7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7
| Вид материала | Документы |
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт" за III квартал, 1939.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
На 01.01.2012
Вид ценных бумаг
облигации
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
ИНН
7725114488
ОГРН
1027700342890
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
40403349В
Даты государственной регистрации
26.01.2007
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Центральный банк Российской Федерации (департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций)
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
3 268 252
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
3 268 252
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
27.09.2017
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
3 328 322 472
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
09.04.2008-8,2% годовых
08.10.2008-8,2% годовых
08.04.2009-9,75% годовых
07.10.2009-9,75% годовых
07.04.2010- 11,50% годовых
06.10.2010- 11,50% годовых
06.04.2011- 11,50% годовых
05.10.2011- 11,50% годовых
04.04.2012- 7,50% годовых
03.10.2012- 7,50% годовых
03.04.2013- 7,50% годовых
02.10.2013- 7,50% годовых
02.04.2014- определяется Эмитентом
01.10.2014- определяется Эмитентом
01.04.2015- определяется Эмитентом
30.09.2015- определяется Эмитентом
30.03.2016- определяется Эмитентом
28.09.2016- определяется Эмитентом
29.03.2017- определяется Эмитентом
27.09.2017- определяется Эмитентом
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации (биржевые)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
ИНН
7725114488
ОГРН
1027700342890
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
Идентификационный номер 4В020603349В
Даты государственной регистрации
Допущены к торгам в процессе размещения ЗАО «ФБ ММВБ» 21.07.2010
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
-
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
3 000 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
3 000 000
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
29.10.2013
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
3 023 250 000
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
03.05.2011 – 6,6 % годовых
01.11.2011– 6,6 % годовых
01.05.2012 – 6,6 % годовых
30.10.2012 – 8, 2 % годовых
30.04.2013– 8, 2 % годовых
29.10.2013– 8, 2 % годовых
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации (биржевые)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ГПБ (ОАО)
Место нахождения
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН
7744001497
ОГРН
1027700167110
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
Идентификационный номер 4B020200354B
Даты государственной регистрации
Допущены к торгам в процессе размещения ЗАО «ФБ ММВБ» 06.05.2010
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
-
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
2 481 005
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
2 481 006
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
18.07.2014
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
2 520 949 181
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
18.01.2012 – 6,75% годовых
18.07.2012– 6,75% годовых
18.01.2013– 6,75% годовых
18.07.2013– 6,75% годовых
18.01.2014 – определяется эмитентом
18.07.2014 – определяется эмитентом
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации с ипотечным покрытием
(класс «А»)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Закрытое акционерное общество
"Национальный ипотечный агент ВТБ 001"
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ЗАО «НИА ВТБ 001»
Место нахождения
125171, г. Москва, Ленинградсое ш., д. 16А , корп. 1
ИНН
7704703161/774301001
ОГРН
5087746301044
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
4-01-69440-Н
Даты государственной регистрации
26.05.2009
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
9 990 697
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
3 370 362
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
26.02.2039
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
3 371 688 048
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
10,5% годовых
Срок выплаты дохода - 26 число каждого календарного месяца, начиная с 26.07.2009 по 26.02.2039 включительно
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации с ипотечным покрытием
(класс «Б»)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Закрытое акционерное общество
"Национальный ипотечный агент ВТБ 001"
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ЗАО «НИА ВТБ 001»
Место нахождения
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А , корп. 1
ИНН
7704703161/774301001
ОГРН
5087746301044
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
4-02-69440-Н
Даты государственной регистрации
26.05.2009
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
2 027 098
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
2 027 098
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
