Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Наблюдательный совет эмитента:
Соглашений о выплате вознаграждений нет.
Правление эмитента:.
Соглашений о выплате вознаграждений нет.
Суммарный размер вознаграждений, по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за 1-й квартал 2007 г.:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Соглашения о вознаграждениях в текущем финансовом году органов управления эмитента отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- Ревизионная комиссия (ревизор) Общества является органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества и избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров.
- Ревизионная комиссия ежегодно переизбирается на годовом общем собрании акционеров. Срок полномочий ревизионной комиссии истекает в день проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Наблюдательный совет должен созвать внеочередное собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии.
- Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества, за исключением случаев, когда все голосующие акции принадлежат членам Наблюдательного совета.
- Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
- Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
- К компетенции ревизионной комиссии относится:
- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные проверки осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время на основании ее собственной инициативы, решения общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или требования акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключения по инвентаризации имущества Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- право требовать от лиц, занимающих должности в органах управления акционерного Общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности;
- право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и/или заседания Наблюдательного совета Общества;
- подтверждение достоверности данных, включенных в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проверка своевременности и правильности платежей Общества, в том числе платежей в бюджет, выплаты дивидендов, погашения прочих обязательств Общества;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества, внесение предложений по их изменению при противоречии действующему законодательству и Уставу Общества;
- контроль законности заключенных от имени Общества договоров, совершенных сделок, расчетов с контрагентами, а также правомочности Президента по совершению сделок от имени Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Эмитент осуществляет внутренний контроль путем бюджетирования показателей финансово-хозяйственной деятельности, последующего сравнения фактических результатов с плановыми показателями и анализом расхождений с бюджетом.
Информация о наличии службы внутреннего аудита:
Служба внутреннего аудита эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия эмитента:
Рязанов Сергей Владимирович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Новосибирский институт народного хозяйства
Год окончания: 1996
Специальность: Экономист
| Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||
| С | Организация | Должность | |
| 25.04.2004 | ОАО «Сибакадембанк» | Начальник отдела по управлению корпоративными финансами Управления корпоративных проектов Департамента корпоративных финансов | |
| Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||
| С | По | Организация | Должность |
| 23.04.2001 | 27.12.2002 | ООО «Диал студия» | Бухгалтер |
| 17.03.2003 | 13.04.2004 | ООО «Агрохимсервис» | Помощник президента |
| 15.04.2004 | 25.04.2005 | ОАО «Сибакадембанк» | Начальник отдела по управлению корпоративными финансами |
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Степанов Игорь Юрьевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Новосибирское высшее общевойсковое командное училище
Год окончания: 1995
Специальность: Инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники
| Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||
| С | Организация | Должность | |
| 06.09.2005 | ООО «Сибакадемстрой Холдинг» | Генеральный директор | |
| 02.06.2006 | СП ОАО «Сибакадемстрой» | Директор департамента по безопасности | |
| Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||
| С | По | Организация | Должность |
| 10.02.2000 | 21.03.2001 | ООО ЧОП «Страж» | Охранник |
| 01.05.2001 | 31.08.2001 | ООО ОП «Щит Сибакадемстрой» | Охранник |
| 12.11.2001 | 02.09.2002 | ООО охранное агентство «Шериф» | Частный охранник |
| 04.09.2002 | 25.12.2003 | ООО охранное агентство «Шериф» | Заместитель директора по общим вопросам |
| 22.01.2004 | 29.02.2004 | ООО «Новосибирское кредитное агентство» (г. Новосибирск) | Заместитель начальника службы экономической безопасности |
| 01.03.2004 | 31.12.2004 | ООО «Новосибирское кредитное агентство» (г. Бердск) | Начальник отдела экономической безопасности |
| 01.01.2005 | 28.02.2005 | ОАО «Сибакадембанк» | Главный специалист отдела безопасности потребительского кредитования Управления безопасности |
| 01.03.2005 | 19.03.2006 | ОАО «Сибакадембанк» | Главный специалист Управления безопасности |
| 20.03.2006 | 02.06.2006 | ОАО «Сибакадембанк» | Главный специалист отдела собственной безопасности Департамента безопасности |
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0017%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0013%
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Юрченко Александр Спиридонович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Новосибирский электротехнический институт
Год окончания: 1968
Специальность: Инженер-математик
| Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||
| С | Организация | Должность | |
| 06.02.2006 | Администрация Новосибирской области | Советник губернатора | |
| Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||
| С | По | Организация | Должность |
| 23.04.1999 | 07.09.2001 | ОАО «Сибакадембанк» | Советник генерального директора |
| 04.09.1996 | 20.02.2004 | ЗАО «Фирма «Унисофт-Лига | Генеральный директор |
| 23.04.2001 | 31.01.2001 | ОАО «ТрансКредитБанк» | Советник Вице-президента по региональному развитию |
| 01.02.2002 | 03.02.2006 | ОАО «Сибакадембанк» | Начальник Управления корпоративных проектов |
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Родственных связей между членами Ревизионной комиссии, членами Наблюдательного совета эмитента и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Ревизионная комиссия
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за 1-й квартал 2007 г.:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Соглашения относительно выплат органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2006 г. | 1 квартал 2007 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 101 | 154 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 61 | 74 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 26 360 | 10 667 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 5979 | 2970 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 32 339 | 13 637 |
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, нет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) сотрудниками (работниками) эмитента по соглашениям или обязательствам эмитента, касающимся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:
Предоставление сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрено.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество владельцев акций эмитента: 14635
Номинальных держателей акций эмитента нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оскар-С»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оскар-С»
ИНН: 5406188987
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56
Доля в уставном капитале эмитента: 10,1501%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,1886%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) акционера эмитента:
Ким Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 100 %
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 51,1135%
6.2.2. Фамилия, имя, отчество: Ким Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 51,1135%
6.2.3. Фамилия, имя, отчество: Волковский Андрей Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,0569%
6.2.4. Фамилия, имя, отчество: Лыков Дмитрий Геннадьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 22,3627%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 22,4475%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: Указанных долей нет.
