1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.
Счет № 30101810100000000716 в ОПЕРУ МГТУ Банка России по г. Москве
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Местонахождение
ИНН
БИК
N кор. счета в Банке России , наименование подразделения Банка России
№ счета в учете кредитной организации-эмитента
№ счета в учете банка контрагента
Тип счета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Банк ВТБ (открытое акционерное общества)
ОАО Банк ВТБ
190000, Санкт-Петербурге, ул. Большая Морская, 29
7702070139
044525187
30101810700000000187 в ОПЕРУ МГТУ
30110840700001000188
30110840100009000188
30110810400001000188
30110978300001000188
30110826300001000188
30110756700001000188
30110840000002000188
30109840255550000142
30109840555550000143
30109810255550000091
30109978755550000116
30109826055550000007
30109756855550000005
30109840800000000966
Корреспондентский
Корреспондентский
Корреспондентский
Корреспондентский
Корреспондентский
Корреспондентский
Корреспондентский
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)
Внешэкономбанк
107996,
Москва, ГСП-6
пр-т Академика
Сахарова, 9
7750004150
044525060
30101810500000000060
в ОПЕРУ МГТУ
30110840900001000823
30110810600001000823
30109840725465012205
30109810425465012205
Корреспондентский
Корреспондентский
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
199406, г. Санкт-Петербурге, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А
7702070139
044030704
30101810200000000704 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербурге
30110810300001003586
30110840600001003586
30110978200001003586
30109810291000000241
30109840001000000100
30109978601000000100
Корреспондентский
Корреспондентский
Корреспондентский
3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Местонахождение
ИНН
БИК
N кор. счета в Банке России, наименование подразделения Банка России
№ счета в учете кредитной организации-эмитента
№ счета в учете банка контрагента
Тип счета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12, 60262, Frankfurt am Main, Germany
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное наименование
ООО «Эрнст энд Янг»
ИНН
7709383532
ОГРН
1027739707203
Место нахождения
115035, Москва, Садовническая наб., 77 стр.1
Номер телефона и факса
(495)705-9700, (495)755-9701
Адрес электронной почты
Moscow@ru.ey.com
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности
№Е 002138 от 30.09.2002 на срок 10 лет
Орган, выдавший указанную лицензию
Министерство финансов Российской Федерации
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор)
член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»
(свидетельство о членстве №3028 от 20.05.2009)
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов
105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д3/9, стр. 3
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента.
2009, 2010, 2011
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2009, 2010, 2011
Консолидированная финансовая отчетность за 2009, 2010, 2011
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной организации - эмитента).
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации – эмитента не имеется.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной организацией - эмитентом
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной организацией – эмитентом не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей
Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей между должностными лицами аудиторской компании и кредитной организации – эмитента нет.
Сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)
Должностные лица кредитной организации – эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).
Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.
В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - эмитента, комплекс мер не проводился.
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента.
Процедуры тендера, связанные с выбором аудитора не проводились. В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» аудитор утверждается Общим собранием акционеров кредитной организации - эмитента.
В соответствии со ст.86 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.13.3 Устава кредитной организации - эмитента годовое Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров вправе вносить акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций кредитной организации - эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторский заданий.
Аудитором не проводилась независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный кредитной организацией - эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации – эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.».
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом кредитной организацией - эмитентом и устанавливается в договоре между кредитной организацией- эмитентом и аудитором.
Фактический размер вознаграждения (включая НДС), выплаченного кредитной организацией- эмитентом аудитору ООО «Эрнст энд Янг»:
-за проведение аудита отчетности кредитной организации- эмитента за 2009 год, а также за проведение обзорных проверок ежеквартальных групповых форм отчетности эмитента: 19 612 662 руб.
-за проведение аудита отчетности кредитной организации- эмитента за 2010 год, а также за проведение обзорных проверок ежеквартальных групповых форм отчетности эмитента: 19 048 041 руб.
Фактический размер вознаграждения (включая НДС), выплаченного кредитной организацией- эмитентом аудитору ООО «Эрнст энд Янг» за 2011 год составил 19 048 041,44 рублей, из них:
- 7 366 041,44 рублей – за проведение аудита отчетности кредитной организации-эмитента за 2011 год;
- 11 682 000 рублей – за проведение обзорных проверок ежеквартальной отчетности кредитной организации – эмитента за 2011 год.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Информация не указывается. Оценщик не привлекался.