26.02.2039
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
2 027 706 129
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
11% годовых
Срок выплаты дохода - 26 число каждого календарного месяца, начиная с 26.04.2012 по 26.02.2039 определяется эмитентом
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации с ипотечным покрытием
(класс «В»)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Закрытое акционерное общество
"Национальный ипотечный агент ВТБ 001"
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ЗАО «НИА ВТБ 001»
Место нахождения
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, корп. 1
ИНН
7704703161/774301001
ОГРН
5087746301044
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
4-03-69440-Н
Даты государственной регистрации
26.05.2009
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
2 461 476
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
2 461 476
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
26.02.2039
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
2 461 476 000
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
26.07.2009 – 40,86%
26.08.2009 – 9,54%
26.09.2009 – 11,01%
26.10.2009 – 10,12%
26.11.2009 – 21,96%
26.12.2009 -14.66%
26.01.2010 – 19,17%
26.02.2010 – 11,10%
26.03.2010 – 25,51%
26.04.2010 – 9,33%
26.05.2010 – 10,46%
26.06.2010 – 17,72%
26.07.2010 – 6,38%
26.08.2010 – 18,62%
26.09.2010 – 17,05%
26.10.2010 – 16,12%
26.11.2010 – 12,09%
26.12.2010 – 11,18%
26.01.2011 – 8,27%
26.02.2011 – 16,42%
26.03.2011 – 10,25%
26.04.2011 – 11,4%
26.05.2011 – 17,54%
26.06.2011 – 9,32%
26.07.2011 – 9,35%
26.08.2011 – 8,74%
26.09.2011 – 15,72%
26.10.2011 – 12,98%
26.11.2011 – 12,56%
26.12.2011 – 14,40%
26.01.2012 – 17,33%
26.02.2012 – 8,25%
26.03.2012 – 11,84%
26.04.2012 – 12,47%
Начиная с 26.05.2012 и до 26.02.2039 ставки определяются эмитентом
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
На 01.04.2012
Вид ценных бумаг
облигации
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
ИНН
7725114488
ОГРН
1027700342890
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
40403349В
Даты государственной регистрации
26.01.2007
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Центральный банк Российской Федерации (департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций)
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
3 268 258
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
3 268 258
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
27.09.2017
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
3 391 732 787
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
09.04.2008-8,2% годовых
08.10.2008-8,2% годовых
08.04.2009-9,75% годовых
07.10.2009-9,75% годовых
07.04.2010- 11,50% годовых
06.10.2010- 11,50% годовых
06.04.2011- 11,50% годовых
05.10.2011- 11,50% годовых
04.04.2012- 7,50% годовых
03.10.2012- 7,50% годовых
03.04.2013- 7,50% годовых
02.10.2013- 7,50% годовых
02.04.2014- определяется Эмитентом
01.10.2014- определяется Эмитентом
01.04.2015- определяется Эмитентом
30.09.2015- определяется Эмитентом
30.03.2016- определяется Эмитентом
28.09.2016- определяется Эмитентом
29.03.2017- определяется Эмитентом
27.09.2017- определяется Эмитентом
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации (биржевые)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
ИНН
7725114488
ОГРН
1027700342890
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
Идентификационный номер 4В020603349В
Даты государственной регистрации
Допущены к торгам в процессе размещения ЗАО «ФБ ММВБ» 21.07.2010
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
-
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
3 000 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
3 000 000
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
29.10.2013
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
3 081 900 000
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
03.05.2011 – 6,6 % годовых
01.11.2011– 6,6 % годовых
01.05.2012 – 6,6 % годовых
30.10.2012 – 8, 2 % годовых
30.04.2013– 8, 2 % годовых
29.10.2013– 8, 2 % годовых
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации (биржевые)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ГПБ (ОАО)
Место нахождения
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН
7744001497
ОГРН
1027700167110
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
Идентификационный номер 4B020200354B
Даты государственной регистрации
Допущены к торгам в процессе размещения ЗАО «ФБ ММВБ» 06.05.2010
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
-
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
2 481 005
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
2 481 006
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
18.07.2014
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
2 468 849 071
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
18.01.2012 – 6,75% годовых
18.07.2012– 6,75% годовых
18.01.2013– 6,75% годовых
18.07.2013– 6,75% годовых
18.01.2014 – определяется эмитентом
