Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитентом указывается за последний отчетный период следующая информация:
| Наименование показателя | Отчетный период |
| 2 квартал 2008года | |
| Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. | 90 000,0 |
| Общая стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб. | - |
| Процент таких долей от уставного капитала эмитента | - |
| Резервный капитал эмитента, формируемый за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | - |
| Добавочный капитал эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью долей эмитента за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | 423 468,0 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. | 183 693,0 |
| Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. | 697 161,0 |
Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала, указанного в учредительных документах Эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период |
| 2 квартал 2008г. | ||
| Запасы | тыс. руб. | 588 033,0 |
| в %% | 37,2 | |
| в том числе: | | |
| сырье и материалы и другие аналогичные ценности | тыс. руб. | 499 153,0 |
| в %% | 31,6 | |
| затраты в незавершенном производстве | тыс. руб. | 33 895,0 |
| в %% | 2,1 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | тыс. руб. | 32 741,0 |
| в %% | 2,1 | |
| товары отгруженные | тыс. руб. | - |
| в %% | - | |
| расходы будущих периодов | тыс. руб. | 22 244,0 |
| в %% | 1,4 | |
| НДС по приобретенным ценностям | тыс. руб. | 20 439,0 |
| в %% | 1,3 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | тыс. руб. | 920 605,0 |
| в %% | 58,3 | |
| в том числе: | | |
| покупатели и заказчики | тыс. руб. | 711 114,0 |
| в %% | 45,0 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | Тыс. руб. | 10 812,0 |
| в %% | 0,7 | |
| Денежные средства | тыс. руб. | 38 841,0 |
| в %% | 2,5 | |
| Прочие оборотные активы | тыс. руб. | 525,0 |
| в %% | 0,03 | |
| Общая сумма оборотных активов | тыс. руб. | 1 579 255,0 |
| | |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные и заемные средства.
В дальнейшем Эмитент планирует так же активно пользоваться кредитными ресурсами для покрытия временных разрывов денежных потоков.
Факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, не имеется.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента в области финансирования оборотных средств продиктована требованиями обеспечения стабильных источников привлечения заемного финансирования, с помощью гибких инструментов, позволяющих осуществлять заимствования или погашения в короткий период времени, с возможной минимальной ценой, адекватной текущему состоянию финансового рынка РФ.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
- изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы, как на рынке публичных заимствование, так и банковского кредитования (вероятность появления – высокая);
- существенные изменения курса рубля по отношению к курсу иностранных валют (вероятность появления – низкая).
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений за второй квартал текущего финансового года:
На 30 июня 2008 года:
1. Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги:
1.1. Вид ценных бумаг: акции;
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дмитровский м/к»;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05119-А
Дата государственной регистрации: 16 сентября 2004 года
Регистрирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 5 001 039 (Пять миллионов одна тысяча тридцать девять) штук;
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 001 039 (Пять миллионов одна тысяча тридцать девять) рублей;
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 411 713 840,49 (четыреста одиннадцать миллионов семьсот тринадцать тысячи восемьсот сорок) рублей 49 копеек;
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по акциям в предшествующем году не начислялись и не выплачивались.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
2. Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
2.1. Вид ценных бумаг: вексель;
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Тэрра Конт XXI»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Тэрра Конт XXI»;
Место нахождения: Российская Федерация, 125284, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 2/6;
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 54 (Пятьдесят четыре) штуки;
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей;
Срок погашения: по предъявлению к погашению;
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 800 000,00 (Десять миллионов восемьсот тысяч) рублей;
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям: установленный процент по векселям в диапазоне от 10 до 12 % годовых, уплата процентов производится в момент погашения векселя.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
3. Иные финансовые вложения:
3.1. Вид финансового вложения: вклад в уставный капитал ООО «Дымов. Юг»
Полное фирменное наименование объекта финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью «Дымов. Юг»
Сокращенное фирменное наименование объекта финансового вложения: ООО «Дымов. Юг»
Место нахождения: Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, пер Школьный, 7
ИНН: 2327010593
Размер вложения в денежном выражении: 53 061 606,93 (пятьдесят три миллиона шестьдесят одна тысяча шестьсот шесть) рублей 93 копейки)
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 51%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: решение о размере прибыли, порядке и сроках выплаты принимается общим собранием участников.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции, равен величине финансового вложения.