Пакеты акций, закрепленные в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: Указанных пакетов нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: Указанные ограничения отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: Указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Уставом эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном (складочном) капитале эмитента за исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 12.02.2007 г., имеющих право на участие на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента в форме заочного голосования от 19.03.2007 г:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оскар-С»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оскар-С»
Доля в уставном капитале эмитента: 10,1501%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,1886%
Фамилия, имя, отчество: Ким Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 51,1135%
Фамилия, имя, отчество: Волковский Андрей Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,0569%
Фамилия, имя, отчество: Лыков Дмитрий Геннадьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 22,3627%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 22,4475%
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 18.10.2006 г., имеющих право на участие на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента в форме заочного голосования от 23.11.2006 г:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оскар-С»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оскар-С»
Доля в уставном капитале эмитента: 30,1501%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30,2645%
Фамилия, имя, отчество: Ким Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 51,1135%
Фамилия, имя, отчество: Волковский Андрей Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,0569%
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 04.08.2006 г., имеющих право на участие на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента от 18.09.2006 г:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оскар-С»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оскар-С»
Доля в уставном капитале эмитента: 45,1502%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 45,3214%
Фамилия, имя, отчество: Ким Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 51,1135%
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 11.05.2006 г., имеющих право на участие на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента от 27.06.2006 г:
Фамилия, имя, отчество: Ким Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 35,5361%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 39,1044%
Фамилия, имя, отчество: Лыков Геннадий Дмитриевич
Доля в уставном капитале эмитента: 10,9117%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,8524%
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 21.03.2006 г., имеющих право на участие на участие в совместном общем собрании акционеров СПОАО «Сибакадемстрой» и ЗАО «Управление Сибакадемстрой» в форме заочного голосования от 17.04.2006 г:
Фамилия, имя, отчество: Ким Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 35,5361%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 39,1044%
Фамилия, имя, отчество: Лыков Геннадий Дмитриевич
Доля в уставном капитале эмитента: 10,9117%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,8524%
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 13.02.2006 г., имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента в форме заочного голосования от 20.03.2006 г:
Фамилия, имя, отчество: Ким Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 35,5361%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 39,1044%
Фамилия, имя, отчество: Лыков Дмитрий Геннадьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 11,2935%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 13,3033%
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 01.09.2005 г., имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров эмитента от 17.10.2005 г., проводимом взамен несостоявшегося внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2005 г. по причине отсутствия кворума:
Фамилия, имя, отчество: Ким Игорь Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 17,752%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20,63%
Фамилия, имя, отчество: Лыков Дмитрий Геннадьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 11,2935%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 13,3033%
Фамилия, имя, отчество: Степанов Игорь Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 8,758%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,15%
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 25.03.2005 г., имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров эмитента от 16.06.2005 г., проводимом взамен несостоявшегося годового общего собрания акционеров от 12.05.2005 г. по причине отсутствия кворума:
Фамилия, имя, отчество: Ли Валентин Григорьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 12,8465%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,17%
Фамилия, имя, отчество: Лыков Дмитрий Геннадьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 5,0587%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,9424%
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 18.03.2004 г., имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров эмитента от 03.06.2004 г., проводимом взамен несостоявшегося годового общего собрания акционеров от 06.05.2004 г. по причине отсутствия кворума:
Фамилия, имя, отчество: Ли Валентин Григорьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 12,8465%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,17%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 28.03.2003 г., имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров эмитента от 20.06.2003 г., проводимом взамен несостоявшегося годового общего собрания акционеров от 16.05.2003 г. по причине отсутствия кворума:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «САС-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «САС-ИНВЕСТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 12,2484%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14,46%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 12.03.2002 г., имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров эмитента от 31.05.2002 г., проводимом взамен несостоявшегося годового общего собрания акционеров от 26.04.2002 г. по причине отсутствия кворума:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «САС-Недвижимость»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «САС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
