Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор: Сошников Алексей Владимирович
Год рождения: 1971
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Киевское отделение 5278 г. Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО, Киевское отделение 5278 г. Москвы
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 8
ИНН: 7707083893
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 407028 10038190104513
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Киевское отделение 5278 г. Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО, Киевское отделение 5278 г. Москвы
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 8
ИНН: 7707083893
Тип счета: Валютный счет (дол.)
Номер счета: 40702840338190104513
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Киевское отделение 5278 г. Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО, Киевское отделение 5278 г. Москвы
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 8
ИНН: 7707083893
Тип счета: Валютный счет (евр.)
Номер счета: 40702978538260104513
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Дмитровское отделение № 2561 г. Дмитров
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО, Дмитровское отделение № 2561
Место нахождения: 141800, г. Дмитров, ул. Семенюка, д. 5
ИНН: 7707083893
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810240080102183
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН: 7729405872
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810300000008444
БИК: 044525272
К/с: 30101810000000000272
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), дополнительный офис «Ударник»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК», доп. Офис 9789
Место нахождения: Российская Федерация, 119072, г. Москва, ул. Серафимовича, д. 2
ИНН: 7730060164
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810187890000231
БИК: 044525256
К/с: 30101810000000000256
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810700001406656
БИК: 044525700
К/с: 30101810200000000700
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: Валютный счет (евр.)
Номер счета: 40702978600001406656
БИК: 044525700
К/с: 30101810200000000700
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 11
ИНН: 2539013067
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810700150000075
БИК: 044579803
К/с: 30101810100000000803
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
Тип счета: Расчетный счет в иностранной валюте (в евро)
Номер счета: 40702978900060021801
БИК: 044525187
К/с: 30101810700000000187
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810000060021801
БИК: 044525187
К/с: 30101810700000000187
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810500012680624
БИК: 044525545
К/с: 30101810300000000545
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОМОС-БАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810500012680624
БИК: 044525545
К/с: 30101810300000000545
Полное фирменное наименование: Сведбанк
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
Тип счета: Расчетный счет
Номер счета: 40702810500012680624
БИК: 044525545
К/с: 30101810300000000545
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента за 2003-2004 годы:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Хорват Международный консультативно-правовой центр по налогообложению»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Хорват МКПЦН»
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3 стр. 1
Номер телефона: (495) 628-55-60
Номер факса: (495) 621-56-87
Адрес электронной почты: office@gomkpcn.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: Е 000370
Дата выдачи: 20.05.2002 г.
Срок действия: до 20.05.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002-2004 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) отсутствуют;
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей не имеет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие должностные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, а также для проверки состояния текущих дел Эмитент вправе по решению общего собрания участников привлекать аудитора.
По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой ст. 48 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Эмитента, по требованию которого она проводится. Расходы участника Эмитента на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Эмитента.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: Выбор аудиторской организации не предусматривает обязательного проведения тендера (конкурса).
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующие решение: Назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора осуществляется по решению Общего собрания участников Эмитента. Очередное Общее собрание участников Эмитента созывается в период с 1 апреля по 30 апреля в год, следующий за отчетным финансовым годом, и проводится один раз в год. Созыв внеочередного Общего собрания участников в соответствии с Уставом Эмитента осуществляется исполнительным органом Эмитента по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора, а также участников Эмитента, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Эмитента. Кандидатура аудитора ЗАО «Хорват МКПЦН» была предложена главным бухгалтером Общества и утверждена очередным Общим собранием участников Эмитента, на 2003г. – протокол №15/АУ от 12.02.2004 г., на 2004г. – протокол № 23/1 от 15.09.2004 г.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: В рамках специального аудиторского задания, аудитор оказывал эмитенту услуги в 2003 г. по постановке налогового учета за 2002 г.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора утверждается Общим собранием участников Эмитента. Размер вознаграждения ЗАО «Хорват МКПЦН» определен Общим собранием участников Эмитента на 2003г. и составил 287 000 рублей – (протокол №15/АУ от 12.02.2004 г.), на 2004г. – 540 000рублей (протокол №23/1 от 15.09.2004 г).
