Годовой отчет открытого акционерного общества
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
Рассматриваемые вопросы:
1. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» на годовом общем собрании акционеров в 2011 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» на годовом общем собрании акционеров в 2011 году.
Принятые решения:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году вопрос утверждение аудитора ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» с формулировкой решения по нему «Утвердить аудитором ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» Закрытое акционерное общество «Бизнес-Аудит-Центр».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» на годовом общем собрании акционеров в 2011 году следующих кандидатов:
- Гребенёва Ольга Николаевна
- Дегтярёв Сергей Анатольевич
- Полянский Александр Михайлович
- Ратманов Сергей Михайлович
- Соляников Андрей Борисович
- Тарасенко Елена Николаевна
- Шрейдер Алексей Васильевич
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» на годовом общем собрании акционеров в 2011 году следующих кандидатов:
- Бутаков Иван Александрович
- Хадеева Юлия Евгеньевна
- Шабаршина Ольга Анатольевна
- Дата проведения заседания Совета директоров – 25.02.2011г.
Рассматриваемые вопросы:
- Одобрение крупной сделки, а именно заключение между ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Принятые решения:
Одобрить крупную сделку - заключение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как взаимосвязанную с ранее заключенным Кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 2610-312-К от 31.12.10 г. Условия заключаемого Кредитного соглашения об открытии кредитной линии:
Стороны: ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» (далее Заемщик) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Кредитор);
Предмет договора: открытие Кредитором кредитной линии Заемщику в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении;
Целевое использование: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе рефинансирование обязательств заемщиков перед другими банками;
Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 90 000 000 (девяносто миллионов) долларов США;
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет:
- 90 000 000 (Девяносто миллионов) долларов США - в период с даты заключения Кредитного соглашения по 19 сентября 2013 (включительно);
- 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) долларов США - в период с 20 сентября 2013 года по 18 октября 2013 года (включительно);
- 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США - в период с 19 октября 2013 года по 19 ноября 2013 года (включительно);
- 45 000 000 (Сорок пять миллионов) долларов США - в период с 20 ноября 2013 года по 19 декабря 2013 года (включительно);
- 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США - в период с 20 декабря 2013 года по 17 января 2014 года (включительно);
- 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США - в период с 18 января 2014 года по 20 февраля 2014 года (включительно).
Окончание Периода использования Кредитной линии: 19 февраля 2014года (включительно);
Использование кредитной линии производится траншами кредита, каждый из которых должен быть погашен не позднее 20 февраля 2014 года (включительно);
Кредитор имеет право по своему усмотрению, с предварительным письменным уведомлением Заемщика, отменить, прекратить и/или приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи/Лимит задолженности до любых размеров, или потребовать выполнения Обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных Кредитным соглашением сроков в случае наступления указанных в кредитном соглашении событий.
Поручить генеральному директору управляющей организации ООО «УГМК-Сталь» Полянскому Александру Михайловичу заключить от имени Общества Кредитное соглашение на условиях, которые предусмотрены настоящим протоколом, а также согласовать с Кредитором иные условия Кредитного соглашения.
- Дата проведения заседания Совета директоров – 05.03.2011г.
Рассматриваемые вопросы:
- Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году.
- Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году.
- Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году.
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
- Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
- Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году.
Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»: 21 апреля 2011 года по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов. Начало регистрации: 11 часов 00 минут. Начало собрания: 12 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», назначенном на 21.04.2011 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 марта 2011 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», назначенного на 21.04.2011 года:
- Утверждение годового отчета ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
- Выплата (объявление) дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
- Утверждение аудитора ОАО «Метзавод им. А.К. Серова».
5. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» и бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами в срок до 01 апреля 2011 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 апреля 2011 года в рабочие дни по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.
7. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»: 624992, г. Серов Свердловской области, ул. Агломератчиков,6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.
8. Определить привилегированные акции типа «А» голосующими по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году.
- Дата проведения заседания Совета директоров – 21.03.2011г.
Рассматриваемые вопросы:
1. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» за 2010 год.
2. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» по результатам 2010 финансового года.
3. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» по выплате дивидендов по итогам 2010 финансового года.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году.
