Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «торговый дом «копейка»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «белорецкий металлургический комбинат», 1827.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
5. Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в Обществе на балансовом счете 01 «Основные средства» в разрезе субсчетов, согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкций по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.
В структуре собственных основных средств находятся основные фонды, используемые для собственных нужд. Информация о наличии на начало и конец периода и движение в течение отчетного периода отдельных классов ОС, накопленной амортизации на начало и конец отчетного периода представлена в виде таблицы:
| Основные средства | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | начало отчет- | | | конец отчет- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ного года | | | ного периода | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здания | | 0 | 0 | () | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сооружения и передаточные | | 0 | 0 | () | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устройства | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машины и оборудование | | 8672 | 79926 | (178) | 88420 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные средства | | 5262 | 1531 | (641) | 6052 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производственный и | | 46 | 29 | () | 75 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хозяйственный инвентарь | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коренное улучшение земель | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | 13880 | 81486 | (819) | 94547 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | На начало | На конец отчет- | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | отчетного года | ного периода | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация основных средств — всего | 140 | 4186 | 42142 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зданий и сооружений | | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| машин, оборудования, транспортных средств | | 4186 | 42142 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| других | | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведено объектов основных средств на | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| консервацию | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получено объектов основных средств в аренду — всего | | 2726 | 2726 | |
Общество также пользуется основными средствами, полученными в аренду по договору 9/АО от 30.06.2005г, с ООО «Копейка Девелопмент». Данные основные средства отражены на забалансовом счете и составляют на 31.12.06г. 2 726 тыс.руб.
6. Незавершенное строительство
На 31 декабря 2006 г. объектов незавершенного строительства Общество не имеет.
7. Доходные вложения в материальные ценности
На 31 декабря 2006 г. доходных вложений в материальные ценности Общество не имеет.
8. Финансовые вложения
Данные о составе, наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода финансовых вложений по видам с подразделением на долгосрочные и краткосрочные представлены в таблице:
тыс.руб.
| Финансовые вложения | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | на начало от- | на конец отчет- | на начало от- | на конец отчет- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | четного года | ного периода | четного года | ного периода | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в уставные (складочные) | | 2600704 | 3256114 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| капиталы других организаций — | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | 510 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе дочерних и зависи- | | 2600704 | 3256114 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мых хозяйственных обществ | 511 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные и | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муниципальные ценные бумаги | 515 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги других | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организаций — всего | 520 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе долговые ценные | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бумаги (облигации, векселя) | 521 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставленные займы | 525 | 1070490 | 5043613 | 0 | 31 500 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депозитные вклады | 530 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 535 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 540 | 3671194 | 8299727 | 0 | 31 500 | |
9. Прочие внеоборотные активы
Данные о составе, наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода представлены в следующей таблице:
| Наименование внеоборотных активов | Сальдо 01/01/06 | Поступило | Выбыло/списано | Сальдо на 31/12/06 |
| Вложения во внеоборотные активы, в том числе | | | | |
| Приобретение машин, оборудования | 1372 | 80225 | 81519 | 77 |
| Приобретение НМА прочих (товарные знаки, патенты) | 1335 | 1879 | 1922 | 1292 |
| Права пользования программными продуктами | 292 | 5016 | 1373 | 3935 |
| Прочие внеоборотные активы, учтенные в составе расходов будущих периодов | | 102655 | | 102655 |
| Авансы выданные на приобретение основных средств | 9982 | 32923 | 42197 | 709 |
| Итого | 12981 | 222698 | 127011 | 108668 |
10. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на 31.12.06 г. состояли из следующих позиций: тыс.руб.
| Наименование | На конец отчетной периода |
| Касса | 161 |
| Текущий валютный Газпромбанк | 317 |
| Расчетный счет Газпромбанк | 842 |
| Расчетный счет Уралсиб | 64 |
| Расчетный счет Коммерцбанк | 7 |
| Корпоративный карточный счет | 782 |
| ИТОГО | 2174 |
11. Запасы
Учет материально-производственных запасов ведется в Обществе на балансовых счетах: 10 «Материалы» в соответствии с Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г. «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкций по его применению» с изменениями и дополнениями.
Материально-производственные запасы (далее - МПЗ) отражаются в бухгалтерском балансе по их фактической себестоимости.
Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер, устанавливаемый в разрезе их наименований.
-
Наименование оборотных активов
Сальдо на 01/01/06
Сальдо на 31/12/06
Материалы
3
158
Расходы будущих периодов – программы и базы данных
336
19298
Расходы будущих периодов – дисконт по облигациям
399
Расходы будущих периодов-расширенная гарантия
11
73
Итого
350
19928
12. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2006 г. состоит из авансов выданных , задолженности контрагентов за выполненные работы, оказанные услуги, переплаты по налогам и сборам, задолженности прочих дебиторов.
