Утверждено «09» апреля 2010 г
| Вид материала | Документы |
- Утверждено приказом Минспортуризма России от «02» апреля 2010 г. №278 правила вида, 423.69kb.
- Анализ текущего состояния накопительной пенсионной системы на 1 апреля 2010г. По состоянию, 229.04kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Приказ 28 апреля 2010 г. №35 0 г. Екатеринбург Орезультатах VI регионального открытого, 34.32kb.
- О министерстве здравоохранения свердловской области, 417.99kb.
- Утверждено «27» апреля 2004г, 5122.66kb.
- Информационный бюллетень 14 апреля, 755.23kb.
- Утверждено постановлением президиума Амурского областного суда от «11» апреля 2011, 327.28kb.
- Учебная программа алгебра 7-9 классы Астана 2010, 115.34kb.
- Учебная программа география 6-9 классы Астана 2010, 359.66kb.
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Стоимость чистых активов Эмитента, тыс.руб. | 1 077 772 | 1 081 567 | 1 719 100 | 2 795 719 | 4 205 601 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 305,75 | 340,26 | 258,61 | 169,38 | 128,48 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 221,68 | 286,27 | 183,41 | 48,89 | 25,77 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 3,40 | 1,19 | 7,82 | 13,72 | 17,43 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 5,75 | 5,12 | 5,03 | 5,38 | 5,25 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 5,37 | 94,86 | 72,48 | 0 | 0 |
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 55 255,11 | 42 682,31 | 39 482,69 | 36 057,76 | 33 446,56 |
| Амортизация к объему выручки, % | 0,29 | 0,52 | 0,77 | 1,16 | 1,77 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Стоимость чистых активов Эмитента приводится в соответствии с Порядком, оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом ФКЦБ РФ № 03-06/пз, Минфина№10 от 29.01.2003г. В рассматриваемом периоде чистые активы имели устойчиво-положительную динамику. По итогам 2009г. размер чистых активов увеличился почти в 4 раза по сравнению с итогом 2005г.
В течение рассматриваемого периода Эмитент осуществлял инвестиционную деятельность. Инвестиции связаны в основном с приобретением подвижного состава. Финансовая деятельность осуществлялась с целью привлечения денежных средств для приобретения основных средств, включая расчеты по договорам финансовой аренды (лизинга).
Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 рубль собственного капитала. Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.Значение данного показателя в периоде 2005-2009г.г. имело тенденцию к снижению. По итогам 2009г. его значение снизилось в 2,38 раза, по сравнению со значением данного показателя по итогам 2005г. Это обусловлено тем, что при росте обязательств Эмитента в рассматриваемом периоде в 1,75 раза по сравнению с 2005г. величина Капитала и резервов выросла в 4,17 раза по итогам 2009г. относительно 2005г.
Показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» показывает, сколько рублей краткосрочных обязательств привлечено Эмитентом на 1 рубль собственных средств. Краткосрочные обязательства демонстрировали рост в период с 2005г. по 2007г. (по итогам 2007г. размер краткосрочных обязательств увеличился в 1,4 раза по сравнению с 2005г.), который сменился тенденцией к сокращению (по итогам 2009г. краткосрочные обязательства уменьшились в 2,9 раза по сравнению с 2007г.). В связи с этим значение показателя «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» имеет разнонаправленную динамику в рассматриваемом периоде на фоне устойчивого роста Капитала и резервов.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает возможность предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. Значение данного показателя имеет максимальное значение 17,43% по итогам 2009г., а минимальное – по итогам 2006г. в размере 1,19%.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента. В периоде 2005-2008г.г. у Эмитента отсутствовала просроченная задолженность. По итогам 2009г. значение данного показателя составило 0,12. Это просроченная задолженность по текущей деятельности, связанная с частичным невыполнением обязательств контрагентами по договору, связанных, к примеру, с несвоевременным предоставлением документов по договору и качеством, полнотой предоставляемых документов, нарушением сроков выполнения обязательств по договору.
Показатель «Оборачиваемости дебиторской задолженности» показывает количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения дебиторской задолженности. В рассматриваемом периоде значение данного показателя достаточно стабильно и находится в пределах 5,03-5,75.
