Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное производство» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
Факс: (495) 956-27-92
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Условия и порядок погашения облигаций
Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Функции платежного агента при погашении Облигаций выполняет: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), назначенные дополнительные и иные платежные агенты в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг далее по тексту именуются каждый в отдельности – Платежный агент.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Размер дохода или порядок его определения:
| Купонный (процентный) период, за который выплачивается доход по Облигациям | Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода по Облигациям, выплачиваемого по каждому купону владельцам Облигаций | |
| Дата начала | Дата окончания | |
1. Купон: Первый
| Дата начала размещения Облигаций | 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. |
2. Купон: Второй
| 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по второму купону определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем разделе. |
3. Купон: Третий
| 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по третьему купону определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем разделе. |
4. Купон: Четвертый
| 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по четвертому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем разделе. |
5. Купон: Пятый
| 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по пятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем разделе. |
6. Купон: Шестой
| 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по шестому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам Облигаций, указанным в настоящем разделе. |
Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период.
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %
где
Кj - сумма купонной выплаты по одной Облигации;
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска;
Cj - размер процентной ставки по j-ому купону;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-ого купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-ого купона.
Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентных ставок по купонам облигаций
А) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным п. 8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Б) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.
В) Если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, предъявленному в течение последних 7 (семи) дней j-го купонного периода (j = 1, 2, 3, 4, 5), процентные ставки по купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду.
Г) Процентная ставка купона, размер (порядок определения размера) которой не установлен (i=j+1), определяется Эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым Эмитентом определяется процентная ставка купона).
Д) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся не определенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда помимо сообщения о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i = k).
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона
| Купонный (процентный) период | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по облигациям или порядок его определения | Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода | |
| Дата начала | Дата окончания | | |
1. Купон: Первый
| Дата начала размещения Облигаций | 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. Функции платежного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество). Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Если дата окончания купонного периода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода). Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (Перечень владельцев и/или номинальных держателей). Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций. В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |||
| |
2. Купон: Второй
| 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. |
3. Купон: Третий
| 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. |
4. Купон: Четвертый
| 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. |
5. Купон: Пятый
| 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания пятого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. |
6. Купон: Шестой
| 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. Купонный (процентный) доход за шестой купонный период выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска. |
Дата принятия решения об определения размера процента (купона) по облигациям Эмитента:
- по первому, второму и третьему купонным периодам - 03.11.2006 г.
- по четвертому купонному периоду – 21.04.2008 г.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям Эмитента: 1. по первому, второму и третьему купонным периодам - 43 840 000 (Сорок три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей.
2. по четвертому купонному периоду - 51 856 000 (Пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации Эмитента:
- по первому, второму и третьему купонным периодам - 54 (Пятьдесят четыре) рубля 80 копеек.
- по четвертому купонному периоду - 64,82 (Шестьдесят четыре) руб.82 копейки
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента:
131 520 000,00 (Сто тридцать один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей. Обязательство по выплате было исполнено эмитентом во втором квартале 2007 года (04.05.2007г), в четвертом квартале 2007 года (02.11.2007г) и во втором квартале 2008 года (04.05.2008).
Процентная ставка по первому, второму и третьему купонам Облигаций установлена в размере 10,99 % годовых.
Процентная ставка по четвертому купону Облигаций установлена в размере 13 % годовых.
Сведения о лице, организующем проведение торгов при размещении ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия фондовой биржи № 077-07985-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 15.09.2004 г. на срок до 15.09.2007 г.
Способ обеспечения: поручительство
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Информация по данному пункту не раскрывается, т.к. Эмитент ранее не осуществлял размещение облигаций.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тэрра Конт XXI»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Тэрра Конт XXI»
место нахождения: 125284, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 2/6
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: 1027700031710
У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Способ обеспечения: поручительство
Размер предоставляемого обеспечения:
Поручитель обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, совокупного купонного дохода по 800 000 (восьмистам тысячам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, процентов за несвоевременное исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также исполнение обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по тексту – «Обязательства по Облигациям»).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.