Принятые решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» за 2010 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» чистую прибыль в размере 148 726 тысяч рублей, полученную в результате деятельности ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» по итогам 2010 финансового года, использовать на капитальные вложения.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Метзавод им. А К. Серова» дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2011 году (образцы бюллетеней прилагаются).
- Дата проведения заседания Совета директоров – 12.04.2011г.
Рассматриваемые вопросы:
1. Назначение председательствующего на годовое общее собрание акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», назначенное на 21 апреля 2011 года.
Принятые решения:
1. В соответствие со ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» назначить члена Совета директоров Общества Гребеневу Ольгу Николаевну председательствующей на годовом общем собрании акционеров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», назначенном на 21 апреля 2011 года.
- Дата проведения заседания Совета директоров – 22.07.2011г.
Рассматриваемые вопросы:
- Избрание председателя Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К.Серова».
- Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К.Серова».
Принятые решения:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К.Серова» Дегтярева Сергея Анатольевича.
2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К.Серова» Гребеневу Ольгу Николаевну.
- Дата проведения заседания Совета директоров – 21.12.2011г.
Рассматриваемые вопросы:
- Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанной с ранее заключенными кредитными соглашениями), а именно: Кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключаемого между ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Принятые решения:
Одобрить крупную сделку (взаимосвязанную с ранее заключенными кредитными соглашениями), а именно: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, заключаемое между ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Условия заключаемого Кредитного соглашения об открытии кредитной линии:
- Стороны: ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» (далее также Заемщик) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее также Кредитор или Банк).
- Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.
- Целевое использование: пополнение оборотных средств.
- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 905 000 000 (Девятьсот пять миллионов) рублей.
- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 425 (Четыреста двадцать пять) дней (включительно) с учетом Даты погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.
- Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «11» июня 2013 года (включительно).
- Окончание Периода использования Кредитной линии: «10» июня 2013г. (включительно).
- Процентная ставка за пользование Кредитом – не более 10 (Десяти) процентов годовых.
- Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
- Кредитор имеет безусловное право увеличить процентную ставку за пользование кредитом в случаях и в порядке, установленных Кредитным соглашением.
- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии и по процентам, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии и по процентам за каждый день просрочки.
- Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению, с последующим письменным уведомлением Заемщика, отменить, прекратить, приостановить Использование кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых размеров, или потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении сроков, в случае наступления любого из перечисленных в Кредитном соглашении событий.
- Кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по Кредитному соглашению.
Поручить генеральному директору управляющей организации ООО «УГМК-Сталь» Полянскому Александру Михайловичу заключить от имени ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» Кредитное соглашение на условиях, которые предусмотрены настоящим решением, а также согласовать с Кредитором иные условия Кредитного соглашения.
4. Основные финансовые показатели деятельности общества
Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:
| Наименование | Един. измерения | 2010 год | 2011 год | % изменения |
| Производственные показатели: | | | | |
| Производство основных видов продукции в натуральном выражении: | | | | |
| - агломерат | тонн | 587 729 | 640 750 | +9,0% |
| - чугун | тонн | 318 987 | 349 985 | +9,7% |
| - сталь | тонн | 656 017 | 663 248 | +1,1% |
| - прокат | тонн | 495 461 | 521 608 | +5,3% |
| - калиброванная сталь | тонн | 78 654 | 72 245 | -8,1% |
| - товарный прокат и калиброванная сталь | тонн | 477 417 | 509 214 | +6,7% |
| Показатели финансово - экономической деятельности: | | | | |
| Выручка от реализации готовой продукции (работ, услуг) | тыс.руб. | 11 147 088 | 14 176 144 | +27,2% |
| Валовая прибыль (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») | тыс.руб. | 1 905 679 | 2 316 798 | +21,6% |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль / непокрытый убыток) в том числе курсовая разница ((+) положительная, (-) отрицательная) | тыс.руб. тыс.руб. | 148 615 17 877 | 12 962 -594 460 | -91,3% |
| Рентабельность продукции (продаж) | % | 9,6 | 9,1 | -5,2% |
5. Перспективы развития акционерного общества
Принимая во внимание мировой опыт развития сталеплавильного производства и существующие производственные мощности эмитента, исходя из необходимости сохранения объемов производства, конкурентоспособности, социальной инфраструктуры эмитента и города в целом, руководством Уральской Горно-металлургической компании был принят поэтапный вариант реконструкции ОАО «Метзавод им. А.К.Серова».