Показатель «Доля дивидендов в прибыли» показывает долю чистой прибыли Эмитента, направляемой на выплату дивидендов акционерам Эмитента. Дивиденды выплачивались в 2005-2007г.г.
Показатель «Производительность труда» имеет высокое значение при незначительной тенденции к понижению в рассматриваемом периоде.
Значения показателя «Амортизация к объему выручки» имеют стабильный характер. Это объясняется относительным соответствием темпов роста выручки от реализации и темпов роста амортизационных отчислений.
В целом анализ показателей финансово-экономической деятельности Эмитента за 2005-2009 г.г. свидетельствуют об устойчивом финансово-экономическом положении Эмитента, высоком уровне платежеспособности, кредитоспособности, инвестиционной привлекательности.
3.2. Рыночная капитализация Эмитента
Информация о рыночной капитализации Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Обыкновенные именные акции Эмитента не допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, в связи с чем рыночная капитализация не приводится.
3.3. Обязательства Эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
3.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) Эмитента и общая сумма просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года).
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей), тыс. руб. | 3 081 230 | 3 680 127 | 4 261 983 | 4 735 306 | 5 403 168 |
| Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 456 |
Сведения о просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Отчетная дата: 2009 г.
1.
Общество с ограниченной ответственностью "Новая вагоноремонтная компания" - 4 316 тыс. руб. (Дог: 307/НПК-08 от 28.07.08)
Причина неисполнения: ООО «Новая вагоноремонтная компания» не исполнило надлежащим образом обязательства по договору в части представления полного комплекта первичных документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ.
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполненных обязательств: в случае неисполнения обязательств последствия для Эмитента будут не существенными.
Санкции налагаемые на Эмитента: Санкции не налагались.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: гасится частично, в апреле 2010 года – 600 тыс.руб., по мере поступления всех требуемых документов.
2.
Общество с ограниченной ответственностью "Орский вагонный завод" - 2 140 тыс.руб. (Дог. 284/НПК-08 от 20.07.2008)
Причина неисполнения: Наличие у Эмитента встречных требований к поставщику - ООО «Орский вагонный завод», связанных с ненадлежащим исполнением последним условий договора. Ведется работа по урегулированию взаимных требований в досудебном порядке.
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для Эмитента вследствие неисполненных обязательств: в случае неисполнения обязательств последствия для Эмитента будут не существенными.
Санкции налагаемые на Эмитента: Санкции не налагались.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: в течение 6 месяцев.
Отчетный период: 31.12.2009 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. рублей | 189 813 | 0 |
| В том числе просроченная, тыс. рублей | 6 456 | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 6 666 | 0 |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 37 349 | 0 |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | Х |
| Кредиты, тыс. руб. | 421 575 | 3 684 393 |
| В том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 0 | 0 |
| В том числе просроченные, тыс. руб. | 0 | Х |
| В том числе облигационные займы, тыс. руб. | 0 | 0 |
| В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | 0 | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 428 213 | 635 159 |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | Х |
| Итого, тыс. руб. | 1 083 616 | 4 319 552 |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | 6 456 | Х |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Отчетная дата: 31.12.2009 г.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
Сумма кредиторской задолженности: 1 350 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует
Размер доли участия эмитента в уставном капитале аффилированного общества: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций аффилированного общества, принадлежащих эмитенту: 0%
Размер доли участия аффилированного общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному обществу: 0%
2. Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма кредиторской задолженности: 625 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует
Размер доли участия эмитента в уставном капитале аффилированного общества: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций аффилированного общества, принадлежащих эмитенту: 0%
Размер доли участия аффилированного общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному обществу: 0%
3. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, Москва, Кадашевская наб., д.14/2
Сумма кредиторской задолженности: 554 477 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует
Размер доли участия эмитента в уставном капитале аффилированного общества: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций аффилированного общества, принадлежащих эмитенту: 0%
Размер доли участия аффилированного общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному обществу: 0%
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНГ Лизинг (ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное наименование: "ИНГ Лизинг (Евразия)" ООО
Место нахождения: 127473, Ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3
Сумма кредиторской задолженности: 565 583 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченная задолженность отсутствует
Размер доли участия эмитента в уставном капитале аффилированного общества: доли не имеет
Размер доли обыкновенных акций аффилированного общества, принадлежащих эмитенту: 0%
Размер доли участия аффилированного общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному обществу: 0%
3.3.2. Кредитная история Эмитента
Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, эквивалент руб. | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| | | Отчетная дата: 31.12.2005 | | |
| кредитная линия | ОАО "ТрансКредитБанк" | 500 000 000,00 | 3 мес./ 25.03.2006 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| овердрафт | ЗАО «ММБ» | 10 321 040,37 | 12 мес./ 21.09.2006 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 185 000 000,00 | 12 мес./ 30.12.2006 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО «ММБ» | 275 000 000,00 | 24 мес./ 13.07.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО «ММБ» | 100 000 000,00 | 24 мес./ 03.11.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "ТрансКредитБанк" | 100 000 000,00 | 12 мес./29.01.2006 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 126 068,00 | 12 мес./ ежегодная пролонгация с 2005 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 788 928 325,00/ 27 410 000,00 USD* | 36 мес./ 30.06.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| | | Отчетная дата: 31.12.2006 | | |
| кредитная линия | ЗАО «ММБ» | 40 000 000,00 | 24 мес./13.07.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО «ММБ» | 100 000 000,00 | 24 мес./ 03.11.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Стандарт Банк" | 160 000 000,00 | 1,2,3 мес./ 30.03.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| овердрафт | ЗАО «ММБ» | 26 503 312,06 | 1 мес./18.09.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО «ММБ» | 350 000 000,00 | 3 мес./03.11.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ОАО "ТрансКредитБанк" | 250 000 000,00 | 3 мес./ 13.02.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 111 818,40 | 12 мес./ ежегодная пролонгация с 2005 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 541 301 588,78/ 20 557 500,02 USD* | 36 мес./ 30.06.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "МДМ" | 270 000 000,00 | 3 мес./ 22.01.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "МДМ" | 90 000 000,00 | 3 мес./ 31.01.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "МДМ" | 70 000 000,00 | 3 мес./ 09.02.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "МДМ" | 100 000 000,00 | 3 мес./ 19.02.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | "Газпромбанк" (ОАО) | 340 000 000,00 | 2 мес./ 10.08.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "ТрансКредитБанк" | 60 000 000,00 | 3 мес./ 18.01.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "ТрансКредитБанк" | 140 000 000,00 | 3 мес./29.01.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "ТрансКредитБанк" | 150 000 000,00 | 3 мес./ 30.01.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 350 000 000,00 | 3 мес./ 30.12.2007 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| | | Отчетная дата: 31.12.2007 | | |
| кредит | ОАО "ТрансКредитБанк" | 100 000 000,00 | 3 мес./ 25.02.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "ТрансКредитБанк" | 150 000 000,00 | 3 мес./ 11.03.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "ТрансКредитБанк" | 100 000 000,00 | 3 мес./ 05.03.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ОАО "ТрансКредитБанк" | 350 000 000,00 | 3 мес./ 26.02.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "ЮниКредит Банк" | 420 000 000,00 | 3 мес./ 10.09.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | "Газпромбанк" (ОАО) | 190 000 000,00 | 2 мес./ 12.09.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | "Газпромбанк" (ОАО) | 150 000 000,00 | 1 мес./ 27.09.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 320 000 000,00 | 3 мес./ 30.12.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 112 304,75 | 12 мес./ ежегодная пролонгация с 2005 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Стандарт Банк" | 130 000 000,00 | 3 мес./ 07.07.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 168 202 836,97/ 6 852 500,06 USD* | 36 мес./ 30.06.2008 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "ЮниКредит Банк" | 650 000 000,00 | 24 мес./ 13.05.2009 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| | | Отчетная дата: 31.12.2008 | | |
