Geum.ru

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материалаОтчет

Содержание


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитен
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента



Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;

Серия (тип): серии 01;

Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска без возможности досрочного погашения;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36196-R

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28 сентября 2006 года;

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30 ноября 2006 года;

Количество ценных бумаг выпуска: 800 000 (восьмисот тысяч) штук;

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей;

вид дохода: доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:


Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %
где
Кj - сумма купонной выплаты по одной Облигации;
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска;
Cj - размер процентной ставки по j-ому купону;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-ого купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-ого купона.

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

- процентная ставка по первому, второму и третьему купону Облигаций установлена в размере 10,99 % годовых - 54 (Пятьдесят четыре) рубля 80 копеек в расчете на одну облигацию;

- процентная ставка по четвертому купону Облигаций установлена в размере 13% годовых - 64,82 (Шестьдесят четыре) рубля82 копейки в расчете на одну облигацию.

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: доходы по облигациям выплачиваются в дни, определенные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг - 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, 1092-й дни с даты начала размещения Облигаций выпуска.

1.дата принятия решения об определения размера процента (купона) по облигациям Эмитента: по первому, второму и третьему купонным периодам - 03.11.2006 г.

2.по четвертому купонному периоду – 21.04.2008 г.

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Функции платежного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций;

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 31.10.2008 г.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям Эмитента: 51 856 000 (Пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:

43 840 000 (Сорок три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей. Обязательство по выплате было исполнено эмитентом во втором квартале 2007 года (04.05.2007г).

43 840 000 (Сорок три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей. Обязательство по выплате было исполнено эмитентом в четвертом квартале 2007 года (02.11.2007г).

43 840 000 (Сорок три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей. Обязательство по выплате было исполнено эмитентом во втором квартале 2008 года (04.05.2008г).

8.10. Иные сведения


На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг (фондовыми биржами).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:


НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %,


где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.


Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Раскрытие иных сведений об Эмитенте и его ценных бумагах Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами не предусмотрено.


Приложение № 1

Финансовая (бухгалтерская) отчетность


Эмитента