7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7
| Вид материала | Документы |
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт" за III квартал, 1939.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
| | ||
| Облигации серии 01 | | |
| Наименование показателя | 2007 -2011 и 1 кв. 2012 года | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 01 | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 40101623В от 17.11.2006 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | Купон, номинальная стоимость | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта | За первый купонный период: 40,89 руб. За второй купонный период: 40,89 руб. За третий купонный период: 48,62 руб. За четвертый купонный период: 48,62 руб. За пятый купонный период: 57,34 руб. За шестой купонный период: 57,34 руб. За седьмой купонный период: 57,34 руб. За восьмой купонный период: 57,34 руб. Номинальная стоимость: 1 000 руб. | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 245 340 000 руб. За второй купонный период: 245 340 000 руб. За третий купонный период: 291 720 000 руб. За четвертый купонный период: 291 720 000 руб. За пятый купонный период: 344 040 000 руб. За шестой купонный период: 344 040 000 руб. За седьмой купонный период: 344 040 000 руб. За восьмой купонный период: 344 040 000 руб. Общий размер выплаченной номинальной стоимости при погашении облигаций: 6 000 000 000 руб. | |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | За первый купонный период:09.04.2008 За второй купонный период: 08.10.2008 За третий купонный период: 08.04.2009 За четвертый купонный период: 07.10.2009 За пятый купонный период: 07.04.2010 За шестой купонный период: 06.10.2010 За седьмой купонный период: 06.04.2011 За восьмой купонный период: 05.10.2011 Погашение номинальной стоимости: 05.10.2011 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 245 340 000 руб. За второй купонный период: 245 340 000 руб. За третий купонный период: 291 720 000 руб. За четвертый купонный период: 291 720 000 руб. За пятый купонный период: 344 040 000 руб. За шестой купонный период: 344 040 000 руб. За седьмой купонный период: 344 040 000 руб. За восьмой купонный период: 344 040 000 руб. При погашении облигаций: 6 000 000 000 руб. | |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | - | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |
| Облигации серии 02 | | |
| Наименование показателя | 2007-2011 и 1 кв. 2012 года | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 02 | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 40201623В от 14.12.2007 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | купон | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. Валюта | За первый купонный период: 38,39 руб. За второй купонный период: 38,39 руб. За третий купонный период: 57,84 руб. За четвертый купонный период: 57,84 руб. За пятый купонный период: 36,65 руб. За шестой купонный период: 36,65 руб. За седьмой купонный период: 22,44 руб. За восьмой купонный период: 22,44 руб. | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 383 900 000 руб. За второй купонный период: 383 900 000 руб. За третий купонный период: 578 400 000 руб. За четвертый купонный период: 578 400 000 руб. За пятый купонный период: 366 500 000 руб. За шестой купонный период: 366 500 000 руб. За седьмой купонный период: 44,88 руб. За восьмой купонный период: 44,88 руб. | |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | За первый купонный период: 12.08.2008 За второй купонный период: 10.02.2009 За третий купонный период: 11.08.2009 За четвертый купонный период: 09.02.2010 За пятый купонный период: 10.08.2010 За шестой купонный период: 08.02.2011 За седьмой купонный период: 09.08.2011 За восьмой купонный период: 07.02.2012 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 383 900 000 руб. За второй купонный период: 383 900 000 руб. За третий купонный период: 578 400 000 руб. За четвертый купонный период: 578 400 000 руб. За пятый купонный период: 366 500 000 руб. За шестой купонный период: 366 500 000 руб. За седьмой купонный период: 44,88 руб. За восьмой купонный период: 44,88 руб. | |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | - | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |
| Облигации серии 03 | | |
| Наименование показателя | 2007-2011 и 1 кв. 2012 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 03 | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 40301623В от 14.12.2007 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | купон | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта | За первый купонный период: 40,79 руб. За второй купонный период: 40,79 руб. За третий купонный период: 52,36 руб. За четвертый купонный период: 52,36 руб. За пятый купонный период: 31,41 руб. За шестой купонный период: 31,41 руб. За седьмой купонный период: 27,92 руб. | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 244 740 000 руб. За второй купонный период: 244 740 000 руб. За третий купонный период: 314 160 000 руб. За четвертый купонный период: 314 160 000 руб. За пятый купонный период: 188 460 000 руб. За шестой купонный период: 188 460 000 руб. За седьмой купонный период: 167 520 000 руб. | |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | За первый купонный период: 03.12.2008 За второй купонный период: 03.06.2009 За третий купонный период: 02.12.2009 За четвертый купонный период: 02.06.2010 За пятый купонный период: 01.12.2010 За шестой купонный период: 01.06.2011 За седьмой купонный период: 30.11.2011 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 244 740 000 руб. За второй купонный период: 244 740 000 руб. За третий купонный период: 314 160 000 руб. За четвертый купонный период: 314 160 000 руб. За пятый купонный период: 188 460 000 руб. За шестой купонный период: 188 460 000 руб. За седьмой купонный период: 167 520 000 руб. | |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | - | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |
| Облигации серии 04 | | |
| Наименование показателя | 2007-2011 и 1 кв. 2012 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 04 | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 40401623В от 13.08.2008 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | купон | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта | За первый купонный период: 59,09 руб. За второй купонный период: 59,09 руб. За третий купонный период: 59,09 руб. За четвертый купонный период: 34,41 руб. За пятый купонный период: 34,41 руб. За шестой купонный период: 34,41 руб. | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонные период: 472 720 000 руб. За второй купонные период: 472 720 000 руб. За третий купонные период: 472 720 000 руб. За четвертый купонный период: 64 847 571,96 руб. За пятый купонный период: 64 847 571,96 руб. За шестой купонный период: 64 847 571,96 руб. | |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | За первый купонный период: 27.08.2009 За второй купонный период: 25.02.2010 За третий купонный период: 26.08.2010 За четвертый купонный период: 24.02.2011 За пятый купонный период: 25.08.2011 За шестой купонный период: 23.02.2012 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонные период: 472 720 000 руб. За второй купонные период: 472 720 000 руб. За третий купонные период: 472 720 000 руб. За четвертый купонный период: 64 847 571,96 руб. За пятый купонный период: 64 847 571,96 руб. За шестой купонный период: 64 847 571,96 руб. | |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | - | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |
| Облигации серии 1-ИП | | |
| Наименование показателя | 2007-2011 и 1 кв. 2012 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Процентные документарные с обязательным централизованным хранением неконвертируемые облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с возможностью досрочного погашения | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 40501623В от 20.11.2009 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | купон | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта | За первый купонный период: 24,18 руб. За второй купонный период: 24,18 руб. За третий купонный период: 24,18 руб. За четвертый купонный период: 24,18 руб. За пятый купонный период: 24,18 руб. За шестой купонный период: 24,18 руб. За седьмой купонный период: 24,18 руб. За восьмой купонный период: 24,18 руб. За девятый купонный период: 21,57 руб. | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 362 700 000 руб. За второй купонный период: 362 700 000 руб. За третий купонный период: 362 700 000 руб. За четвертый купонный период: 362 700 000 руб. За пятый купонный период: 362 700 000 руб. За шестой купонный период: 362 700 000 руб. За седьмой купонный период: 362 700 000 руб. За восьмой купонный период: 362 700 000 руб. За девятый купонный период: 323 550 000 руб. | |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | За первый купонный период: 17.03.2010 За второй купонный период: 16.06.2010 За третий купонный период: 15.09.2010 За четвертый купонный период: 15.12.2010 За пятый купонный период:16.03.2011 За шестой купонный период:15.06.2011 За седьмой купонный период: 14.09.2011 За восьмой купонный период: 14.12.2011 За девятый купонный период: 14.03.2012 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 362 700 000 руб. За второй купонный период: 362 700 000 руб. За третий купонный период: 362 700 000 руб. За четвертый купонный период: 362 700 000 руб. За пятый купонный период: 362 700 000 руб. За шестой купонный период: 362 700 000 руб. За седьмой купонный период: 362 700 000 руб. За восьмой купонный период: 362 700 000 руб. За девятый купонный период: 323 550 000 руб. | |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | - | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |
| Для облигаций серии 2-ИП класс «А» | | |
| Наименование показателя | 2007-2011 и 1 кв. 2012 | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 2-ИП класса «А» с возможностью досрочного погашения | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 40801623В от 01.09.2011 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | купон | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта | За первый купонный период: 16,27 руб. За второй купонный период: 21,41 руб. | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 54 232 791 руб. За второй купонный период: 71 499 285 руб. | |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | За первый купонный период: 26.11.2011 За второй купонный период: 26.02.2012 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 54 232 791 руб. За второй купонный период: 71 499 285 руб. | |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | - | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |
| Для облигаций серии 2-ИП класс «Б» | | |
| Наименование показателя | | |
| Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 2-ИП класса «Б» с возможностью досрочного погашения | |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 40901623В от 01.09.2011 | |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | купон | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта | За первый купонный период: 5,42 руб. За второй купонный период: 7,15 руб. | |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 9 033 514 руб. За второй купонный период: 11 916 905 руб. | |
| Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | За первый купонный период: 26.11.2011 За второй купонный период: 26.02.2012 | |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства | |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта | За первый купонный период: 9 033 514 руб. За второй купонный период: 11 916 905 руб. | |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 | |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов | - | |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Иных сведений нет | |
| 8.9. Иные сведения | | |
| Иные сведения отсутствуют. | | |
| 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | | |
| Кредитная организация-эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок. | |
1 Для сведения: см. Инструкцию Банка России от 31 марта 2004 года № 112-И «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2004 года № 5783, 14 марта 2005 года № 6394 («Вестник Банка России» от 19 мая 2004 года № 30, от 13 апреля 2005 года № 19).