Утверждено «09» апреля 2010 г
| Вид материала | Документы |
- Утверждено приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010 г. №278 правила вида, 423.69kb.
- Анализ текущего состояния накопительной пенсионной системы на 1 апреля 2010г. По состоянию, 229.04kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Приказ 28 апреля 2010 г. №35 0 г. Екатеринбург Орезультатах VI регионального открытого, 34.32kb.
- О министерстве здравоохранения свердловской области, 417.99kb.
- Утверждено «27» апреля 2004г, 5122.66kb.
- Информационный бюллетень 14 апреля, 755.23kb.
- Утверждено постановлением президиума Амурского областного суда от «11» апреля 2011, 327.28kb.
- Учебная программа алгебра 7-9 классы Астана 2010, 115.34kb.
- Учебная программа география 6-9 классы Астана 2010, 359.66kb.
3.2. Рыночная капитализация поручителя
Для поручителей, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Поручитель не является открытым акционерным обществом.
Произвести расчет рыночной капитализации Поручителя в соответствии с методикой, рекомендованной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не представляется возможным.
Расчет рыночной капитализации Поручителя начиная с апреля 2008 года, когда депозитарные расписки Поручителя были допущены к обращению на Лондонской Фондовой Бирже, приведен в соответствие с данными организатора торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению депозитарные расписки Поручителя - Лондонской Фондовой Биржи.
Методика, по которой был осуществлен данный расчет, заключается в том, что для получения величины рыночной капитализации стоимость одной расписки по цене закрытия на конец расчетного периода умножается на количество акций:
| Величина рыночной капитализации | Долл.США |
| 31.12.2005 | - |
| 31.12.2006 | - |
| 31.12.2007 | - |
| 31.12.2008 | 163 742 690 |
| 31.12.2009 | 1 565 541 776 |
3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.
Поручитель создан в соответствии с законодательством республики Кипр.
Данные в настоящем пункте приводятся на основе официальной неконсолидированной отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом, а также требованиями Закона Республики Кипр «О компаниях», Гл.113. Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями российского законодательства.
Поручитель ведет бухгалтерский учет в долларах США («долл. США»).
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе перед аффилированными лицами, долл. США | 183 525 | 37 602 | 482 274 | 76 735 888 | 10 096 482 |
| | | | | | |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Долговые ценные бумаги ранее Поручителем не выпускались.
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
| Наименование кредиторской задолженности | 2009 | |
| срок наступления платежа | ||
| до одного года | свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, долл.США | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, долл.США | 0 | X |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, долл.США | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, долл.США | 0 | X |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, долл.США | 33 000 | 0 |
| в том числе просроченная, долл.США | 0 | X |
| Кредиты, долл.США | 0 | 0 |
| в том числе просроченные, долл.США | 0 | X |
| Займы, долл.США | 0 | 0 |
| в том числе просроченные, долл.США | 0 | X |
| в том числе облигационные займы, долл.США | 0 | 0 |
| в том числе просроченные облигационные займы, долл.США | 0 | X |
| Прочая кредиторская задолженность, долл.США | 9 925 536 | 137 946 |
| в том числе просроченная, долл.США | 0 | 0 |
| Итого, долл.США | 9 958 536 | 137 946 |
| в том числе итого просроченная, долл.США | 0 | 0 |
В случае наличия в составе кредиторской задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому кредитору указываются:
| | 31.12.2009 |
| полное и сокращенное фирменные наименования | Transportation Investments Holding Ltd (сокращенное наименование отсутствует) |
| место нахождения | Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, Cyprus |
| сумма кредиторской задолженности, долл.США | 7 258 337 |
| размер и условия просроченной кредиторской задолженности | Задолженность не является просроченной |
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя.
Размер доля участия Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 0%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащая Поручителю: 0%
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя: 50,1%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 50,1%
3.3.2. Кредитная история поручителя
Описывается исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными.
В случае, если поручителем осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора/займодавца | Сумма основного долга, руб/ин. валюта | Валюта | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обяз-а основного долга и/ил процентов, срок просрочки, дн |
| 2005 г. Кредиты и займы отсутствовали | |||||
| | | | | | |
| 2006 г. Кредиты и займы отсутствовали | |||||
| | | | | | |
| 2007 г. Кредиты и займы отсутствовали | |||||
| | | | | | |
| 2008 г. Кредиты и займы отсутствовали | |||||
| | | | | | |
| 2009 г. Кредиты и займы отсутствовали | |||||
| | | | | | |
Поручитель ранее выпуски облигаций не осуществлял.
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. Поручители, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию об общей сумме обязательств из предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым указанные организации предоставили третьим лицам обеспечение в форме банковской гарантии. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения, долл. США | 0 | 0 | 0 | 23 478 187 | 75 612 061 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, долл. США | 0 | 0 | 0 | 23 478 187 | 75 612 061 |
| Из них в форме поручительств | 0 | 0 | 0 | 23 478 187 | 75 612 061 |
| Из них в форме залога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все обеспечения предоставлены за дочерние компании Поручителя
Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:
Обязательства по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения, отсутствуют.
3.3.4. Прочие обязательства поручителя
Указываются любые соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Указанные обязательства отсутствуют.