3.2. Вид финансового вложения: предоставление займа ОАО «Дмитровский м/к»
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дмитровский мясокомбинат»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дмитровский м/к»;
Место нахождения: 141800 Россия, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Космонавтов, 55
ИНН: 5007007188
Размер вложения в денежном выражении: 40 844 565 (сорок миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 46 копеек
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 15% годовых, выплачивается одновременно с погашении займа.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции, равен величине финансового вложения.
Средства Эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Финансовые вложения учитываются эмитентом на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.
Бухгалтерская отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со стандартами (правилами), установленными:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г.
№ 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н;
- другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и о величине начисленной амортизации за последний отчетный период:
| | Первоначальная стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Отчетная дата: 30.06.2008 г. | | |
| Права на товарные знаки | 5 855,1 | 2 810,6 |
| Прочие нематериальные активы | 4 320,5 | 1 713,3 |
| программное обеспечение | 1 920,1 | 612,0 |
| разное | 2 400,4 | 1 101,3 |
| Итого: | 10 175,6 | 4 523,9 |
Взнос нематериальных активов в уставный капитал, а также их поступление в безвозмездном порядке, места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент составляет бухгалтерскую отчетность и осуществляет расчеты в соответствии с российскими стандартами (правилами) бухгалтерского учета, основывающимися на Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ, Налоговом кодексе РФ, Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном приказом Минфина РФ № 34н от 29 июня 1998 г., и другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на отчетный период, предшествующий дате окончания отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Политика в области научно-технического развития не ведется.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):
В отчетном периоде, Эмитентом было зарегистрировано 2 товарных знака. Информация о товарных знаках приведена в таблице:
| № п/п | Объекты интеллектуальной собственности | Свидетельство о регистрации | ||
| Номер | Дата регистрации | Срок действия | ||
| 1. | Товарный знак ПИКОЛИНИ | 349158 | 04.05.2008г. | 21.10.2015г. |
| 2. | Товарный знак ЧЕЗАРЕ | 351704 | 03.06.2008г. | 17.11.2016г. |
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: реклама, не основные элементы дизайна, в деловом документообороте, в названии линеек продуктов, в названии продуктов.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, Эмитент планирует продлевать имеющиеся свидетельства на товарные знаки в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Если колбасные изделия в рационе жителей европейских стран отодвинулись на второй план, то в России мясопродукты, а чаще всего колбаса, уступают по важности в семейном рационе только хлебу и картофелю. Колбаса является традиционным продуктом питания россиян.
Емкость рынка колбасных изделий в 2007 году, по данным РосСтата, составила 2,2 млн. тонн (рост рынка составил 5% в натуральном выражении).
Рост объемов производства мяса и молока позволит к 2012 году увеличить долю российского производства в формировании ресурсов мяса до 70 процентов, молока - более 81 процента. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо увеличится с 55 килограммов в 2005 году до 73 килограммов в 2012 году, молока и молокопродуктов в пересчете на молоко соответственно с 235 до 261 килограмма.
Уровень личных доходов населения является первоочередным фактором, влияющим на потребление мяса и колбасных изделий.
По уточненному прогнозу социально-экономического развития России до 2010 года, среднемесячная заработная плата должна вырасти с 13 304 руб. в 2007 г. до 21 957 руб. в 2010 г., что является хорошим стимулом для увеличения емкости российского рынка мясопродуктов.
