Счетная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2006г
| Вид материала | Отчет |
- События и перспективы, 134.7kb.
- Расшифровка дебиторской задолженности, 120.46kb.
- 2006 год христианского летоисчисления, 1233.23kb.
- Для профессиональных бухгалтеров мсфо (ias) 10 События после отчетной даты, 465.91kb.
- Приказ мф РФ №67-н Учетная политика (пбу 1/98) События после отчетной даты (пбу 7/98), 43.71kb.
- Ературы, других людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры, а также некоторые, 764.23kb.
- Приказ о создании комиссии по списанию на предприятии (оригинал или заверенная копия), 17.62kb.
- Совершенствование способов формирования оценочных резервов, 149.31kb.
- Министерство культуры Новосибирской области Областная детская библиотека им., 692.21kb.
- Сага о системе, 2501.27kb.
Банк "Клиентский" OAO
СЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБОРОТОВ ПО ОТРАЖЕНИЮ СОБЫТИЙ
ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ ЗА 2006г.
---------------------------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------
Номер счета | Входящие остатки | Обороты по отражению событий после отчетной даты (СПОД) | Исходящие остатки с учетом событий
| на 1 января нового года +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+ после отчетной даты (СПОД)
------------+--------------+ | по дебету | по кредиту |
первого | второго +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------
порядка | порядка | в рублях |ин.валюта в руб| итого | в рублях |ин.валюта в руб| итого | в рублях |ин.валюта в руб| итого | в рублях |ин.валюта в руб| итого
| | |левом эквивал. | | |левом эквивал. | | |левом эквивал. | | |левом эквивал. |
------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------
А К Т И В
-------------------------
РАЗДЕЛ 2
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
202 Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
202 20202 46152010.84 25257295.31 71409306.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46152010.84 25257295.31 71409306.15
202 20206 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 20209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 202 46152010.84 25257295.31 71409306.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46152010.84 25257295.31 71409306.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 2 46152010.84 25257295.31 71409306.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46152010.84 25257295.31 71409306.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ 3
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
301 Корреспондентские счета
301 30102 110339255.02 0.00 110339255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110339255.02 0.00 110339255.02
301 30110 3002201.52 3416320.20 6418521.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3002201.52 3416320.20 6418521.72
301 30114 0.00 77508436.39 77508436.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77508436.39 77508436.39
301 30115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 301 113341456.54 80924756.59 194266213.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113341456.54 80924756.59 194266213.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
302 Счета кредитных организаций по другим операциям
302 30202 17351000.00 0.00 17351000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17351000.00 0.00 17351000.00
302 30204 8034000.00 0.00 8034000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8034000.00 0.00 8034000.00
302 30221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 30228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 30233 325600.00 0.00 325600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325600.00 0.00 325600.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 302 25710600.00 0.00 25710600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25710600.00 0.00 25710600.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
303 Расчеты с филиалами
303 30302 9455823.03 1702031.45 11157854.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9455823.03 1702031.45 11157854.48
303 30304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 30306 151021530.00 0.00 151021530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151021530.00 0.00 151021530.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 303 160477353.03 1702031.45 162179384.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160477353.03 1702031.45 162179384.48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
306 Расчеты по ценным бумагам
306 30602 30681.18 0.00 30681.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30681.18 0.00 30681.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 306 30681.18 0.00 30681.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30681.18 0.00 30681.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
320 Кредиты, предоставленные кредитным организациям
320 32002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320 32003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320 32004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320 32005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320 32006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320 32007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320 32008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
321 Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам
321 32104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
321 32110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
322 Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях
322 32201 0.00 1053244.00 1053244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1053244.00 1053244.00
322 32210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 322 0.00 1053244.00 1053244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1053244.00 1053244.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
323 Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах
323 32301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
323 32308 0.00 2430234.14 2430234.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2430234.14 2430234.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 323 0.00 2430234.14 2430234.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2430234.14 2430234.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
324 Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
324 32401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
325 Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
325 32501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
328 Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
328 32802 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 3 299560090.75 86110266.18 385670356.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299560090.75 86110266.18 385670356.93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ 4
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
451 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
451 45101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
451 45103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
451 45104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
452 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
452 45201 17692162.69 0.00 17692162.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17692162.69 0.00 17692162.69
452 45203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
452 45204 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000000.00 0.00 1000000.00
452 45205 230550000.00 0.00 230550000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230550000.00 0.00 230550000.00
452 45206 367442000.00 0.00 367442000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367442000.00 0.00 367442000.00
452 45207 326046292.36 0.00 326046292.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326046292.36 0.00 326046292.36
452 45208 48587772.77 23814347.13 72402119.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48587772.77 23814347.13 72402119.90
452 45209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 452 991318227.82 23814347.13 1015132574.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 991318227.82 23814347.13 1015132574.95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
454 Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям
454 45401 97306.00 0.00 97306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97306.00 0.00 97306.00
454 45406 1130000.00 0.00 1130000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1130000.00 0.00 1130000.00
454 45407 15365240.00 0.00 15365240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15365240.00 0.00 15365240.00
454 45408 16646000.00 0.00 16646000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16646000.00 0.00 16646000.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 454 33238546.00 0.00 33238546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33238546.00 0.00 33238546.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
455 Кредиты, предоставленные физическим лицам
455 45502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
455 45503 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
455 45504 6408000.00 0.00 6408000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6408000.00 0.00 6408000.00
455 45505 25498804.20 7241052.50 32739856.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25498804.20 7241052.50 32739856.70
455 45506 27245978.98 72101002.92 99346981.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27245978.98 72101002.92 99346981.90
455 45507 0.00 40592023.76 40592023.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40592023.76 40592023.76
455 45508 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 455 59152783.18 119934079.18 179086862.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59152783.18 119934079.18 179086862.36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
456 Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам
456 45601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
456 45603 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
456 45605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
456 45608 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
457 Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам
457 45703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
457 45704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
457 45705 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
458 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
458 45812 38955155.07 0.00 38955155.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38955155.07 0.00 38955155.07
458 45814 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
458 45815 5947.35 0.00 5947.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5947.35 0.00 5947.35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 458 38961102.42 0.00 38961102.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38961102.42 0.00 38961102.42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
459 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
459 45912 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
459 45914 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
459 45915 1940.02 0.00 1940.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1940.02 0.00 1940.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 459 1940.02 0.00 1940.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1940.02 0.00 1940.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
474 Расчеты по отдельным операциям
474 47404 2484479.02 0.00 2484479.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2484479.02 0.00 2484479.02