Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Концерн каро» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
1. Сеть кинотеатров «Формула кино»
Компания «Формула кино» была основана в 1998 году под названием «Империя кино» и начала бизнес с реконструкции старых кинотеатров, оснастив их современными системами звука и кинотехникой. Первым звеном киносети стал открывшийся в октябре 1998 г. «Кинотеатр XXI века «Стрела». Через год, в октябре 1999 г., открылся реконструированный кинотеатр «Горизонт», а затем летом и осенью 2000 года открылись еще 5 кинотеатров – «Прага» (июнь), «Мечта» и «Витязь» (сентябрь), «Тбилиси» и «Солнцево» (октябрь).
В 2000 году был запущен совместный проект с компанией «КАРО Фильм» под брендом «Формула кино». В 2005 году из-за разногласий в определении стратегии развития сотрудничество было прекращено. За компанией остался бренд «Формула кино».
Сеть «Формула кино» видит свою цель в укреплении позиций на рынке кинопоказа в Москве. В 2006 году сеть открыла еще два кинотеатра: восьмизальный кинотеатр в ТК «Фестиваль» на Мичуринском проспекте и девятизальный кинотеатр в ТК «Европейский» на площади Киевского вокзала.
Компания «Формула кино» планирует в 2007 года перейти на цифровой формат кинопоказа. В планах киносети «Формула кино» внедрение новой технологии в разных кинотеатрах, первым может стать девятизальный мультиплекс на «Киевской» в ТЦ «Европейский». По количеству экранов сеть занимает ведущее место в г. Москве.
2. Сеть кинотеатров «Люксор»
Компания ЗАО «Люксор Интертейнмент» включает в себя пять кинотеатров, расположенных в различных районах города Москвы: три одноименных кинотеатра в Митино, Орехово-Зуеве и Отрадном, «Орион» на Бабушкинской и «Гавану» на Рижской. Все кинотеатры компании «Люксор Интертейнмент» - многозальные, оснащены самыми современными звуковыми системами Dolby Digital Surround. Целью создания Компании является развитие архитектурного, технологического и организационного объема работ по реализации современных многозальных кинотеатров: от оригинальной идеи и концепции до сдачи в эксплуатацию с дальнейшим сервисным обслуживанием. Киносеть планирует открыть пятизальный кинотеатр в ТРК «Золотой Вавилон - 2».
3. Сеть кинотеатров «ЦентрФильм»
Компания «ЦентрФильм» была создана в апреле 2002 года. В настоящее время в сеть кинотеатров «ЦентрФильм» входит девять кинотеатров: шесть московских, два в ближайшем Подмосковье и один региональный (Нижний Новгород).
Компания «ЦентрФильм» сделала акцент на кинотеатры в спальных районах с привлечением широкой аудитории за счет недорогих цен на билеты. Стратегия развития сети направлена главным образом на построение мультиплексов в крупных торговых комплексах Москвы и регионов. В 2007 году однозальные кинотеатры сети будут перестроены в многозальные. Таким образом, компания пытается во всех реконструируемых и строящихся кинотеатрах реализовать полноценные развлекательные центры.
В ближайших планах компании значится постройка двух многозальных кинотеатров в Москве и Московской области, а также реконструкция однозальных кинотеатров.
V. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание участников Общества – высший орган;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
Создание Совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента.
Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.
Согласно пункту 6.3. Устава Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится рассмотрение следующих вопросов:
1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
3) Внесение изменений в Учредительный договор;
4) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) Принятие решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
8) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документом Общества);
9) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
10) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
12) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
13) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение Генеральному директору.
Исполнительным единоличным органом Общества является Генеральный директор, назначаемый общим собранием участников Общества сроком на 3 (Три) года с правом пролонгации. Генеральный директор может быть избран и не из числа участников Общества.
Согласно пункту 8.2. Устава Эмитента Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников
- обеспечивает выполнение решений принятых Общим собранием участников Общества.
Согласно пункту 8.4. Устава Эмитента порядок деятельности Генерального директора определяется внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
Согласно пункту 8.8. Устава Эмитента Общество в лице Общего собрания участников, вправе передать по договору полномочия Генерального директора управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, Председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:
Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: внутренние документы не разработаны
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента (в случае его наличия): ссылка скрыта
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор
Краснова Светлана Геннадиевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее профессиональное образование, Московский автодорожный институт
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 01.07.2000 г. – 01.07.2006 г.
Организация: ООО «СП КАРО»
Должность: финансовый инспектор
Период: 17.01.2005 г.- 01.07.2006 г.
Организация: ООО «Концерн КАРО»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: 02.07.2006 г. по настоящее время
Организация: ООО «СП КАРО»
Должность: финансовый инспектор (по совместительству)
Период: 02.07.2006 г. по настоящее время
Организация: ООО «Концерн КАРО»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Дочерние и зависимые общества Эмитента не осуществляли выпусков опционов.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно п. 15.1. Устава Эмитента для проверки годовой финансовой отчетности Общества привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его Участников.
Информация о наличии службы внутреннего аудита: Согласно Уставу Эмитента Общество не имеет Ревизионной комиссии (Ревизора). Общество обязано образовать ревизионную комиссию (избрать ревизора) Общества в случае, если число Участников Общества будет более пятнадцати.
На дату составления ежеквартального отчета служба внутреннего аудита Эмитента не сформирована.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
На дату составления ежеквартального отчета состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не определен.
