Счетная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2006г

Вид материала

Отчет

Содержание Межбанковские операции Операции с клиентами

Подобный материал:

• События и перспективы, 134.7kb.
• Расшифровка дебиторской задолженности, 120.46kb.
• 2006 год христианского летоисчисления, 1233.23kb.
• Для профессиональных бухгалтеров мсфо (ias) 10 События после отчетной даты, 465.91kb.
• Приказ мф РФ №67-н Учетная политика (пбу 1/98) События после отчетной даты (пбу 7/98), 43.71kb.
• Ературы, других людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры, а также некоторые, 764.23kb.
• Приказ о создании комиссии по списанию на предприятии (оригинал или заверенная копия), 17.62kb.
• Совершенствование способов формирования оценочных резервов, 149.31kb.
• Министерство культуры Новосибирской области Областная детская библиотека им., 692.21kb.
• Сага о системе, 2501.27kb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу 1 228801921.18 0.00 228801921.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228801921.18 0.00 228801921.18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 3

МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

301 Корреспондентские счета

301 30109 179747.18 818311.15 998058.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179747.18 818311.15 998058.33

301 30111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

301 30112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 301 179747.18 818311.15 998058.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179747.18 818311.15 998058.33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

302 Счета кредитных организаций по другим операциям

302 30220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

302 30222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

302 30223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

302 30227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

302 30231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

302 30232 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

303 Расчеты с филиалами

303 30301 9455823.03 1702031.45 11157854.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9455823.03 1702031.45 11157854.48

303 30305 151021530.00 0.00 151021530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151021530.00 0.00 151021530.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 303 160477353.03 1702031.45 162179384.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160477353.03 1702031.45 162179384.48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

313 Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

313 31301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

313 31302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

313 31303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

313 31304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

313 31305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

313 31306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

313 31307 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

313 31310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

314 Кредиты, полученные от банков-нерезидентов

314 31404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314 31408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

316 Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов

316 31608 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

320 Кредиты, предоставленные кредитным организациям

320 32015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

322 Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях

322 32211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

324 Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

324 32403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

328 Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

328 32801 476.66 9739.35 10216.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476.66 9739.35 10216.01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 328 476.66 9739.35 10216.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476.66 9739.35 10216.01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу 3 160657576.87 2530081.95 163187658.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160657576.87 2530081.95 163187658.82

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 4

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ

405 Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

405 40502 50351740.20 0.00 50351740.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50351740.20 0.00 50351740.20

405 40503 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 405 50351740.20 0.00 50351740.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50351740.20 0.00 50351740.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

406 Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

406 40602 17215184.59 0.00 17215184.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17215184.59 0.00 17215184.59

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 406 17215184.59 0.00 17215184.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17215184.59 0.00 17215184.59

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

407 Счета негосударственных организаций

407 40701 309871.87 101661.74 411533.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309871.87 101661.74 411533.61

407 40702 394497070.51 25247.16 394522317.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394497070.51 25247.16 394522317.67

407 40703 71174361.02 74396.42 71248757.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71174361.02 74396.42 71248757.44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 407 465981303.40 201305.32 466182608.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465981303.40 201305.32 466182608.72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

408 Прочие счета

408 40802 5045046.43 794698.93 5839745.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5045046.43 794698.93 5839745.36

408 40807 3307416.00 33206908.08 36514324.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3307416.00 33206908.08 36514324.08

408 40813 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00

408 40814 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

408 40815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

408 40817 38979605.51 18441509.95 57421115.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38979605.51 18441509.95 57421115.46

408 40818 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

408 40820 371896.57 4536485.80 4908382.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371896.57 4536485.80 4908382.37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 408 47703974.51 56979602.76 104683577.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47703974.51 56979602.76 104683577.27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

409 Средства в расчетах

409 40901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

409 40906 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

409 40909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

409 40911 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 409 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

418 Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

418 41806 50000000.00 0.00 50000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000000.00 0.00 50000000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 418 50000000.00 0.00 50000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000000.00 0.00 50000000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

420 Депозиты негосударственных финансовых организаций

420 42004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420 42005 23000000.00 0.00 23000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23000000.00 0.00 23000000.00

420 42006 4690000.00 0.00 4690000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4690000.00 0.00 4690000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 420 27690000.00 0.00 27690000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27690000.00 0.00 27690000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

421 Депозиты негосударственных коммерческих организаций

421 42102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421 42103 4000000.00 0.00 4000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000000.00 0.00 4000000.00

421 42104 4000000.00 0.00 4000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000000.00 0.00 4000000.00

421 42105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421 42106 4500000.00 0.00 4500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500000.00 0.00 4500000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 421 12500000.00 0.00 12500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12500000.00 0.00 12500000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

423 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

423 42301 628383.66 5822687.62 6451071.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628383.66 5822687.62 6451071.28

423 42303 38694706.72 3234856.56 41929563.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38694706.72 3234856.56 41929563.28

423 42304 4965991.70 2599751.67 7565743.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4965991.70 2599751.67 7565743.37

423 42305 30630180.87 37710222.70 68340403.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30630180.87 37710222.70 68340403.57

423 42306 117987207.55 20759532.81 138746740.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117987207.55 20759532.81 138746740.36

423 42307 702594.49 0.00 702594.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702594.49 0.00 702594.49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 423 193609064.99 70127051.36 263736116.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193609064.99 70127051.36 263736116.35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

426 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

426 42601 0.00 155416.90 155416.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155416.90 155416.90

426 42603 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426 42604 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426 42605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426 42606 5748996.90 315973.20 6064970.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5748996.90 315973.20 6064970.10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 426 5748996.90 471390.10 6220387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5748996.90 471390.10 6220387.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

440 Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов

440 44007 0.00 78993300.00 78993300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78993300.00 78993300.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 440 0.00 78993300.00 78993300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78993300.00 78993300.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

452 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

452 45215 17049568.56 0.00 17049568.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17049568.56 0.00 17049568.56

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 452 17049568.56 0.00 17049568.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17049568.56 0.00 17049568.56

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

454 Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

454 45415 126677.00 0.00 126677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126677.00 0.00 126677.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 454 126677.00 0.00 126677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126677.00 0.00 126677.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------