-
№ п/ п
Наименование контрагента, в т.ч покупатели и заказчики
Сумма
ООО ТД «Абсолют»
40
ООО «Атлетик Клаб»
670
ООО «Вител-С технолоджи»
20
ООО «Гаранттехнокомпани»
706
ООО «Инвестдом»
663
ООО «Интекс Трэйд»
561
ООО «К-Север»
672
ООО «Копейка-Импорт»
9534
ООО «Копейка-Поволжье»
25624
ООО «Корона»
416
ООО ТД «Лабаз»
89
12.
ООО «Лорита-М»
3
13.
ООО «Макси»
669
14.
ООО «Мона-Стар»
671
15.
ООО ТД «Рябина»
60
16.
ООО «Смайл-МК»
4
17
ООО «Спорт-48»
657
18
ООО «Техстройсервис»
548
19
ООО ТФ «Самара-Продукт»
25503
20
ООО «Копейка-Москва
226135
21
ООО «Копейка Девелопмент»
16744
22
ООО «Копейка Московская область»
1950
23
ООО «Копейка-Воронеж»
24203
24
ООО «Копейка-Нижний Новгород"
2471
итого
338613
25
Наименование контрагента, в т.ч авансы выданные
26
ООО «Альянс Авиа»
1
27
ЗАО АПИ «Бизнес развитие»
5
28
ЗАО «Билдинг»
1
29
НОУ ОЦ «ВКС Интернейшнл»
22
30
ООО «Волна»
21
31
ООО ЮФ «Городисский и партнеры»
21
32
ООО «Дельта систем»
15
33
ООО «Деловой экспресс»
3
34
ООО «ДизайнДепо»
317
35
ЗАО РА «Мудис интерфакс»
416
36
ИП «Лахин»
37
37
ООО «Истлайн»
164
38
ООО «Делюкс рента кар»
158
39
ООО «Медиафакт консалтинг»
389
40
Национальный депозитарный центр
422
41
ООО «Остикс»
94
42
ЗАО «Петрол Комплекс эквипмент»
1
43
Стэндарт& Пурс интернейшэнел сервисез
545
44
Reed Midem
20
45
ОАО «Роспечать»
200
46
ООО «Сбондс,ру»
18
47
ООО «Стройсервис»
20
48
НП «Союзмаг»
7
49
ООО «Такском»
2
50
ООО «Печатный Дом Ундервуд»
207
51
ЗАО «Уорд хауэл Интернейшнл»
452
52
НП «Упаковочные инициативы»
10
53
Фондовая биржа ММВБ
21
54
ООО «Формула отдыха»
71
55
ООО Хак Эккаунтанси трэйдинг
142
56
ЗАО «Хьюллет Паккард»
3
57
ООО ИГ «Экро»
19
58
ООО «Юнайтед пресс»
1
59
ОАО Фон. Биржа РТС
1
60
Фонд институт фонд. Рынка и управления
1
61
ООО «Интер Почта 2003»
1
62
ООО «Академия ораторского мастерства»
4
63
ЗАО «Амбиз интернейшнл Стэйшинэри»
1
64
ООО «Болеро»
5
65
ООО «Магистраль топливная компания»
98
66
ООО «Сервисная компания Олвест»
3
67
ООО «Тродат XXI»
2
68
ООО «Джэтком»
8
итого
3949
Наименование контрагента, в т.ч по налогам и сборам
69
Налог на прибыль в ФБ
1
70
Налог на прибыль в ГБ
20
71
ЕСН, зачисляемый в ФСС
13
72
Госпошлина
241
итого
275
Наименование контрагента, в т.ч прочие дебиторы
73
УФК(накопит. Часть пенсии)
297
74
ООО ТФ «Самара-Продукт»
3420
75
ООО «Копейка-Москва»
445181
76
ООО «Копейка Девелопмент»
81434
77
ООО «Копейка-Нижний Новгорд»
5729
78
ООО «Копейка-Воронеж»
9580
79
Прочие
323596
итого
869237
всего
1 212 074
13. Уставный капитал
Учредителями компаний Группы «Копейка» на 31.12.06 являются юридические лица. По состоянию на 31 декабря 2006 г. уставный капитал полностью оплачен учредителями. Доли акционеров распределены в Уставном капитале Группы следующим образом:
тыс. руб.
| Участники | 31.12.06 | |
| Сумма вклада | Доля в Уставном капитале, % | |
| Компания LASMO RESOURCES LTD | 1 362 573 | 50,0 |
| Компания Argyle Overseas Holdings Limited | 817 544 | 30,0 |
| Прочие | 545 029 | 20,0 |
| Итого | 2 725 146 | 100 |