На дату составления ежеквартального отчета ревизионная комиссия (ревизор) Эмитента не избрана.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
В связи с отсутствием у эмитента органа, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, сведения о размере вознаграждения отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | I кв. 2007 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 2 | 2 | 14 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 100 | 100 | 100 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 72 600 | 407 000 | 418 000 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 0 | 0 | 0 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 72 600 | 407 000 | 418 000 |
Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента связано с тем, что активная деятельность компании началась в конце 2006 года, кроме того, в I квартале 2007 года появились новые виды хозяйственной деятельности, принёсшие значительные объёмы выручки и потребовавшие дополнительные трудовые ресурсы.
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): ключевые сотрудники у Эмитента отсутствуют
Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: профсоюзный орган отсутствует
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Указанные обязательства отсутствуют.
VI. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 (Четыре)
Участниками Эмитента являются:
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ИНКАНТО ВЕНЧУРЗ ЛТД» Никосия, Кипр
Огородников Леонид Владимирович
Рудяк Михаил Семенович
Андреев Олег Николаевич
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
КИО: 21496
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ИНКАНТО ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД»
Company Limited by Shares « INCANTO VENTURES LIMITED»
Сокращенное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ИНКАНТО ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД»
Company Limited by Shares «INCANTO VENTURES LIMITED»
ИНН: не присвоен
Место нахождения: Карпенисиу 30, П/Я 1660 Никосия, Кипр
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 97,9%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1) Полное фирменное наименование: Компания с Ограниченной Ответственностью ЛАНЧБЕРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Limited Liability Company «LANCHBURY TRADING LIMITED»
Сокращенное фирменное наименование: Компания с Ограниченной Ответственностью ЛАНЧБЕРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Limited Liability Company «LANCHBURY TRADING LIMITED»
ИНН: не присвоен
Место нахождения: 15, улица Агиу Павлу ЛЕНДРА ХАУС Агиос Андрэас 1105, Никосия, Кипр
Размер доли участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 20,43 %
Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 20,43 %
Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2) Полное фирменное наименование: Международная коммерческая компания ГРАСТИК ЛИМИТЕД
International Business Company Grastick Limited
Сокращенное фирменное наименование: Международная коммерческая компания ГРАСТИК ЛИМИТЕД
International Business Company Grastick Limited
ИНН: не присвоен
Место нахождения: Крейгмьюр Чеймберз, п/я 71, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 38,71 %
Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 38,71 %
Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3) Полное фирменное наименование: Международная коммерческая компания ДАВИСТОК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
International Business Company DAVISTOCK INVESTMENTS Limited
Сокращенное фирменное наименование: Международная коммерческая компания ДАВИСТОК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
International Business Company DAVISTOCK INVESTMENTS Limited
ИНН: не присвоен
Место нахождения: Алеман, Кордеро, Галидно и Ли Траст (BVI) Лимитед а/я 3175 Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 40,86 %
Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 40,86 %
Доля участника (акционера) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует
Наличие специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом: отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента за исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
В соответствии с законодательством Эмитент, являющийся обществом с ограниченной ответственностью, список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников, не составляется, информация об участниках, имеющих право участвовать в общем собрании участников, указана в учредительных документах.
| Дата проведения Общего собрания участников | Состав участников, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка | Доля участника эмитента в уставном капитале эмитента |
| 01 ноября 2004 г. | Шишкин Александр Геннадьевич, ИНН 770900272272 | 40 % |
| Огородников Леонид Владимирович, ИНН 774391489490 | 20 % | |
| Андреев Олег Николаевич, ИНН 502708514459 | 20 % | |
| Рудяк Михаил Семенович ИНН 770902996224 | 20 % | |
| 14 марта 2006 г. | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Инканто Венчурз Лимитед», Никосия, Кипр (Company Limited by Shares «INCANTO VENTURES LIMITED» Nicosia Cyprus) Сокращенное наименование компании не предусмотрено | 40 % |
| Огородников Леонид Владимирович, ИНН 774391489490 | 20 % | |
| Рудяк Михаил Семенович, ИНН 770902996224 | 20 % | |
| Полное фирменное наименование: Компания с Ограниченной Ответственностью ЛАНЧБЕРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Limited Liability Company «LANCHBURY TRADING LIMITED» Сокращенное фирменное наименование компании не предусмотрено | 20 % | |
| 19 июня 2006 г. | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Инканто Венчурз Лимитед», Никосия, Кипр (INCANTO VENTURES LIMITED Nicosia Cyprus) Сокращенное наименование компании не предусмотрено | 97,9 % |
| Огородников Леонид Владимирович, ИНН 774391489490 | 0,7 % | |
| Рудяк Михаил Семенович, ИНН 770902996224 | 0,7 % | |
| Полное фирменное наименование: Компания с Ограниченной Ответственностью ЛАНЧБЕРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Limited Liability Company «LANCHBURY TRADING LIMITED» Сокращенное фирменное наименование компании не предусмотрено | 0,7 % | |
| 09 августа 2006 г. | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Инканто Венчурз Лимитед», Никосия, Кипр (INCANTO VENTURES LIMITED Nicosia Cyprus) Сокращенное наименование компании не предусмотрено | 97,9 % |
| Огородников Леонид Владимирович, ИНН 774391489490 | 0,7 % | |
| Рудяк Михаил Семенович, ИНН 770902996224 | 0,7 % | |
| Андреев Олег Николаевич ИНН 502708514459 | 0,7 % |