18.07.2014 – определяется эмитентом
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации с ипотечным покрытием
(класс «А»)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Закрытое акционерное общество
"Национальный ипотечный агент ВТБ 001"
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ЗАО «НИА ВТБ 001»
Место нахождения
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А , корп. 1
ИНН
7704703161/774301001
ОГРН
5087746301044
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
4-01-69440-Н
Даты государственной регистрации
26.05.2009
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
9 990 697
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
2 809 184
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
26.02.2039
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
2 810 510 597
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
10,5% годовых
Срок выплаты дохода - 26 число каждого календарного месяца, начиная с 26.07.2009 по 26.02.2039 включительно
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации с ипотечным покрытием
(класс «Б»)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Закрытое акционерное общество
"Национальный ипотечный агент ВТБ 001"
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ЗАО «НИА ВТБ 001»
Место нахождения
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А , корп. 1
ИНН
7704703161/774301001
ОГРН
5087746301044
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
4-02-69440-Н
Даты государственной регистрации
26.05.2009
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
2 027 098
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
2 027 098
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
26.02.2039
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
2 027 706 129
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
11% годовых
Срок выплаты дохода - 26 число каждого календарного месяца, начиная с 26.04.2012 по 26.02.2039 определяется эмитентом
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Вид ценных бумаг
Облигации с ипотечным покрытием
(класс «В»)
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
Закрытое акционерное общество
"Национальный ипотечный агент ВТБ 001"
Сокращенное наименование эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)
ЗАО «НИА ВТБ 001»
Место нахождения
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, корп. 1
ИНН
7704703161/774301001
ОГРН
5087746301044
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
4-03-69440-Н
Даты государственной регистрации
26.05.2009
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
2 461 476
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
2 461 476
Срок погашения - для облигаций и иных долговых неэмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - эмитента
26.02.2039
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента), тыс. руб.
2 461 476 000
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения, тыс. руб.
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
26.07.2009 – 40,86%
26.08.2009 – 9,54%
26.09.2009 – 11,01%
26.10.2009 – 10,12%
26.11.2009 – 21,96%
26.12.2009 -14.66%
26.01.2010 – 19,17%
26.02.2010 – 11,10%
26.03.2010 – 25,51%
26.04.2010 – 9,33%
26.05.2010 – 10,46%
26.06.2010 – 17,72%
26.07.2010 – 6,38%
26.08.2010 – 18,62%
26.09.2010 – 17,05%
26.10.2010 – 16,12%
26.11.2010 – 12,09%
26.12.2010 – 11,18%
26.01.2011 – 8,27%
26.02.2011 – 16,42%
26.03.2011 – 10,25%
26.04.2011 – 11,4%
26.05.2011 – 17,54%
26.06.2011 – 9,32%
26.07.2011 – 9,35%
26.08.2011 – 8,74%
26.09.2011 – 15,72%
26.10.2011 – 12,98%
26.11.2011 – 12,56%
26.12.2011 – 14,40%
26.01.2012 – 17,33%
26.02.2012 – 8,25%
26.03.2012 – 11,84%
26.04.2012 – 12,47%
Начиная с 26.05.2012 и до 26.02.2039 ставки определяются эмитентом
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
-
Количество (шт.) и номинальная стоимость (тыс.руб.) (сумма увеличения номинальной стоимости), акций полученных кредитной организацией - эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов акционерных обществ за счет имущества этих обществ
-
Информация о формировании резервов под обесценение ценных бумаг (в части вложения в ценные бумаги:
(тыс. руб.)
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала (на 01.01.2011)
45 370
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала (на 01.01.2012)
24 614
Величина резерва на конец отчетного квартала (на 01.04.2012)
24 614
Иные финансовые вложения:
Иные финансовые вложения (вложения в неэмиссионные ценные бумаги), которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года, отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции
По мнению кредитной организации – эмитента, убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, отсутствуют.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Средства кредитной организации - эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета
Положение Банка Росси от 26 марта 2007 года № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации".
Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери".