Годовой отчет Открытого акционерного общества «Медоборудование»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Финансовые риски
- Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Процентный риск связан с общемировой тенденцией роста процентных ставок, а так же с возможным ухудшением ситуации с ликвидностью на Российском рынке, что может отразиться в повышении ставок по заемным средствам на внутреннем Российском рынке. Указанный риск требует пристального контроля над ситуацией.
Риск по заемным средствам в иностранной валюте отсутствует.
- Подверженность рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.
- Подверженность финансового состояния предприятия, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Часть расходов общества зависит от общего уровня цен в России - в частности заработная плата. Инфляция может так же отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования предприятия. Влияние инфляции на деятельность общества может быть достаточно существенно. При росте инфляции будет уделено особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов общества.
Правовые риски.
Правовые риски, связанные с деятельностью общества на внутреннем рынке:
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования.
В соответствии с тем, что доля экспорта продукции незначительна в общих объемах производства, риски, связанные с изменением валютного регулирования, также незначительны.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов (сборов), может привести к уменьшению чистой прибыли предприятия.
ОАО «Медоборудование» постоянно проводит мониторинг проектов законодательных и нормативных актов, однако основным риском, связанным с изменением налогового законодательства, является не характер этих изменений, а иногда их непредсказуемость, что затрудняет возможности заранее к ним подготовиться и сбалансировать свою инвестиционную и ценовую политику.
Принимая во внимание достаточный уровень аудитора предприятия, а, также учитывая готовность к возможным изменениям налогового законодательства, это позволит максимально минимизировать данные риски.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Экспортные поставки продукции незначительны, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительны.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
ОАО «Медоборудоывание» имеет лицензию на производство, реализацию и техническое обслуживание медицинской техники. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируемого вида деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время предприятие не получит доход от приостановленной деятельности. Конкурентность продукции, а также доверие к предприятию снизятся. Постоянные потребители и поставщики могут расторгнуть договора поставок.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует предприятие.
Изменения судебной практики по вопросам, связанных с деятельностью предприятия могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных адвокатов, а также вынесению судебных решений не в пользу предприятия, что может негативно сказаться на результатах деятельности. Однако вероятность появления таких изменений судебной практики, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «Медоборудование», а также на результаты текущих судебных процессов невелика.
Правовые риски, связанные с деятельностью на внешнем рынке.
В связи с тем, что экспорт продукции незначителен в общем объеме производства, правовые риски незначительны.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Политика эмитента направлена на минимизацию рисков, связанных с основной деятельностью. Эмитент не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное значение на деятельность общества. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре эмитента.
Эмитент имеет лицензию на производство, реализацию и техническое обслуживание медицинской техники. Нет опасений в том, что отсутствует возможность продлить действие лицензии данного вида при окончании ее срока действия. В худшем случае, продление лицензии может иметь затяжной характер исключительно связанный с оформлением документов.
Риски, связанные с деятельностью ОАО «Медоборудование»:
| № п/п | Категория риска | Описание риска | Действия (принять меры, не принимать мер, перенести, ликвидировать) |
| 1 | внешний | Поставщики. По договору поставки предусматривается предоплата в размере от 50% до 100%, при этом, несмотря на штрафные санкции возможен срыв сроков поставки, поставка некачественной продукции, непоставка. | Переговоры с поставщиками об ужесточении условий договора. Поиск более надежных партнеров. |
| 2 | внешний | Заказчики. Отказ от заявленной продукции в соответствии с контрактом. Неоплата готовой продукции. | Постоянная работа с заказчиком, проверка платёжеспособности заказчиков, учёт политической ситуации |
| 3 | технологичес-кий | Риск, связанный с поставкой новых изделий. Изделие не соответствует требованиям Заказчика. | Более тщательная конструкторская проработка изделий. |
| 4 | внешний | Риск инициативных работ (отсутствие рынка сбыта). Изменение конъюнктуры рынка. | Постоянные маркетинговые изучения рынков сбыта. |
| 5 | связанный с ресурсами | Кадровый риск. Специалист не соответствует квалификации и требованиям. | Сбор информации и отзывов о потенциальных работниках |
| 6 | Технологический | ЧП. Пожар, затопление, обрушение здания. | Выполнение всех требований ГО и ЧС |
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не заключалось.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не заключалось.
10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.
К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров Общества, действующий с 01.01.2010г. до 27.05.2010г., избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 15 мая 2009 года в количестве 7 (семи) человек.
Персональный состав Совета директоров Общества:
|
|
|
|
|
|
|
Совет директоров Общества, действующий с 27.05.2010г. до 31.12.2010г. избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 мая 2010 года в количестве 7 (семи) человек.
Персональный состав Совета директоров Общества:
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о членах Совета директоров общества:
1. Михайлов Евгений Евгеньевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Должность: Генеральный директор ООО «ПФК «Аламак»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Акишев Виктор Васильевич
Год рождения: 1941
Сведения об образовании: высшее
Должность: Первый заместитель генерального директора- исполнительный директор ОАО «Саранский телевизионный завод»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0002 %
3. Локостов Денис Иванович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должность: финансовый директор ООО «ПФК «Аламак»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Плотников Александр Валентинович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Должность: Первый зам. генерального директора – Руководитель департамента стратегического развития ООО «ПФК
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Акимов Иван Иванович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Должность: Советник ОАО "Ковылкинский завод строительных материалов»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Антонюк Анатолий Степанович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должность: Помощник ген. директора ОАО «БПСЗ»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7. Мазов Валерий Викторович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО "Медоборудование"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01%
В течение отчетного периода члены совета директоров сделок по приобретению и отчуждению акций общества не совершали.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа:
Мазов Валерий Викторович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО "Медоборудование"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01%
Шугуров Анатолий Александрович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Должность: Заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО "Медоборудование"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Маньчев Валерий Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Должность: Гглавный инженер ОАО "Медоборудование"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0002%
Грицкова Ольга Семеновна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должность: Главный бухгалтер ОАО "Медоборудование"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Щербакова Равиля Хусяиновна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: средне-специальное
Должность: Зам. Генерального директора по производству ОАО "Медоборудование"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01%
В течение отчетного периода члены совета директоров сделок по приобретению и отчуждению акций общества не совершали.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора в течение отчетного года определялись заключенным трудовым договором и Положением о премировании.
По результатам финансового года вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
ОАО «Медоборудование» рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров, как один из решающих факторов конкурентноспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров в том, что их средства разумно используются Обществом и, таким образом, способствуют росту ее капитализации.
В своей деятельности ОАО «Медоборудование» руководствуется следующими принципами корпоративного управления:
1. Реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
2. Равное отношение к акционерам, владеющим различным числом акций, включая миноритарных акционеров.
3. Обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
4. Обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе; свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации.
5. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
6. Разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.
7. Соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.
8. Активное сотрудничество Общества с инвесторами и иными заинтересованными группами в целях увеличения роста стоимости Общества, включая увеличение его активов, увеличение цены акций и повышение его репутации.
Общество неукоснительно следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР № 421/р от 4 апреля 2002г.
Генеральный директор В.В. Мазов
Главный бухгалтер: О.С. Грицкова
Секретарь Совета директоров И.И. Попова