В настоящее время наблюдается довольно устойчивое смещение от дешевых изделий к дорогим, т.е. увеличение рынка колбас премиального сегмента, рост рынка сырокопченой и варено-копченой колбасы, деликатесов и рынка мясных полуфабрикатов. Рост рынка в стоимостном выражении в 3 раза превышает рост в натуральном выражении составил в 2007 около 15%.
Таким образом, наиболее обоснованным прогнозом будет умеренный рост потребления мясопродуктов 4-5% в натуральном выражении, при этом прогнозируется, что потребление колбасных изделий и полуфабрикатов будет расти более высокими темпами, нежели потребление мяса, т.к. усиливается тенденция изменения структуры потребления в сторону продуктов быстрого приготовления или уже готовой к употреблению продукции. Таким образом, складываются предпосылки для увеличения емкости рынка к 2010 г. до 4,4 млн. тонн в год на сумму не менее 309 млрд. руб.
Специалисты прогнозируют некоторое снижение доли импортных колбасных изделий в следующие 3-4 года вследствие продолжения роста объемов выпуска отечественной продукции, а также за счет вытеснения импортных колбас и деликатесов класса «премиум», составляющих до половины импортных поставок колбасных изделий, российскими аналогами.
В 2007 году рынок ПОЛУФАБРИКАТОВ в стоимостном выражении вырос на 13-15%. По мнению экспертов это связано как с подорожанием сырья, так и с изменением структуры спроса - покупатели переходят на более качественный и дорогой продукт. Рост рынка в 2007 году в натуральном выражении был около 5-7%. В России примерно 49% семей регулярно потребляют полуфабрикаты, а текущий уровень потребления сейчас находится на уровне 8-9 кг/чел, в год.
Наиболее перспективным сегментом, с точки зрения оборачиваемости средств, остается эконом и среднеценовой сегменты. Участники рынка утверждают, что потребление смещается к более дорогим продуктам лишь в Москве и городах-миллионниках, а в регионах останется на прежнем уровне.
Таким образом, можно выделить основные характеристики развития рынка мясопродуктов и полуфабрикатов в ближайшие годы:
- положительная динамика роста емкости рынка (в том числе рынка колбас и деликатесов класса «премиум»);
- положительная динамика роста емкости рынка полуфабрикатов (convenience food)
- повышение отпускных цен на мясную продукцию;
- увеличение объема инвестиций в животноводство с целью перехода с импортного на отечественное сырье;
- усиление конкуренции.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
На сегодняшний день Эмитент является одним из самых перспективных игроков отечественной мясоперерабатывающей промышленности. Современные мощности и технологии позволяют Эмитенту производить более 50 тонн продукции в сутки. По результатам исследований Эмитент занимает около 10% рынка Москвы и около 2% в России.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Основной тенденцией развития отрасли в последние 3-4 года и в ближайшие 2-3 в будущем ожидается рост на 4-5% в год. Эмитент увеличил свой оборот за последние 3 года на 25-30% в натуральном выражении и на 40-60% в денежном. Эмитент планирует, что в ближайшие 3-4 года темпы его роста несколько замедлятся.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Основными конкурентными преимуществами Эмитента являются качество продукции, инновационность и уникальность отдельных продуктов, оригинальная и функциональная упаковка, а также отлаженность всех сервисных процессов (прием заказов, сборка заказов, доставка и т.д.).
Стремительное увеличение выручки за 2001-2008 гг. было обусловлено большими объемами производства и реализации готовой продукции под торговой маркой «Дымов». Постоянно растущий показатель выручки объясняется следующими факторами:
- увеличение производственных мощностей, за счет приобретения новых Активов. В 2007г. производственная мощность Эмитента составляло 70 тонн готовой продукции в сутки, во втором полугодии 2008г. – 140 тонн готовой продукции в сутки
- высокое качество продукции;
- широкий ассортиментный ряд;
- тщательное изучение потребительского спроса во всех возрастных категориях и как результат выпуск новых продуктов;
- грамотная рекламная компания;
- неуклонное развитие каналов сбыта готовой продукции под торговой маркой «Дымов»;
- приобретение новых производственных площадок.
