Утвержден Старшим Заместителем Председателя Правления акб «Абсолют Банк» (зао) М. В. Сердцевым 10 августа 2007 г. Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Капитал и фонды
Денежные средства и драгоценные металлы
Подраздел: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Подраздел: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Межбанковские операции
Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26




VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента

Баланс на 01.01.2007г. прилагается в составе отчета за 1 квартал 2007г.

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Баланс на 01.07.2007г.

Счет

Наименование

Актив

Пассив

 

КАПИТАЛ И ФОНДЫ

(тыс. Руб.)

(тыс. Руб.)

102

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих:

 

 

10207

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества

0

1 344 840

106

Добавочный капитал

 

 

10601

Прирост стоимости имущества при переоценке

0

634 292

10602

Эмиссионный доход

0

3 350 657

107

Фонды

 

 

10701

Резервный фонд

0

2 241 920

10702

Фонды специального назначения

0

300

10703

Фонды накопления

0

18 676

 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

 

 

 

Подраздел: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

 

 

202

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

 

 

20202

Касса кредитных организаций

920 476

0

20207

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

4 024

0

20208

Денежные средства в банкоматах

130 844

0

20209

Денежные средства в пути

30 363

0

 

Подраздел: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

 

 

 

МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

 

 

 

Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

 

 

301

Корреспондентские счета

 

 

30102

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

2 916 773

0

30109

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

0

810 002

30110

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

152 410

0

30111

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

0

3 370

30114

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ

1 840 394

0

302

Счета кредитных организаций по другим операциям

 

 

30202

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

386 002

0

30204

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

671 991

0

30213

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

180 206

0

30219

Счета в кредитных организациях для взаимозачета, проводимого небанковскими кредитными организациями

0

0

30220

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям

0

0

30221

Незавершенные расчеты кредитной организации

20 000

0

30231

Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации

0

138

30232

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

0

5 587

30233

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

7 553

0

303

Расчеты с филиалами

 

 

30301

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

0

458 672

30302

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

458 672

0

30305

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам

0

6 629 716

30306

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам

6 629 716

0

304

Расчеты на организованном рынке ценных бумаг

 

 

30402

Счета участников РЦ ОРЦБ

292 825

0

30404

Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ

0

0

30406

Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ

4 999

0

30408

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ

0

0

30409

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ

0

0

306

Расчеты по ценным бумагам

 

 

30601

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

0

224 359

30606

Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

0

1 533

 

Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ

 

 

313

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

 

 

31302

на 1 день

0

0

31303

на срок от 2 до 7 дней

0

1 542 682

31304

на срок от 8 до 30 дней

0

280 376

31305

на срок от 31 до 90 дней

0

81 632

31306

на срок от 91 до 180 дней

0

25 816

31307

на срок от 181 дня до 1 года

0

206 700

31308

на срок от 1 года до 3 лет

0

215 428

314

Кредиты, полученные от банков – нерезидентов

 

 

31402

на 1 день

0

0

31403

на срок от 2 до 7 дней

0

30 000

31406

на срок от 91 до 180 дней

0

466 862

31407

на срок от 181 дня до 1 года

0

8 344 065

31408

на срок от 1 года до 3 лет

0

5 099 059

31409

на срок свыше 3 лет

0

5 567 230

315

Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций

 

 

31507

Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций на срок от 181 дня до 1 года

0

12 016

316

Депозиты и иные привлеченные средства банков – нерезидентов

 

 

31605

на срок от 31 до 90 дней

0

55 034

31606

на срок от 91 до 180 дней

0

1 126 345

31607

на срок от 181 дня до 1 года

0

2 236 615

31608

на срок от 1 года до 3 лет

0

733 125

31609

на срок свыше 3 лет

0

605 600

319

Депозиты и иные размещенные средства в Банке России

 

 

31903

Депозиты и иные размещенные средства в Банке России на срок от 2 до 7 дней

0

0

320

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

 

 

32001

кредит, предоставленный кредитным организациям при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт")

19 310

0