Утвержден Старшим Заместителем Председателя Правления акб «Абсолют Банк» (зао) М. В. Сердцевым 10 августа 2007 г. Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Приказом Председателя Правления от «13» ноября 2007г. №130 Место нахождения кредитной, 3057.81kb.
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- В. Д. Шашина Код эмитента: 00161-a за 1 квартал 2010 г Место нахождения эмитента: 423450, 8697.1kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
- Утвержден 12 августа 2010, 5953.71kb.
- Утвержден 11 августа 2010, 1142.6kb.
- Ежеквартальный отчет акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное, 9353.85kb.
- Председателем Правления Сбербанка России «14» ноября 2007 г указывается уполномоченный, 4470.92kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
Fitch Ratings
Сокращенное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций)
-
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг
Eldon House, 2 Eldon Street,
London, EC2M, 7UA, Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга.
ссылка скрыта
Иные сведения о кредитном рейтинге.
Отсутствуют.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Категория
Тип
(для привилегированных)
Номинальная стоимость,
руб.
1
2
3
4
5
10102306В
28.06.1993
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
13.08.1993
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
02.08.1994
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
26.03.1996
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
04.11.1996
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
21.04.1998
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
24.03.1999
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
04.12.2000
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
27.08.2001
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
19.12.2001
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
11.06.2002
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
19.12.2002
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
26.10.2005
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
03.03.2006
обыкновенные
-
10 рублей
10102306В
01.02.2007
обыкновенные
-
10 рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):
Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся в обращении, шт.
1
2
10102306В
134 484 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся в размещении, шт.
1
2
0
0
Количество объявленных акций:
Государственный регистрационный номер
Количество объявленных, шт.
1
2
10102306В
88 500 000
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся на балансе, шт.
1
2
-
-
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:
Государственный регистрационный номер
Количество акций, которые могут быть размещены в результате конвертации, шт.
1
2
-
-
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Государственный регистрационный номер
Права, предоставляемые акциями их владельцам
1
2
10102306В
права акционеров - владельцев обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
права акционера на получение части имущества кредитной организации - эмитента в случае его ликвидации
Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.
Не имеется.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид
облигации
Форма
Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия
01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
-
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
40102306В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
28 октября 2003 г.
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг
-
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
500 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
21 апреля 2006 года
Основания для погашения ценных бумаг выпуска
Исполнение обязательств по ценным бумагам
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Общее количество, шт.
1 000 000
Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
1 000 000
По каждому выпуску:
Вид
облигации
Форма
Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия
02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
-
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
40202306В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
08 июня 2006 г.
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг
-
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
21 июля 2006г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена»
-
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Центральный банк Российской Федерации
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.
1 000 000
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.
-
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"
1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
1 000 000
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб. или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"
-
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска
В соответствии со ст. 9.2 Устава Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество): «Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки».
Владельцам облигаций данного выпуска предоставляется право требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки, а также иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок и условия размещения ценных бумаг
-
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование депозитария
Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование депозитария
НДЦ
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение
г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности
177-03431-000100
Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности
04.12.2004 г.
Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Сроки погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости на 728-й день с даты начала размещения. Погашение производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.
Дата составления списка владельцев и держателей Облигаций для исполнения Банком обязательств по погашаемым облигациям: данный список составляется на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость и доход за последний купонный период.
Перечисление денежных средств Эмитентом при погашении Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в список владельцев и держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что Держатели Облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении. Держатели Облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее чем за четыре рабочих дня до даты погашения передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, должен уполномочить Держателя Облигаций получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если Держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты составления списка владельцев и держателей Эмитент направляет Депозитарию запрос на составление списка владельцев и держателей Облигаций. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения Облигаций Депозитарий по запросу предоставляет Эмитенту список владельцев и держателей Облигаций, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В списке владельцев и держателей Облигаций указываются следующие сведения по каждому держателю Облигаций:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении. В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении, указывается полное наименование Держателя Облигаций. В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Держатель (владелец) Облигаций несёт ответственность за полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также иную информацию предоставленную им Депозитарию. В случае если указанные реквизиты/информация не были своевременно предоставлены Держателем (владельцем) Облигаций Депозитарию, Эмитент и Депозитарий не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям.
Функции Платежного агента выполняет АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО).
На основании данных, указанных в Списке владельцев и держателей Облигаций, Эмитент или назначенный им Платежный Агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому держателю Облигаций.
В Дату погашения Облигаций Банк перечисляет необходимые денежные средства в погашение Облигаций на банковские счета лиц, уполномоченных получать номинальную стоимость при погашении Облигаций, указанных в Списке владельцев и держателей Облигаций. Держатели Облигаций перечисляют денежные средства в погашение Облигаций владельцам Облигаций. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты совершения платежа по Облигациям Банк уведомляет Депозитарий о произведенных выплатах.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения Облигаций. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и депозитариях производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний период. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях – депонентах НДЦ.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты
Величина процентного (купонного) дохода по облигациям по первым четырем купонным периодам составила 9,7 процентов. Величина процентного (купонного) дохода по облигациям по пятому купонному периоду устанавливается эмитентом, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам равен доходу по пятому купону. Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Вид предоставленного обеспечения
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о рынке ценных бумаг, для данного выпуска облигаций предоставление обеспечения не требуется.
в случае если ценные бумаги выпуска являются опционами кредитной организации - эмитента
Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.
Ценные бумаги не являются опционами.
Количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитента.
Нет.
Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитента
Нет.
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам кредитной организации - эмитента)
Нет.
Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента
Нет.
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Порядок заявления таких требований
Нет.
Срок, в течение которого осуществляется конвертация
Нет.
Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации
Нет.
Дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения
Нет.