Счетная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2006г
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОперации с ценными бумагами Средства и имущество Результаты деятельности |
- События и перспективы, 134.7kb.
- Расшифровка дебиторской задолженности, 120.46kb.
- 2006 год христианского летоисчисления, 1233.23kb.
- Для профессиональных бухгалтеров мсфо (ias) 10 События после отчетной даты, 465.91kb.
- Приказ мф РФ №67-н Учетная политика (пбу 1/98) События после отчетной даты (пбу 7/98), 43.71kb.
- Ературы, других людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры, а также некоторые, 764.23kb.
- Приказ о создании комиссии по списанию на предприятии (оригинал или заверенная копия), 17.62kb.
- Совершенствование способов формирования оценочных резервов, 149.31kb.
- Министерство культуры Новосибирской области Областная детская библиотека им., 692.21kb.
- Сага о системе, 2501.27kb.
455 Кредиты, предоставленные физическим лицам
455 45515 4138954.14 0.00 4138954.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4138954.14 0.00 4138954.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 455 4138954.14 0.00 4138954.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4138954.14 0.00 4138954.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
456 Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам
456 45615 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
457 Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам
457 45715 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
458 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
458 45818 38955155.07 0.00 38955155.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38955155.07 0.00 38955155.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 458 38955155.07 0.00 38955155.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38955155.07 0.00 38955155.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
474 Расчеты по отдельным операциям
474 47403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474 47405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474 47407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474 47409 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474 47411 3926739.40 1653400.85 5580140.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3926739.40 1653400.85 5580140.25
474 47414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474 47416 675912.20 0.00 675912.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675912.20 0.00 675912.20
474 47418 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474 47422 167580.04 0.00 167580.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167580.04 0.00 167580.04
474 47425 6631335.07 0.00 6631335.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6631335.07 0.00 6631335.07
474 47426 881705.47 435004.25 1316709.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 881705.47 435004.25 1316709.72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 474 12283272.18 2088405.10 14371677.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12283272.18 2088405.10 14371677.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
475 Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
475 47501 1352861.25 254856.35 1607717.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1352861.25 254856.35 1607717.60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 475 1352861.25 254856.35 1607717.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1352861.25 254856.35 1607717.60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 4 944706752.79 209115910.99 1153822663.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 944706752.79 209115910.99 1153822663.78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ 5
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
507 Некотируемые акции
507 50709 3852242.23 0.00 3852242.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3852242.23 0.00 3852242.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 507 3852242.23 0.00 3852242.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3852242.23 0.00 3852242.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
514 Векселя кредитных организаций
514 51410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
515 Прочие векселя
515 51510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
519 Прочие векселя нерезидентов
519 51910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 519 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
522 Выпущенные сберегательные сертификаты
522 52202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
523 Выпущенные векселя и банковские акцепты
523 52301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
523 52302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
523 52303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
523 52304 974560.00 0.00 974560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 974560.00 0.00 974560.00
523 52305 78507487.00 28700899.00 107208386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78507487.00 28700899.00 107208386.00
523 52306 288431228.00 0.00 288431228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288431228.00 0.00 288431228.00
523 52307 74095318.00 42129760.00 116225078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74095318.00 42129760.00 116225078.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 523 442008593.00 70830659.00 512839252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442008593.00 70830659.00 512839252.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
524 Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
524 52406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 524 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
525 Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
525 52501 3002178.13 3820534.12 6822712.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3002178.13 3820534.12 6822712.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 525 3002178.13 3820534.12 6822712.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3002178.13 3820534.12 6822712.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 5 448863013.36 74651193.12 523514206.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448863013.36 74651193.12 523514206.48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ 6
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
603 Расчеты с дебиторами и кредиторами
603 60301 511550.56 0.00 511550.56 4696.85 0.00 4696.85 0.00 0.00 0.00 506853.71 0.00 506853.71
603 60303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 60305 34393.64 0.00 34393.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34393.64 0.00 34393.64
603 60307 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 60309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 60311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 60320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 60322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 60324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 603 545944.20 0.00 545944.20 4696.85 0.00 4696.85 0.00 0.00 0.00 541247.35 0.00 541247.35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
606 Амортизация основных средств
606 60601 4718951.63 0.00 4718951.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4718951.63 0.00 4718951.63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 606 4718951.63 0.00 4718951.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4718951.63 0.00 4718951.63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
612 Выбытие и реализация
612 61201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
612 61203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 612 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
613 Доходы будущих периодов
613 61301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
613 61302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
613 61304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
613 61306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 6 5264895.83 0.00 5264895.83 4696.85 0.00 4696.85 0.00 0.00 0.00 5260198.98 0.00 5260198.98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗДЕЛ 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
701 Доходы
701 70101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701 70102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701 70103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701 70106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701 70107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
703 Прибыль
703 70301 43178672.26 0.00 43178672.26 43178672.26 0.00 43178672.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
703 70302 58356586.53 0.00 58356586.53 0.00 0.00 0.00 43183369.11 0.00 43183369.11 101539955.64 0.00 101539955.64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по сч. 1 пор. 703 101535258.79 0.00 101535258.79 43178672.26 0.00 43178672.26 43183369.11 0.00 43183369.11 101539955.64 0.00 101539955.64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу 7 101535258.79 0.00 101535258.79 43178672.26 0.00 43178672.26 43183369.11 0.00 43183369.11 101539955.64 0.00 101539955.64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву 1889829418.82 286297186.06 2176126604.88 43183369.11 0.00 43183369.11 43183369.11 0.00 43183369.11 1889829418.82 286297186.06 2176126604.88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Председателя Правления Комарова О.С.
Главный Бухгалтер Дронская И.В.