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Просроченные и отсроченные платежи Эмитента за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента за 2005 год:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СВ-Аудит»
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Пр. Мира, д. 69 оф. 408
Номер телефона: (495) 771-65-65
Номер факса: (495) 937-45-62
Адрес электронной почты: sv-audit@sv-audit.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: Е 004172
Дата выдачи: 15.05.2003 г.
Срок действия: 15.05.2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют;
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей не имеет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие должностные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, а также для проверки состояния текущих дел Эмитент вправе по решению общего собрания участников привлекать аудитора.
По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой ст. 48 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Эмитента, по требованию которого она проводится. Расходы участника Эмитента на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Эмитента.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: Выбор аудиторской организации не предусматривает обязательного проведения тендера (конкурса).
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующие решение: Назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора осуществляется по решению Общего собрания участников Эмитента. Очередное Общее собрание участников Эмитента созывается в период с 1 апреля по 30 апреля в год, следующий за отчетным финансовым годом, и проводится один раз в год. Созыв внеочередного Общего собрания участников в соответствии с Уставом Эмитента осуществляется исполнительным органом Эмитента по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора, а также участников Эмитента, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Эмитента. Кандидатура аудитора ЗАО «СВ-Аудит» была предложена единоличным исполнительным органом – генеральным директором и утверждена очередным Общим собранием участников Эмитента, протокол № 27 от 25.04.2005 г.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Специальные аудиторские задания аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора определяется Общим собранием участников Эмитента. Размер вознаграждения ЗАО «СВ-Аудит» -542 000 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Просроченные и отсроченные платежи Эмитента за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента за 2006 год:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Грант Торнтон Трид»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Грант Торнтон Трид»
Место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32а
Номер телефона: (495) 258-99-90
Номер факса: (495) 580-91-96
Адрес электронной почты: gtrus@gtrus.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: Е 002758
Дата выдачи: 10.12.2002 г.
Срок действия: 10.12.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют;
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей не имеет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие должностные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, а также для проверки состояния текущих дел Эмитент вправе по решению общего собрания участников привлекать аудитора.
По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой ст. 48 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Эмитента, по требованию которого она проводится. Расходы участника Эмитента на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Эмитента.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: Выбор аудиторской организации не предусматривает обязательного проведения тендера (конкурса).
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующие решение: Назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора осуществляется по решению Общего собрания участников Эмитента. Очередное Общее собрание участников Эмитента созывается в период с 1 апреля по 30 апреля в год, следующий за отчетным финансовым годом, и проводится один раз в год. Созыв внеочередного Общего собрания участников в соответствии с Уставом Эмитента осуществляется исполнительным органом Эмитента по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора, а также участников Эмитента, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Эмитента. Кандидатура аудитора ЗАО «Грант Торнтон Трид» была предложена единоличным исполнительным органом – генеральным директором и утверждена очередным Общим собранием участников Эмитента, протокол № 54 от 14.02.2007 г.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Специальные аудиторские задания аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора определяется Общим собранием участников Эмитента. Размер вознаграждения ЗАО «Грант Торнтон Трид» определен Общим собранием участников Эмитента и составляет 1 846 523 рублей, протокол № 54 от 14 февраля 2007 г.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Просроченные и отсроченные платежи Эмитента за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента за 2007 год:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Грант Торнтон»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Грант Торнтон»
Место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32а
Номер телефона: (495) 258-99-90
Номер факса: (495) 580-91-96
Адрес электронной почты: gtrus@gtrus.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: Е 002758
Дата выдачи: 10.12.2002 г.
Срок действия: 10.12.20012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором будет проводиться независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют;
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей не имеет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие должностные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, а также для проверки состояния текущих дел Эмитент вправе по решению общего собрания участников привлекать аудитора.
По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой ст. 48 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Эмитента, по требованию которого она проводится. Расходы участника Эмитента на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Эмитента.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: Выбор аудиторской организации не предусматривает обязательного проведения тендера (конкурса).