Изменение величины чистой прибыли наиболее показателен в этом отношении, поскольку отражает реальные результаты хозяйственной деятельности Эмитента с учетом всех расходов.
Причины, которые, по мнению органов управления, привели к росту данного показателя в период 2001-2007гг.:
- высокое качество продукции соответственно рост покупательского спроса;
- детальный маркетинговый анализ покупательского спроса;
- грамотное продвижение брэнда «Дымов» на рынке;
- автоматизация производства и минимизация затрат на производстве;
- широкий охват всех сегментов рынка сбыта;
- эффективная рекламная компания;
- детальная работа над рентабельностью продаж по каждому контрагенту в отдельности.
Одновременно финансовый результат по итогам 1 полугодия 2008г. является неудовлетворительным по нашему мнению. Причины подобного результата уже описаны в данной главе.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Основной положительный фактор, влияющий на деятельность Эмитента - рост благосостояния населения.
Основными отраслевыми факторами, способными повлиять на результаты деятельности Эмитента, являются:
- увеличение стоимости сырья, за счет роста ограничений на его импорт;
- активизация конкурентов по расширению доли сегмента премиальной продукции;
- проникновение на отечественный рынок крупных западных компаний и приобретение ими долей собственности российских производителей мясопродуктов.
По прогнозам Эмитента, продолжительность вышеуказанных факторов: 5-10 лет
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Дальнейшее увеличение продаж готовой продукции в премиальном сегменте (высоко маржинальная продукция), что в свою очередь приведет к:
- изменению структуры производимой и реализуемой продукции;
- выпуск высоко маржинальных новых продуктов;
- сохранению издержек на существующем уровне;
и, как следствие, к получению дополнительной прибыли с единицы продукции.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Формирование стратегических запасов сырья в момент минимальной цены на рынке, долгосрочные партнерские отношения с поставщиками оборудования и вспомогательных материалов, а также с ключевыми клиентами. Активная маркетинговая политика, направленная на расширение продаж премиальных продуктов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Постепенное замедление роста рынка, насыщение традиционного рынка сбыта (г. Москва). Вероятность данного события оценивается как низкая, т.к. Эмитент постоянно осваивает новые рынки сбыта (в качестве примера, г. Санкт-Петербург).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Отмена правительством ограничений на ввоз импортного сырья, что повлечет за собой существенное снижение себестоимости, а соответственно, увеличение прибыли Эмитента.
4.5.2 Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основные конкуренты Эмитента:
| Торговая марка Эмитента | Конкуренты |
| «Дымов» | Клинский мясокомбинат, Велком, Мясной дом Бородина, Микоян |
| «Дымов. Высокая Кухня» | «Микоян. Охотный ряд», «Велком. Gourmet», Клинский мясокомбинат |
| «Дымов. Пиколини» | «Микоян. Пивчики», «Мястер» |
| «Дымов. Меню» Пельмени, блинчики, вареники Продукты из натурального мяса | «От Палыча», «Дарья», «Миритал»; «РамФуд», «Велком» |
Конкурентов за рубежом нет, т.к. Эмитент не ведет деятельности за рубежом. По мнению Эмитента, доля отечественного рынка, приходящаяся на зарубежного производителя, на сегодняшний день незначительна.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Основными конкурентными преимуществами Эмитента являются качество продукции, инновационность и уникальность отдельных продуктов, оригинальная и функциональная упаковка, а также отлаженность всех сервисных процессов (прием заказов, сборка заказов, доставка и т.д.).
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента, в соответствии с пунктами 5.1., 5.2. статьи 5 Устава Эмитента, являются:
- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.
Согласно пункту 5.1. Устава Эмитента высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников Эмитента. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
Очередное Общее собрание проводится не реже чем один раз в год, в срок не ранее, чем через 2 (два) месяца, и не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.
Согласно пункту 5.2. Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Место нахождения исполнительного органа: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 (на основании договора).
Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Эмитента.
Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Эмитента.
Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.
Компетенция Общего собрания участников эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
а) определение основных направлений деятельности Эмитента, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
б) изменение Устава Эмитента, в том числе изменение размера Уставного капитала Эмитента;
в) внесение изменений в Учредительный договор;
г) образование исполнительных органов Эмитента и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
д) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
е) принятие решения о распределении чистой прибыли Эмитента между участниками Общества;
ж) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Эмитента);
з) принятие решения о размещении Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
и) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
к) принятие решения о реорганизации или ликвидации Эмитента;
л) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
м) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников, принимаются единогласно.
К общей компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
а) оценка имущественного вклада участников Эмитента;
б) заключение крупных сделок;
в) открытие филиалов и представительств;
г) заключение договоров аренды помещений, техники и т.д.
К общей компетенции Общего собрания участников относятся иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Общее собрание участников Эмитента может рассматривать и другие вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания.
Решения по вопросам, отнесенным к общей компетенции Общего собрания участников, принимаются простым большинством голосов.
Решение Общего собрания участников Эмитента, принятое с нарушением действующего законодательства и Устава может быть признано судом недействительным по заявлению участника Эмитента, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Для совершения крупных сделок требуется решение общего собрания участников Эмитента. (Размер сделки определяется на основании ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);
2) выдает доверенности на право представительства от имени Эмитента, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Эмитента, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Эмитента.
Генеральный директор Эмитента при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Эмитента добросовестно и разумно.
Генеральный директор несет ответственность перед Эмитентом за убытки, причиненные Эмитенту его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных Эмитенту Генеральным директором, вправе обратиться в суд Эмитент или его Участник.
Порядок деятельности Генерального директора Эмитента и принятия им решений устанавливаются Уставом, внутренними документами Эмитента, действующим законодательством, а также договором, заключенным между ним и Обществом.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента, а также иной аналогичный документ:
Такой документ отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документах Эмитента, регулирующие деятельность его органов:
Такие документы отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
На дату окончания отчетного периода Эмитент не имеет обязанности по публичному раскрытию содержания указанных документов.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав каждого из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания участников):
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента – Генеральный директор:
Сошников Алексей Владимирович
Год рождения: 1971
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
1. Период: 11.03.2001 - 01.07.2002
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Экопром-Аква»
Должность: Начальник цеха розлива воды
2. Период: 01.07.2001 - 24.05.2002
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Экопром-Аква»
Должность: Коммерческий директор
3. Период: 27.05.2002 - 19.08.2002
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Софрино-Аква»
Должность: Генеральный директор
4. Период: 20.08.2002 - 02.02.2004
Организация: общество с ограниченной ответственностью « Дымовское колбасное производство»
Должность: Начальник отдела маркетинга и рекламы
5. Период: 08.06.2004 - по настоящее время
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 2 %
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не участвует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: указанные сведения отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанные сведения отсутствуют
Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другому лицу.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Информация не указывается, так как формирование совета директоров и коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:
Создание органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Эмитента не предусмотрено.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита не создавалась.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, в том числе ревизионная комиссия (ревизор), не предусмотрены Уставом, информация в данном пункте не представляется.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, в том числе ревизионная комиссия (ревизор), не сформированы, информация в данном пункте не представляется.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | Отчетный период: 2 квартал 2008 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 1206 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 14,2 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 199 763,0 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 40 248,6 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 240 011,6 |
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: указанные соглашения отсутствуют.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве участников эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения ежеквартального отчета ценных бумаг: 7 (семь)
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Дымов Вадим Георгиевич
ИНН: 773171090500
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 38 %.
2. Фамилия, имя, отчество: Труш Александр Викторович
ИНН: 253800484498
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 38 %.
3. Фамилия, имя, отчество: Грубер Георг
ИНН: отсутствует
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 10 %.
4. Фамилия, имя, отчество: Дуда Егор Анатольевич
ИНН: отсутствует
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 9%.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
отсутствует