В настоящее время на заводе завершено строительство комплекса 80-тонной дуговой сталеплавильной электропечи, газоочистных сооружений, станции водоподготовки, установки вакуумирования (поставщик «DANIELI», Италия), кислородного цеха с воздухоразделительной установкой производительностью 5100 кубометров кислорода в час (поставщик оборудования «SIAD», Италия), объектов электроснабжения. Запущен в эксплуатацию аргоновый блок (поставщик оборудования «SIAD», Италия). Завершено внедрение в эксплуатацию отделения подготовки ферросплавов.
Электросталеплавильный процесс является более современным и производительным благодаря большей интенсивности производства. На базе существующего сортамента будет увеличиваться технологическая гибкость производства, что позволит быстрее перестраивать производство в зависимости от конъюнктуры рынка.
Объём производства и сортамент металлопроката формируется из поступающих на завод заказов потребителей.
В 2011 году выполнялись следующие работы:
Аглодоменный цех:
- участок «обжига известняка»: выполняются проектные работы;
- участок №1, «серогазоочистка»: проектной организацией выполнены работы по разработке ОВОС, ТЭО, ТЛЗ;
- участок №1, «серогазоочистка»: заключён договор на выполнение проекта;
- участок №1, «серогазоочистка»: заключается контракт на поставку инжиниринга технологии очистки аглогазов;
- участок №1, агломашина №2: выполняется проект на оборудование аглоспёка;
- участок №2, выбор подрядной организации для монтажа оборудования системы дозирования кокса. Автоматический отпуск и учет кокса на коксовом складе;
- участок №2: монтаж оборудования доменной газоочистки;
- участок №2: монтаж оборудования аспирации скиповых ям ДП№1 и ДП№3;
- участок №2: монтаж оборудования отсева «коксового орешка»;
- утверждена концепция развития и реконструкции аглодоменного производства;
ЭСПЦ:
- система вакуумной уборки пыли, выполнен проект;
- прорабатывается вопрос по выбору МНЛЗ (блюм, сорт).
Прокатный цех:
- проведены пуско-наладочные работы на участке №1 по переводу 7 группы колодцев на природный газ;
- прорабатывается вопрос по установке оборудования гидросбива окалины;
- прорабатывается вопрос по выбору нагревательной печи (вместо нагревательных колодцев);
- утверждена концепция установки новой пилы горячей резки с возможностью раскроя профилей проката до Ǿ360мм.
Литейный цех:
- ДСП 10, выполнен монтаж оборудования газоочистки;
- система аспирации участка чугунного литья, выполнен проект.
В долгосрочной перспективе:
- приобретение оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) в электросталеплавильном цехе, что является наиболее перспективным и экономичным способом разливки стали (взамен разливки в слитки).Это позволит существенно снизить затраты на производство металла и повысить его качество;
- прорабатывается вопрос приобретения оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию нового прокатного стана в прокатном цехе, что является наиболее перспективным и экономичным способом внедрения новой технологической линии, э позволит существенно снизить затраты на производство проката и повысить его качество и гибкость производства;
- прорабатывается вопрос по переводу железнодорожного транспорта на автотранспорт;
- прорабатывается вопрос по внедрении установки ПУТ (пылеугольного топлива) в аглодоменном цехе на участке №2;
- прорабатывается вопрос реконструкции калибровочного цеха (объединения двух участков);
- прорабатывается вопрос внедрения участка брикетирования ферросплавов;
- прорабатывается вопрос автоматизации доменной печи № 5;
- прорабатывается вопрос дальнейшего развитие линии дозирования на аглофабрике (весодозаторы);
- проработан вопрос аспирация ДСП-80, выполнен проект, подготовлен конкурентный лист на поставку и монтаж оборудования;
- прорабатывается вопрос по приобретению оборудования для сбива окалины после нагревательной печи в прокатном цехе;
- прорабатывается вопрос по приобретению оборудования новых стендов нагрева ковшей;
- прорабатывается вопрос по приобретению оборудования гидравлических шиберных затворов.
- Информация об объеме использованных энергетических ресурсов