7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7
| Вид материала | Документы |
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт" за III квартал, 1939.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация не указывается. Акции кредитной организации - эмитента не обращались на организованном рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
№ пп
Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.
01.01.2012
01.04.2012
1
2
3
4
1.
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
0
6 300 193
2.
Средства кредитных организаций
55 659 651
44 840 660
3.
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
999 313 870
982 331 365
4.
Выпущенные долговые обязательства
10 380 275
13 730 191
Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
Вид кредиторской задолженности
Значение показателя, тыс. руб.
01.01.2012
01.04.2012
1
2
3
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
0
0
в том числе просроченная
0
0
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
0
0
в том числе просроченная
0
0
Платежи по приобретению и реализации памятных монет
0
0
в том числе просроченная
0
0
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения
614 743
463 928
в том числе просроченная
0
0
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств
0
0
в том числе просроченная
0
0
Расчеты по налогам и сборам
98 706
35 219
в том числе просроченная
0
0
Расчеты с работниками по оплате труда и подотчетным суммам
44
110
в том числе просроченная
0
0
Налог на добавленную стоимость полученный
110 961
108 901
в том числе просроченная
0
0
Прочая кредиторская задолженность
3 155 646
1 283 035
в том числе просроченная
0
0
Итого
3 980 103
1 891 193
в том числе просроченная
0
0
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
На 01.01.2012 кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности отсутствуют.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 01.04.2012
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) или Фамилия, имя, отчество
Министерство Обороны Российской Федерации
Сокращенное наименование
Минобороны России
Место нахождения
119160, Москва, ул. Знаменка, д.19
ИНН
7704252261
ОГРН
1037700255284
Сумма задолженности
205 776 564,47
Руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности, руб.
0,00
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
-
Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента
Не является аффилированным лицом
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев (отчетных периодов), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг.
(тыс.руб.)
Отчетный период
Размер недовзноса в обязательные резервы
Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов
1
2
3
01.04.2012
0,00
0,00
01.03.2012
0,00
0,00
01.02.2012
0,00
0,00
01.01.2012
0,00
0,00
01.12.2011
0,00
0,00
01.11.2011
0,00
0,00
01.10.2011.
0,00
0,00
01.09.2011
0,00
0,00
01.08.2011
0,00
0,00
01.07.2011
0,00
0,00
01.06.2011
0,00
0,00
01.05.2011
0,00
0,00
Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов
Факты недовзноса в обязательные резервы отсутствуют.
Факты невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов отсутствуют.
Кредитная организация-эмитент выполняет нормативы обязательных резервов. Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов отсутствуют.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитная организация – эмитент не имеет обязательств действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Кредитная организация – эмитент не имеет иных договоров и/или договоров займа, которые считает для себя существенными.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания первого квартала.
№ пп
Наименование показателя
Значение показателя,
руб.
1
2
3
1
Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного им обеспечения
5 004 804 745
2
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе
1 464 846 755
3
в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности кредитной организации - эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
-
4
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской гарантии
-
5
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение в виде банковской гарантии
1 464 846 755
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения
Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения отсутствуют.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной организацией-эмитентом ( третьими лицами).
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами обязательств перед третьими лицами, обеспеченных кредитной организацией - эмитентом, осуществляется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с утвержденным Порядком формирования резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, разработанным на основе Положения Банка России № 283-П от 20 марта 2006 года «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
Факторы которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств
Фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами своих обязательств является ухудшение финансового положения компаний, по обязательствам которых кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение третьим лицам.
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами рассматривается как минимальный.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют.