениями Общего собрания Участников.
Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и могут быть использованы только на цели, предусмотренные Уставом Общества.
Название фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Уставом Эмитента предусмотрено создание резервного фонда в размере 15% от Уставного капитала Общества. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере 5% от чистой прибыли.
Резервный фонд, а также иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, на конец отчетного квартала не сформированы.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Общее собрание участников Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Орган или иные лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить каждого из участников Общества по адресу, указанному в списке участников, о проведении вышеуказанного собрания или через исполнительный орган Общества письменно под расписку в уведомлении. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Уведомление рассылается участникам Общества путем факсимильной связи или заказным письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание участников общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также Участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления эмитента:
Требование о проведении внеочередного общего собрания участников направляется Генеральному директору Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное Общее собрание Участников Общества проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание Участников проводится, когда этого требуют интересы Общества и его Участников.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Предложения в повестку дня вносятся лицом, требующим проведения общего собрания. Кроме того, любой участник может вносить предложения в повестку дня; исполнительный орган эмитента по собственной инициативе вправе включать в повестку дня дополнительные вопросы.
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до проведения Общего собрания участников. Дополнительные вопросы, за исключением тех, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Участники общества.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):