7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7

Вид материалаДокументы

Содержание


8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Купон, номинальная стоимость
За первый купонный период: 40,89 руб.
За первый купонный период: 245 340 000 руб.
За пятый купонный период: 344 040 000 руб.
Общий размер выплаченной номинальной стоимости при погашении облигаций: 6 000 000 000 руб.
Денежные средства
За первый купонный период: 245 340 000 руб.
За пятый купонный период: 344 040 000 руб.
При погашении облигаций: 6 000 000 000 руб.
Иных сведений нет
За первый купонный период: 38,39 руб.
За первый купонный период: 383 900 000 руб.
За пятый купонный период: 366 500 000 руб.
Денежные средства
За первый купонный период: 383 900 000 руб.
За пятый купонный период: 366 500 000 руб.
Иных сведений нет
За первый купонный период: 40,79 руб.
За первый купонный период: 244 740 000 руб.
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента




Облигации серии 01




Наименование показателя

2007 -2011 и 1 кв. 2012 года




Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 01




Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)

40101623В от 17.11.2006




Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Купон, номинальная стоимость




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

За первый купонный период: 40,89 руб.

За второй купонный период: 40,89 руб.

За третий купонный период: 48,62 руб.

За четвертый купонный период: 48,62 руб.

За пятый купонный период: 57,34 руб.

За шестой купонный период: 57,34 руб.

За седьмой купонный период: 57,34 руб.

За восьмой купонный период: 57,34 руб.

Номинальная стоимость: 1 000 руб.




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 245 340 000 руб.

За второй купонный период: 245 340 000 руб.

За третий купонный период: 291 720 000 руб.

За четвертый купонный период: 291 720 000 руб.

За пятый купонный период: 344 040 000 руб.

За шестой купонный период: 344 040 000 руб.

За седьмой купонный период: 344 040 000 руб.

За восьмой купонный период: 344 040 000 руб.

Общий размер выплаченной номинальной стоимости при погашении облигаций: 6 000 000 000 руб.




Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

За первый купонный период:09.04.2008

За второй купонный период: 08.10.2008

За третий купонный период: 08.04.2009

За четвертый купонный период: 07.10.2009

За пятый купонный период: 07.04.2010

За шестой купонный период: 06.10.2010

За седьмой купонный период: 06.04.2011

За восьмой купонный период: 05.10.2011

Погашение номинальной стоимости: 05.10.2011




Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства




Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 245 340 000 руб.

За второй купонный период: 245 340 000 руб.

За третий купонный период: 291 720 000 руб.

За четвертый купонный период: 291 720 000 руб.

За пятый купонный период: 344 040 000 руб.

За шестой купонный период: 344 040 000 руб.

За седьмой купонный период: 344 040 000 руб.

За восьмой купонный период: 344 040 000 руб.

При погашении облигаций: 6 000 000 000 руб.




Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

100




В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов

-




Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Иных сведений нет




Облигации серии 02




Наименование показателя

2007-2011 и 1 кв. 2012 года




Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности

досрочного погашения серии 02




Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)

40201623В от 14.12.2007




Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. Валюта

За первый купонный период: 38,39 руб.

За второй купонный период: 38,39 руб.

За третий купонный период: 57,84 руб.

За четвертый купонный период: 57,84 руб.

За пятый купонный период: 36,65 руб.

За шестой купонный период: 36,65 руб.

За седьмой купонный период: 22,44 руб.

За восьмой купонный период: 22,44 руб.




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 383 900 000 руб.

За второй купонный период: 383 900 000 руб.

За третий купонный период: 578 400 000 руб.

За четвертый купонный период: 578 400 000 руб.

За пятый купонный период: 366 500 000 руб.

За шестой купонный период: 366 500 000 руб.

За седьмой купонный период: 44,88 руб.

За восьмой купонный период: 44,88 руб.




Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

За первый купонный период: 12.08.2008

За второй купонный период: 10.02.2009

За третий купонный период: 11.08.2009

За четвертый купонный период: 09.02.2010

За пятый купонный период: 10.08.2010

За шестой купонный период: 08.02.2011

За седьмой купонный период: 09.08.2011

За восьмой купонный период: 07.02.2012




Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства




Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 383 900 000 руб.

За второй купонный период: 383 900 000 руб.

За третий купонный период: 578 400 000 руб.

За четвертый купонный период: 578 400 000 руб.

За пятый купонный период: 366 500 000 руб.

За шестой купонный период: 366 500 000 руб.

За седьмой купонный период: 44,88 руб.

За восьмой купонный период: 44,88 руб.




Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

100




В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов

-




Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Иных сведений нет




Облигации серии 03




Наименование показателя

2007-2011 и 1 кв. 2012




Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 03




Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)

40301623В от 14.12.2007




Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

За первый купонный период: 40,79 руб.

За второй купонный период: 40,79 руб.

За третий купонный период: 52,36 руб.

За четвертый купонный период: 52,36 руб.

За пятый купонный период: 31,41 руб.

За шестой купонный период: 31,41 руб.

За седьмой купонный период: 27,92 руб.




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 244 740 000 руб.

За второй купонный период: 244 740 000 руб.

За третий купонный период: 314 160 000 руб.

За четвертый купонный период: 314 160 000 руб.

За пятый купонный период: 188 460 000 руб.

За шестой купонный период: 188 460 000 руб.

За седьмой купонный период: 167 520 000 руб.




Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

За первый купонный период: 03.12.2008

За второй купонный период: 03.06.2009

За третий купонный период: 02.12.2009

За четвертый купонный период: 02.06.2010

За пятый купонный период: 01.12.2010

За шестой купонный период: 01.06.2011

За седьмой купонный период: 30.11.2011




Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства




Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 244 740 000 руб.

За второй купонный период: 244 740 000 руб.

За третий купонный период: 314 160 000 руб.

За четвертый купонный период: 314 160 000 руб.

За пятый купонный период: 188 460 000 руб.

За шестой купонный период: 188 460 000 руб.

За седьмой купонный период: 167 520 000 руб.




Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

100




В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов

-




Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Иных сведений нет




Облигации серии 04




Наименование показателя

2007-2011 и 1 кв. 2012




Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 04




Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)

40401623В от 13.08.2008




Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

За первый купонный период: 59,09 руб.

За второй купонный период: 59,09 руб.

За третий купонный период: 59,09 руб.

За четвертый купонный период: 34,41 руб.

За пятый купонный период: 34,41 руб.

За шестой купонный период: 34,41 руб.




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонные период: 472 720 000 руб.

За второй купонные период: 472 720 000 руб.

За третий купонные период: 472 720 000 руб.

За четвертый купонный период: 64 847 571,96 руб.

За пятый купонный период: 64 847 571,96 руб.

За шестой купонный период: 64 847 571,96 руб.




Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

За первый купонный период: 27.08.2009

За второй купонный период: 25.02.2010

За третий купонный период: 26.08.2010

За четвертый купонный период: 24.02.2011

За пятый купонный период: 25.08.2011

За шестой купонный период: 23.02.2012




Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства




Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонные период: 472 720 000 руб.

За второй купонные период: 472 720 000 руб.

За третий купонные период: 472 720 000 руб.

За четвертый купонный период: 64 847 571,96 руб.

За пятый купонный период: 64 847 571,96 руб.

За шестой купонный период: 64 847 571,96 руб.




Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

100




В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов

-




Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Иных сведений нет




Облигации серии 1-ИП




Наименование показателя

2007-2011 и 1 кв. 2012




Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций

Процентные документарные с обязательным централизованным хранением неконвертируемые облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с возможностью досрочного погашения




Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)

40501623В от 20.11.2009




Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

За первый купонный период: 24,18 руб.

За второй купонный период: 24,18 руб.

За третий купонный период: 24,18 руб.

За четвертый купонный период: 24,18 руб.

За пятый купонный период: 24,18 руб.

За шестой купонный период: 24,18 руб.

За седьмой купонный период: 24,18 руб.

За восьмой купонный период: 24,18 руб.

За девятый купонный период: 21,57 руб.




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 362 700 000 руб.

За второй купонный период: 362 700 000 руб.

За третий купонный период: 362 700 000 руб.

За четвертый купонный период: 362 700 000 руб.

За пятый купонный период: 362 700 000 руб.

За шестой купонный период: 362 700 000 руб.

За седьмой купонный период: 362 700 000 руб.

За восьмой купонный период: 362 700 000 руб.

За девятый купонный период: 323 550 000 руб.




Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

За первый купонный период: 17.03.2010

За второй купонный период: 16.06.2010

За третий купонный период: 15.09.2010

За четвертый купонный период: 15.12.2010

За пятый купонный период:16.03.2011

За шестой купонный период:15.06.2011

За седьмой купонный период: 14.09.2011

За восьмой купонный период: 14.12.2011

За девятый купонный период: 14.03.2012




Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства




Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 362 700 000 руб.

За второй купонный период: 362 700 000 руб.

За третий купонный период: 362 700 000 руб.

За четвертый купонный период: 362 700 000 руб.

За пятый купонный период: 362 700 000 руб.

За шестой купонный период: 362 700 000 руб.

За седьмой купонный период: 362 700 000 руб.

За восьмой купонный период: 362 700 000 руб.

За девятый купонный период: 323 550 000 руб.




Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

100




В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов

-




Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Иных сведений нет




Для облигаций серии 2-ИП класс «А»




Наименование показателя

2007-2011 и 1 кв. 2012




Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 2-ИП класса «А» с возможностью досрочного погашения




Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)

40801623В от 01.09.2011




Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

За первый купонный период: 16,27 руб.

За второй купонный период: 21,41 руб.




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 54 232 791 руб.

За второй купонный период: 71 499 285 руб.




Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

За первый купонный период: 26.11.2011

За второй купонный период: 26.02.2012




Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства




Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 54 232 791 руб.

За второй купонный период: 71 499 285 руб.




Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

100




В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов

-




Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Иных сведений нет




Для облигаций серии 2-ИП класс «Б»




Наименование показателя







Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций

неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 2-ИП класса «Б» с возможностью досрочного погашения




Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)

40901623В от 01.09.2011




Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

За первый купонный период: 5,42 руб.

За второй купонный период: 7,15 руб.




Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 9 033 514 руб.

За второй купонный период: 11 916 905 руб.




Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

За первый купонный период: 26.11.2011

За второй купонный период: 26.02.2012




Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства




Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта

За первый купонный период: 9 033 514 руб.

За второй купонный период: 11 916 905 руб.




Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

100




В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов

-




Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Иных сведений нет




8.9. Иные сведения




Иные сведения отсутствуют.




8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками




Кредитная организация-эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.







1 Для сведения: см. Инструкцию Банка России от 31 марта 2004 года № 112-И «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2004 года № 5783, 14 марта 2005 года № 6394 («Вестник Банка России» от 19 мая 2004 года № 30, от 13 апреля 2005 года № 19).