Информация об оценщике, работающем на основании трудового договора:
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Информация не указывается. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий кредитной организации - эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие кредитной организации-эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и/или зарегистрированные Проспекты ценных бумаг, находящихся в обращении не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество
Емельянова Светлана Петровна
Год рождения
1971
Основное место работы
ВТБ 24 (ЗАО)
Должности
Главный бухгалтер, заместитель директора Финансового департамента
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
01.01.2012
01.04.2012
01.01.2011
01.04.2011
Уставный капитал, тыс. руб.
50 730 197
50 730 197
50 730 197
50 730 197
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
114 721 049
125 877 926
104 095 435
110 855 169
Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
26 597 318
8 711 817
16 811 250
6 031 758
Рентабельность активов (%)
2,3
3,0
1,87%
0,64%
Рентабельность капитала (%)
23,2
27,7
16,15%
5,44%
Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс. руб.
1 065 353 796
1 040 902 216
799 065 215
834 290 619
Методика расчета показателей
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Инструкцией Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».
Величина уставного капитала определяется как сумма номинальных стоимостей размещенных акций кредитной организации - эмитента.
Величина собственных средств (капитала) определяется в соответствии Положением Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
Величина чистой прибыли (непокрытого убытка) определяется по данным отчета о прибылях и убытках (код формы 0409807).
Показатель рентабельности активов определяется как процентное отношение чистой прибыли (непокрытого убытка) по данным отчета о прибылях и убытках (код формы 0409807) к величине активов по данным бухгалтерского баланса (код формы 0409806).
Показатель рентабельности капитала определяется как процентное отношение чистой прибыли (непокрытого убытка) по данным отчета о прибылях и убытках (код формы 0409807) к величине собственных средств (капитала) по данным отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (код формы 0409808).
Величина привлеченных средств определяется как сумма позиций «средства кредитных организаций», «средства клиентов (некредитных организаций)», «выпущенные долговые обязательства» - по данным бухгалтерского баланса (код формы 0409806).
Анализ платежеспособности и финансового положения кредитной организации – эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
В 2011 году ВТБ24 добился существенного роста как по объему активов и привлеченных средств населения, так и по объему полученной чистой прибыли, который является рекордным за время работы банка. Данные результаты обеспечили максимальное приближение к стратегическим целям 2012-2013 гг. по показателям возврата на капитал и активы.
За 2011 год активы кредитной организации-эмитента увеличились в 1,3 раза - до 1 172,3 млрд. рублей. На 01.01.2011 этот показатель составлял 900,6 млрд. рублей.
За 2011 год объем собственных средств (капитала) кредитной организации-эмитента вырос в 1,1 раза – до 114,7 млрд. рублей. На 01.01.2011 этот показатель составлял 104 млрд. рублей.
За 2011 год чистая ссудная задолженность выросла в 1,35 раз и составила на 1 января 2012 года 993,9 млрд. рублей (738,8 млрд. рублей - на аналогичную дату предыдущего года).
За 2011 год объем привлеченных средств клиентов вырос в 1,33 раза и на 01.01.2012 составлял 1 065 млрд. рублей (на 01.01.2011 составлял 799 млрд. рублей).
В 1 квартале 2012 года Банк продолжил уверенно наращивать объемы бизнеса, что отразилось в дальнейшем улучшении ключевых показателей:
За год с 01.04.2011 по 01.04.2012 активы кредитной организации-эмитента увеличились в 1,24 раза – до 1 162 млрд. рублей. На 01.04.2011 этот показатель составлял 935,7 млрд. рублей.
За год с 01 апреля 2011 года объем собственных средств (капитала) кредитной организации-эмитента вырос в 1,14 раз – до 125,9 млрд. рублей. На аналогичную дату предыдущего года этот показатель составлял 110,9 млрд. рублей.
Чистая ссудная задолженность за год выросла в 1,26 раз и составила на 1 апреля 2012 года 1 004 млрд. рублей (794,6 млрд. рублей на аналогичную дату предыдущего года).
Привлеченные средства клиентов по сравнению с 1 апреля 2011 года выросли в 1,25 раз и на 1 апреля 2012 года составили 1 040,9 млрд. рублей (на 1 апреля 2011 года составляли 834 млрд. рублей).
Чистая прибыль на 01.04.2012 достигла 8,7 млрд. руб., что на 44% больше чистой прибыли на 01.04.2011, которая составляла 6,0 млрд. руб.
