Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2008 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2007 год, 402.6kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 506.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Петербургский трамвайно-механический, 456.81kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «эмз» за 2008 год учетная политика ОАО «Экспериментально-механический, 689.71kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Челябинский механический завод» за 2010, 300.01kb.
Объем продукции механического производства в общем объеме товарной продукции составил 66,9%, литейного производства - 33,1%.
Структура товарной продукции ОАО «БЛМЗ» за 2008 год (тыс. руб.).
| Выпуск продукции | 2007 год | Удельный вес, % | 2008 год | Удельный вес, % |
| Механическое производство (тыс. руб.) | 665,1 | 66,0 | 959,8 | 66,9 |
| Литейное производство (тыс. руб.) | 342,4 | 34,0 | 474,5 | 33,1 |
| В том числе по металлам литейного производства: | | | | |
| Алюминий (тн.) | 373,9 | 63,2 | 366,6 | 55,0 |
| Магний (тн.) | 181,5 | 30,7 | 262,0 | 39,3 |
| Титан (тн.) | 35,8 | 6,1 | 38,3 | 5,7 |
| Итого в тн.: | 591,2 | 100 | 666,9 | 100 |
| Итого в тыс. руб.: | 1007,5 | 100 | 1434,2 | 100 |
Из них алюминиевого литья – 366,6 т. (падение на 2,0%), магниевого литья – 262,0 т. (рост на 44,3%). Объем титанового литья составил – 38,3 т. – (рост на 7,0%).
Общепроизводственные расходы выросли на 18,4% и составили 224,8 млн. руб.
Основные статьи расходов составили: зарплата, материалы, затраты вспомогательных производств, обслуживание персонала, затраты электросетей и подстанций, инструмент, ремонт и обслуживание приборов и оборудования.
Общехозяйственные расходы повысились на 37,2% и составили 584,3 млн. руб. Основные статьи расхода составили: ремонт основных средств, зарплата управленческого персонала, затраты вспомогательных производств, налоги, энерго и теплозатраты, выполнение работ и услуг, лизинговые платежи за оборудование.
Коммерческие расходы в 2008 году были увеличены на 40,5% и составили 11,8 млн. руб.
Себестоимость продукции (тыс. руб.).
| Показатели/год | 2007 год | 2008 год | Отклонения | |
| абс. | относ. | |||
| Основные материалы, покупные и собственные полуфабрикаты | 290025 | 374082 | 84057 | 128,9 |
| Зарплата с начислениями | 67477 | 83480 | 16003 | 123,7 |
| Потери от брака | 10415 | 16362 | 5947 | 157,1 |
| Амортизация | 17650 | 12791 | -4859 | 72,5 |
| Общепроизводственные расходы | 189904 | 224769 | 34865 | 118,3 |
| Общехозяйственные расходы | 425761 | 584288 | 158527 | 137,2 |
| Коммерческие расходы | 8414 | 11798 | 3384 | 140,2 |
| Полная себестоимость | 1009646 | 1307570 | 297924 | 129,5 |
Структура себестоимости продукции (тыс. руб.).
| Показатели/год | 2007 год | Удельный вес | 2008 год | Удельный вес |
| Основные материалы, покупные и собственные полуфабрикаты | 290025 | 28,7 | 374082 | 28,6 |
| Зарплата с начислениями | 67477 | 6,7 | 83480 | 6,4 |
| Потери от брака | 10415 | 1,0 | 16362 | 1,2 |
| Амортизация | 17650 | 1,7 | 12791 | 1,0 |
| Общепроизводственные расходы | 189904 | 18,8 | 224769 | 17,2 |
| Общехозяйственные расходы | 425761 | 42,1 | 584288 | 44,7 |
| Коммерческие расходы | 8414 | 0,8 | 11798 | 0,9 |
| Полная себестоимость | 1009646 | 100,0 | 1307570 | 100,0 |
Средняя зарплата по категориям работающих за 2008 год увеличилась и характеризуется следующими показателями:
| Категория работающих | 2007 год (руб.) | 2008 год (руб.) | Темпы роста (%) |
| 1-го работающего ППП | 16308 | 21820 | 132,6 |
| 1-го рабочего | 13369 | 17971 | 134,4 |
| 1-го специалиста | 13341 | 18804 | 139,4 |
| 1-го руководителя | 29203 | 37511 | 128,4 |
| 1-го работника непромышленной группы | 9704 | 14498 | 149,4 |
За 2008 год с завода уволилось 398 человек, принято на работу 467 человек.
Фонд оплаты труда в 2008 году увеличился на 111784 тыс.руб. и составил 365141,0 тыс.руб.
Динамика среднесписочной численности характеризуется следующими данными:
| Категория работающих | 2007 год | 2007 год | Темпы роста, (%) |
| Работающие – всего | 1306 | 1420 | 108,7 |
| В том числе: ППП | 1273 | 1381 | 108,5 |
| Из них, рабочие | 809 | 893 | 110,4 |
| Специалисты | 204 | 213 | 104,4 |
| Руководители | 242 | 258 | 106,6 |
| Непромышленная группа | 33 | 39 | 118,2 |
В целях совершенствования организации заработной платы и материального стимулирования с июня 2008г. на заводе была повышена заработная плата рабочих и инженерно-технических работников в среднем на 20%
5. Итоги финансово-хозяйственной деятельности.
Движение фондов основного вида деятельности характеризуется следующими данными:
| | Наличие на 01.01.2008 г. (тыс.руб.) | Поступило в 2008 г. (тыс.руб.) | Выбыло в 2008 г. (тыс.руб.) | Наличие на конец года по перв.ст. (тыс.руб.) |
| Основные средства по основным видам деятельности | 381235 | 17577 | 40419 | 358393 |
| В том числе: Здания и сооружения | 129120 | 396 | 14147 | 126616 |
| Машины и Оборудование | 167350 | 15652 | 12575 | 170427 |
| Транспортные средства | 41786 | 674 | 22321 | 20139 |
| Инструмент и Инвентарь | 14151 | 807 | 166 | 14792 |
| Другие виды основных средств | 28828 | 48 | 2457 | 26419 |
ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» получило чистую прибыль в размере
72 153 тыс.руб. Прибыль от продаж за 2008 год составила 147 949 тыс.руб.
Рентабельность продаж в 2008 году составила 11,2%.
Финансовое положение предприятия стабильное. Это подтверждается следующими финансовыми показателями:
- коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами –0,17
- коэффициент текущей ликвидности – 1,21
- чистые активы составляют 286 461 тыс.руб.
Ежегодно предприятие выплачивает дивиденды.
Уставной капитал Общества составляет 146 674 рубля.
Начислено дивидендов за 2007г. 48 402 420 рублей.
Выплачено дивидендов 30 467 846 рублей.
Начислено дивидендов за 9 месяцев 2008г. 58 669 600 рублей.
Выплачено за 9 месяцев 2008 года 28 145 061 рубль.
Генеральный директор М.Н.Бычков
Главный бухгалтер Л.П.Церковская