7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7
| Вид материала | Документы |
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Удмуртнефтепродукт" за III квартал, 1939.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Исполнение обязательств по Облигациям серии 1-ИП (Государственный регистрационный номер выпуска 40501623В, дата государственной регистрации выпуска 20.11.2009) обеспечивается залогом ипотечного покрытия, информация об условиях которого приводится в п. 8.4.1 настоящего Ежеквартального отчета.
Исполнение обязательств по Облигациям серии 2-ИП (Государственный регистрационный номер выпуска класса «А» 40801623В, дата государственной регистрации выпуска 01.09.2011, Государственный регистрационный номер выпуска класса «Б» 40901623В, дата государственной регистрации выпуска 01.09.2011) обеспечивается залогом ипотечного покрытия, информация об условиях которого приводится в п. 8.4.1 настоящего Ежеквартального отчета.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Для облигаций серии 1-ИП
а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
Полное фирменное наименование депозитария
Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Сокращенное наименование депозитария
ЗАО «ДК РЕГИОН»
Место нахождения депозитария
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
ИНН
7708213619
ОГРН
1037708002144
Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:
Номер
22–000–0-00088
Дата выдачи
13 мая 2009 года
Срок действия
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
ФСФР России
Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг::
Номер
177-09028-000100
Дата выдачи
04 апреля 2006 года
Срок действия
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
ФСФР России
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий
40501623В
б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется.
в) Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Сведения не приводятся. Кредитная организация - эмитент не намерена поручать получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту).
г) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены
1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации
40501623В от 20.11.2009
2) Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием (на конец первого квартала 2012 года):
Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта
Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта
Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, %
1
2
3
16 502 816 411,54 руб.
15 000 000 000,00 руб.
110,02%
3). Сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта
14 732 629 960,76 руб.
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %
37,02
Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;
По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых
12,68
Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
1 152,71
Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
4 760,14
* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
4). Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие.
4.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
1
2
Обеспеченные ипотекой требования, всего
В том числе:
89,27
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
89,27
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества
0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений
0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями
0,00
Ипотечные сертификаты участия
0,00
Денежные средства, всего
в том числе:
10,73
денежные средства в валюте Российской Федерации
10,73
денежные средства в иностранной валюте
0,00
Государственные ценные бумаги, всего
в том числе
0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации
0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
0,00
4.2). Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
1
2
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего
В том числе:
89,27
Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах
83,01
Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками
6,26
4.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Вид обеспеченных ипотекой требований
Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук
Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
1
2
3
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие,
всего
13 638
100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено,
в том числе удостоверенные закладными
0
0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,
в том числе удостоверенные закладными
13 638
100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями,
в том числе удостоверенные закладными
0
0
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие,
всего
13 638
100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
13 638
100
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными
0
0
5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:
Вид правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
1
2
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов
78,15
Внесение в оплату акций (уставного капитала)
0
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)
21,85
Приобретение в результате универсального правопреемства
0
6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:
Наименование субъекта Российской Федерации
Количество обеспеченных ипотекой требований, штук
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
1
2
3
Москва
1 799
13,2
Дальневосточный ФО
482
3,5
Приволжский ФО
3 167
23,2
Северо-Западный ФО
1 468
10,8
Сибирский ФО
2 758
20,2
Уральский ФО
1 842
13,5
Центральный ФО
1 193
8,7
Южный ФО
929
6,8
Всего
13 638
100
7) Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
Срок просрочки платежа
Количество обеспеченных ипотекой требований, штук
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
1
2
3
До 30 дней
0
0
30 – 60 дней
50
0,37
60 – 90 дней
12
0,09
90 – 180 дней
1
0,007
Свыше 180 дней
0
0
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки
0
0
8) Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению.
Иные сведения отсутствуют.
Для облигаций серии 2-ИП
а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
Полное фирменное наименование депозитария
Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Сокращенное наименование депозитария
ЗАО «ДК РЕГИОН»
Место нахождения депозитария
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
ИНН
7708213619
ОГРН
1037708002144
Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:
Номер
22–000–0-00088
Дата выдачи
13 мая 2009 года
Срок действия
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
ФСФР России
Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг::
Номер
177-09028-000100
Дата выдачи
04 апреля 2006 года
Срок действия
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
ФСФР России
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий
40801623В, 40901623В
б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется.
в) Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
Сведения не приводятся. Кредитная организация - эмитент не намерена поручать получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту).
г) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены
1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации
40801623В, 40901623В от 20.11.2009
2) Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием (на конец первого квартала):
Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта
Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта
Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, %
1
2
3
4 640 326 178,10
4 492 700 000,00
92,8
3). Сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта
4 569 326 178,10
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %
51,82
Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;
По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых
11
Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
448,94
Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
5 535,53
* Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
*** Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
4). Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие.
4.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
1
2
Обеспеченные ипотекой требования, всего
В том числе:
98,47
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
98,47
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества
0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений
0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями
0,00
Ипотечные сертификаты участия
0,00
Денежные средства, всего
в том числе:
1,53
денежные средства в валюте Российской Федерации
1,53
денежные средства в иностранной валюте
0,00
Государственные ценные бумаги, всего
в том числе
0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации
0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
0,00
4.2). Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
1
2
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего
В том числе:
98,47
Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах
98,47
Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками
0
4.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Вид обеспеченных ипотекой требований
Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук
Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
1
2
3
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие,
всего
3 433
100
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено,
в том числе удостоверенные закладными
0
0
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,
в том числе удостоверенные закладными
3 433
100
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие,
всего
3433
100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными
3433
100
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными
0
0
5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:
Вид правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
1
2
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов
100
Внесение в оплату акций (уставного капитала)
0
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)
0
Приобретение в результате универсального правопреемства
0
6) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:
Наименование субъекта Российской Федерации
Количество обеспеченных ипотекой требований, штук
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
1
2
3
Москва
114
3,32
Дальневосточный ФО
112
3,26
Приволжский ФО
470
13,69
Северо-Западный ФО
493
14,36
Сибирский ФО
838
24,41
Уральский ФО
577
16,8
Центральный ФО
534
15,55
Южный ФО
295
8,59
Всего
3 433
100
7) Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
Срок просрочки платежа
Количество обеспеченных ипотекой требований, штук
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
1
2
3
До 30 дней
0
0
30 – 60 дней
9
0,26
60 – 90 дней
4
0,12
90 – 180 дней
2
0,06
Свыше 180 дней
0
0
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки
0
0
8) Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению.
Иных сведений нет.