Счетная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2006г

Вид материала

Отчет

Содержание Операции с ценными бумагами Средства и имущество Результаты деятельности Капитал и фонды

Подобный материал:

• События и перспективы, 134.7kb.
• Расшифровка дебиторской задолженности, 120.46kb.
• 2006 год христианского летоисчисления, 1233.23kb.
• Для профессиональных бухгалтеров мсфо (ias) 10 События после отчетной даты, 465.91kb.
• Приказ мф РФ №67-н Учетная политика (пбу 1/98) События после отчетной даты (пбу 7/98), 43.71kb.
• Ературы, других людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры, а также некоторые, 764.23kb.
• Приказ о создании комиссии по списанию на предприятии (оригинал или заверенная копия), 17.62kb.
• Совершенствование способов формирования оценочных резервов, 149.31kb.
• Министерство культуры Новосибирской области Областная детская библиотека им., 692.21kb.
• Сага о системе, 2501.27kb.

474 47406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

474 47408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

474 47410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

474 47415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

474 47417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

474 47423 256058.82 526622.00 782680.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256058.82 526622.00 782680.82

474 47427 1351397.89 264595.70 1615993.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1351397.89 264595.70 1615993.59

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 474 4091935.73 791217.70 4883153.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4091935.73 791217.70 4883153.43

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

475 Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

475 47502 4808444.87 2088405.04 6896849.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4808444.87 2088405.04 6896849.91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 475 4808444.87 2088405.04 6896849.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4808444.87 2088405.04 6896849.91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу 4 1131572980.04 146628049.05 1278201029.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1131572980.04 146628049.05 1278201029.09

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 5

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

507 Некотируемые акции

507 50706 10403174.45 0.00 10403174.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10403174.45 0.00 10403174.45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 507 10403174.45 0.00 10403174.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10403174.45 0.00 10403174.45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

508 Котируемые акции, приобретенные для инвестирования

508 50806 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 508 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509 Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами

509 50905 1763.24 0.00 1763.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1763.24 0.00 1763.24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 509 1763.24 0.00 1763.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1763.24 0.00 1763.24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

514 Векселя кредитных организаций

514 51401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

514 51402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

514 51403 9835890.00 0.00 9835890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9835890.00 0.00 9835890.00

514 51404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

514 51405 250311516.00 0.00 250311516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250311516.00 0.00 250311516.00

514 51406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

514 51407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

514 51409 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 514 260147406.00 0.00 260147406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260147406.00 0.00 260147406.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

515 Прочие векселя

515 51502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515 51503 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515 51504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515 51505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515 51506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

519 Прочие векселя нерезидентов

519 51903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 519 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

525 Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

525 52502 79585527.13 6190333.12 85775860.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79585527.13 6190333.12 85775860.25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 525 79585527.13 6190333.12 85775860.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79585527.13 6190333.12 85775860.25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу 5 350137870.82 6190333.12 356328203.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350137870.82 6190333.12 356328203.94

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 6

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

602 Прочее участие

602 60202 260000.00 0.00 260000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260000.00 0.00 260000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 602 260000.00 0.00 260000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260000.00 0.00 260000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

603 Расчеты с дебиторами и кредиторами

603 60302 2989695.49 0.00 2989695.49 4851611.00 0.00 4851611.00 0.00 0.00 0.00 7841306.49 0.00 7841306.49

603 60304 15408.68 0.00 15408.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15408.68 0.00 15408.68

603 60306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

603 60308 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

603 60310 3130729.72 0.00 3130729.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3130729.72 0.00 3130729.72

603 60312 18120387.10 0.00 18120387.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18120387.10 0.00 18120387.10

603 60314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

603 60323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 603 24256220.99 0.00 24256220.99 4851611.00 0.00 4851611.00 0.00 0.00 0.00 29107831.99 0.00 29107831.99

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

604 Основные средства

604 60401 11222113.83 0.00 11222113.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11222113.83 0.00 11222113.83

604 60404 5966.00 0.00 5966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5966.00 0.00 5966.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 604 11228079.83 0.00 11228079.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11228079.83 0.00 11228079.83

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

607 Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных

активов

607 60701 24955866.98 0.00 24955866.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24955866.98 0.00 24955866.98

607 60702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 607 24955866.98 0.00 24955866.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24955866.98 0.00 24955866.98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

610 Материальные запасы

610 61002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610 61008 2498.79 0.00 2498.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2498.79 0.00 2498.79

610 61009 30984.76 0.00 30984.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30984.76 0.00 30984.76

610 61010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610 61011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 610 33483.55 0.00 33483.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33483.55 0.00 33483.55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

612 Выбытие и реализация

612 61202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

612 61204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 612 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

614 Расходы будущих периодов

614 61401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

614 61402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

614 61403 1655074.42 0.00 1655074.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1655074.42 0.00 1655074.42

614 61406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 614 1655074.42 0.00 1655074.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1655074.42 0.00 1655074.42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу 6 62388725.77 0.00 62388725.77 4851611.00 0.00 4851611.00 0.00 0.00 0.00 67240336.77 0.00 67240336.77

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

702 Расходы

702 70201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

702 70202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

702 70203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

702 70204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

702 70205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

702 70206 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

702 70208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

702 70209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

704 Убытки

704 70401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

704 70402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

705 Использование прибыли

705 70501 22128983.00 0.00 22128983.00 0.00 0.00 0.00 22128983.00 0.00 22128983.00 0.00 0.00 0.00

705 70502 0.00 0.00 0.00 22128983.00 0.00 22128983.00 4851611.00 0.00 4851611.00 17277372.00 0.00 17277372.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 705 22128983.00 0.00 22128983.00 22128983.00 0.00 22128983.00 26980594.00 0.00 26980594.00 17277372.00 0.00 17277372.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу 7 22128983.00 0.00 22128983.00 22128983.00 0.00 22128983.00 26980594.00 0.00 26980594.00 17277372.00 0.00 17277372.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по активу 1911940661.22 264185943.66 2176126604.88 26980594.00 0.00 26980594.00 26980594.00 0.00 26980594.00 1911940661.22 264185943.66 2176126604.88

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П А С С И В

-------------------------

РАЗДЕЛ 1

КАПИТАЛ И ФОНДЫ

102 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных

акций

102 10201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102 10204 56560000.00 0.00 56560000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56560000.00 0.00 56560000.00

102 10206 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102 10207 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 102 56560000.00 0.00 56560000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56560000.00 0.00 56560000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106 Добавочный капитал

106 10602 158387427.52 0.00 158387427.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158387427.52 0.00 158387427.52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 106 158387427.52 0.00 158387427.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158387427.52 0.00 158387427.52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107 Фонды

107 10701 8484000.00 0.00 8484000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8484000.00 0.00 8484000.00

107 10702 1400592.45 0.00 1400592.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1400592.45 0.00 1400592.45

107 10703 3969901.21 0.00 3969901.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3969901.21 0.00 3969901.21

107 10704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по сч. 1 пор. 107 13854493.66 0.00 13854493.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13854493.66 0.00 13854493.66