Доля в уставном капитале эмитента: 16,5126%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,35%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 10.04.2001 г., имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров эмитента от 14.06.2001 г., проводимом взамен несостоявшегося годового общего собрания акционеров от 24.05.2001 г. по причине отсутствия кворума:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «САС-Недвижимость»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «САС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
Доля в уставном капитале эмитента: 14,4284%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17%
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц – 15.05.2000 г., имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров эмитента от 20.07.2000 г., проводимом взамен несостоявшегося годового общего собрания акционеров от 29.06.2000 г. по причине отсутствия кворума:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Недвижимость»
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «НЕДВИЖИМОСТЬ»
Доля в уставном капитале эмитента: 12,2484%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14,46%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
| Наименование показателя | 1 квартал 2007 года |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | 1 / 71 841 025 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. | 1 / 71 841 025 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. | 1 / 71 841 025 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | - |
Информация о сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
Дата совершения сделки: 22.01.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: приобретение 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой Холдинг» (зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Новосибирска, ОГРН 1055407119206, ИНН 5407007947, место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18).
Стороны сделки: Ким Игорь Владимирович .
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 71 841 025 рублей ( 7,5%)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22 января 2007 года, обязательства выполнены в полном объеме.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее собрание акционеров (Протокол №б/н от 02.04.2007 г.).
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2006 год:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 36375 | 40 992 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 80 707 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 20 714 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Итого, тыс. руб. | 137796 | 40 992 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 1 квартал 2007 года:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 18 920 | 45 935 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 108 473 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 70 095 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Итого, тыс. руб. | 197 488 | 45 935 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента за 1-й квартал 2007 года:
МСЧ-43 633 тыс.руб.
ГУ СибНИИ кормов СОРАСХН-58 057 тыс.руб.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента:
- бухгалтерский баланс – форма №1;
- отчет о прибылях и убытках – форма №2;
- отчет об изменениях капитала – форма №3;
- отчет о движении денежных средств - форма №4;
- приложение к бухгалтерскому балансу – форма №5;
- пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.
См. Приложение 2.
Аудиторское заключение бухгалтерской отчетности эмитента за 2006 год представлено в Приложении 2.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента:
- бухгалтерский баланс – форма №1;
- отчет о прибылях и убытках – форма №2
См. Приложение 3.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Поскольку данные дочерних обществ эмитента не оказывали существенного влияния для формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности эмитента , то в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ № 112 от 30.12.1996 г. (в редакции от 12.05.1999 г.) сводный отчет с учетом дочерних и зависимых обществ не составлялся.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об учетной политике, принятой эмитентом на 2007 год, приводятся в Приложении 1 к настоящему отчету.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В течение 2004-2006 гг. и 1 квартала 2007 года эмитент не осуществлял продажу продукции и товаров, не выполнял работы и не оказывал услуги за пределами Российской Федерации.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества: 70 321 тыс. рублей
Величина начисленной амортизации: 18 722тыс. рублей
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.
Любых изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также любых приобретений или выбытий по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не было.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 12 748 310
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 12 700 156
доля в уставном капитале эмитента: 99,62%
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 48 154
доля в уставном капитале эмитента: 0,38%
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2002 г.: 314 310 рублей
Структура уставного капитала эмитента на 01.01.2002 г.: 2 661 560 обыкновенных именных бездокументарных акций и 481 540 привилегированных именных бездокументарных акций тип А номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 18.04.2006 г. Протокол №1 совместного общего собрания акционеров СПОАО «Сибакадемстрой» и ЗАО «Управление Сибакадемстрой»
Размер уставного капитала эмитента после государственной регистрации изменений в Устав (12.07.2006 г.): 12 748 310 рублей.
Структура уставного капитала эмитента: 127 001 560 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая и 481 540 привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный
| 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 1 квартал 2007 год | ||||||
| тыс. руб | % к УК | тыс. руб | % к УК | тыс. руб | % к УК | тыс. руб | % к УК | тыс. руб | % к УК | тыс. руб | % к УК |
| 79 | 25 | 79 | 25 | 79 | 25 | 79 | 25 | 637 | 5 | 637 | 5 |
Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли:
Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.
Средства фонда не использовались.