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующие решение: Назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора осуществляется по решению Общего собрания участников Эмитента. Очередное Общее собрание участников Эмитента созывается в период с 1 апреля по 30 апреля в год, следующий за отчетным финансовым годом, и проводится один раз в год. Созыв внеочередного Общего собрания участников в соответствии с Уставом Эмитента осуществляется исполнительным органом Эмитента по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора, а также участников Эмитента, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Эмитента. Кандидатура аудитора ЗАО «Грант Торнтон» была предложена единоличным исполнительным органом – генеральным директором и утверждена очередным Общим собранием участников Эмитента, протокол № 58-ГС от 28.04.2007 г.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Специальные аудиторские задания аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора определяется Общим собранием участников Эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору по итогам 2007 года, составляет 2 670 267,14 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Просроченные и отсроченные платежи Эмитента за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Сведения об аудиторе, утвержденном для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента за 2008 год:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Грант Торнтон»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Грант Торнтон»
Место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32а
Номер телефона: (495) 258-99-90
Номер факса: (495) 580-91-96
Адрес электронной почты: gtrus@gtrus.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: Е 002758
Дата выдачи: 10.12.2002 г.
Срок действия: 10.12.20012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором будет проводиться независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют;
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей не имеет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие должностные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, а также для проверки состояния текущих дел Эмитент вправе по решению общего собрания участников привлекать аудитора.
По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой ст. 48 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Эмитента, по требованию которого она проводится. Расходы участника Эмитента на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Эмитента.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: Выбор аудиторской организации не предусматривает обязательного проведения тендера (конкурса).
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующие решение: Назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора осуществляется по решению Общего собрания участников Эмитента. Очередное Общее собрание участников Эмитента созывается в период с 1 апреля по 30 апреля в год, следующий за отчетным финансовым годом, и проводится один раз в год. Созыв внеочередного Общего собрания участников в соответствии с Уставом Эмитента осуществляется исполнительным органом Эмитента по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора, а также участников Эмитента, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Эмитента. Кандидатура аудитора ЗАО «Грант Торнтон» была предложена единоличным исполнительным органом – генеральным директором и утверждена очередным Общим собранием участников Эмитента, протокол № 69 от 29.04.2008 г.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Специальные аудиторские задания аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора определяется Общим собранием участников Эмитента. По итогам 2008 года Эмитент вознаграждение аудитору не выплачивал.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Просроченные и отсроченные платежи Эмитента за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете,
оценщик Эмитентом не привлекался
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ТатИнК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «ТатИнК»
Место нахождения: Российская Федерация, 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2в;
Номер телефона: (843) 516-80-40;
Номер факса: (843) 516-80-41;
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: www.tatinc.ru;
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
1. На осуществление брокерской деятельности
Номер: 016-06985-100000
Дата выдачи: 19.08.2003 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
2. На осуществление дилерской деятельности
Номер: 016-06105-010000
Дата выдачи: 19.08.2003 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
1. Проверка проектов решений уполномоченных органов Эмитента, необходимых для организации выпуска Облигаций и подготовки Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2. Проверка проектов текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта эмиссии ценных бумаг на предмет полноты и достоверности указанной в них информации требованиям действующего законодательства.
3. Проверка проекта текста Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на предмет полноты и достоверности указанной в нем информации требованиям действующего законодательства.
4. Осуществление мониторинга раскрытия Эмитентом информации на этапах эмиссии Облигаций.
5. Раскрытие информации о нарушении Эмитентом требований по раскрытию информации, в том числе информации об исполнении обязательств или неисполнении обязательств (дефолте) по облигациям Эмитента, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСФР России либо Решением о выпуске ценных бумаг.
6. Консультирование Эмитента по вопросам:
- раскрытия информации в ходе подготовки выпуска Облигаций;
- подготовки Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта эмиссии ценных бумаг;
- формирования пакета документов для регистрации выпуска Облигаций;
- подготовки Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- формирования пакета документов для регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
По состоянию на дату подписания настоящего Ежеквартального отчета между финансовым консультантом ЗАО ИК «ТатИнК» (связанными с ним лицами) и Эмитентом (связанными с ним лицами) отсутствуют обязательства, не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг Эмитенту по подготовке Проспекта эмиссии ценных бумаг.
В целях настоящего пункта под лицами, связанными с финансовым консультантом или Эмитентом, понимаются:
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал финансового консультанта или Эмитента;
- коммерческие организации, в которых финансовый консультант или Эмитент имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой организации.
Иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, нет.