| кредитная линия | ОАО "ТрансКредитБанк" | 10 000 000,00 | 3 мес./ 25.02.2009 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 58 727,00 | 12 мес./ ежегодная пролонгация с 2005 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "ЮниКредит Банк" | 650 000 000,00 | 24 мес./ 13.05.2009 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | КБ "БСЖВ" (ЗАО) | 576 726 370,38/ 19 629 629,63 USD* | 60 мес./ 15.05.2013 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 734 510 000,00/ 25 000 000,00 USD* | 60 мес./ 17.07.2013 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "ЮниКредит Банк" | 500 000 000,00 | 24 мес./ 27.08.2010 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| | | Отчетная дата: 31.12.2009 | | |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 52 945,50 | 12 мес./ ежегодная пролонгация с 2005 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ОАО "ТрансКредитБанк" | 400 000 000,00 | 3 мес./ 24.03.2010 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | КБ "БСЖВ" (ЗАО) | 459 263 777,92/ 15 185 185,19 USD* | 60 мес./ 15.05.2013 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 554 476 999,60/ 18 333 333,32 USD* | 60 мес./ 17.07.2013 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "ЮниКредит Банк" | 50 000 000,00 | 24 мес./ 27.08.2010 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ЗАО "ЮниКредит Банк" | 550 000 000,00 | 18 мес./ 11.05.2011 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредит | ЗАО "ЮниКредит Банк" | 750 000 000,00 | 60 мес./ 12.11.2014 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | "Сбербанк России" ОАО | 625 000 000,00 | 24 мес./ 28.01.2011 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ЗАО "Райффайзенбанк" | 295 652 173,90 | 24 мес./ 27.05.2011 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
| кредитная линия | ОАО "Меткомбанк" | 400 000 000,00 | 24 мес./ 20.09.2011 | Просрочки исполнения обязательства отсутствуют |
*Кредит номинирован в Долларах США, сумму основного долга указана в пересчете на рубли
Исполнение Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:
Эмитентом ранее облигации не выпускались.
3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (информация приводится на дату окончания каждого завершенного финансового года):
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. | 1 416 350 | 1 636 329 | 1 733 678 | 3 031 500 | 5 371 680 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб. | 0 | 5 460 | 367 695 | 2 360 | 756 567 |
| Общая сумма обеспечений обязательств выданные по обязательствам третьих лиц тыс. руб. | 0 | 5 460 | 195 852 | 2 360 | 756 567 |
| Из них в форме поручительств | 0 | 5 460 | 6 866 | 2 360 | 756 567 |
| Из них в форме залога | | | 188 986 | | |
Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
В 23.09.2009 г. ОАО «НПК» предоставило поручительство в обеспечение обязательств ООО «Севтехнотранс» (дочерняя компания Поручителя) по кредиту ЗАО ЮниКредит Банк, предоставленному ООО Севтехнотранс».
Сумма кредита 25 000 000 долл. США
Сумма поручительства в рублевом эквиваленте 756 366 292,53 руб. (25 013 353,59 долл. США – основной долг и проценты начисленные, но не уплаченные на 31.12.2009г.) что составляет 7,9% от балансовой стоимости активов на 31.12.09 г.
Срок погашения кредита 24.09.12 г.
3.3.4. Прочие обязательства Эмитента
Соглашения Эмитента (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Арендованные основные средства по договорам лизинга, учитываемые за балансом ОАО «НПК» (балансодержатель – Лизингодатель) по состоянию на 31.12.2009 г.
| Вид основного средства | Сумма (тыс. руб.) | Кол-во |
| Полувагоны | 2 065 595 | 2093 |
| Цистерны | 1 959 139 | 1740 |
| Автомобили | 16 601 | 7 |
| Всего | 4 041 334 | 3 840 |
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:
Ухудшение финансового состояния Эмитента может возникнуть в случае дефолта по договорам, обуславливающим данные обязательства. Вероятность их возникновения крайне низка, что обеспечивается усиленным контролем за соблюдением условий договоров лизинга и устойчивым финансовым положением Эмитента.
Причины вступления Эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода Эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе Эмитента: Вступление в данные соглашения является одним из способов финансирования приобретения указанных основных средств за счет средств лизингодателя. По стандартам РСБУ средства лизингодателя, учитываемые на балансе лизингодателя, учитываются у лизингополучателя (Эмитента) на забалансовых счетах.
Случаи, в которых Эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести Эмитент: Эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями на сумму договора в случае отказа лизингодателя от передачи основных средств в собственность лизингополучателя. Вероятность наступления указанных случаев крайне низка, ввиду того, что Эмитент работает с надежными компаниями-лизингодателями. В соответствии с требованиями Устава Эмитента данные договора лизинга подлежат одобрению Совета директоров или единственного акционера Эмитента.