Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
Отчетная дата: 31.12.2006 г.
| Здания | 53135 | 9958 |
| Сооружения и передаточные устройства | 16661 | 8 197 |
| Машины и оборудование | 8660 | 4 322 |
| Транспортные средства | 5193 | 3 476 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 575 | 180 |
| Другие виды основных средств | 3055 | 632 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 1785 | 0 |
| И Т О Г О: | 89064 | 26765 |
Отчетная дата: 31.03.2007 г.
| Здания | 53135 | 10335 |
| Сооружения и передаточные устройства | 17 186 | 8 387 |
| Машины и оборудование | 9 891 | 4 095 |
| Транспортные средства | 8 913 | 3 604 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 575 | 197 |
| Другие виды основных средств | 3 361 | 644 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 1 479 | 0 |
| И Т О Г О: | 94 540 | 27 262 |
Для расчета амортизационных отчислений по группам объектов основных средств использовался линейный способ.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение пяти завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, и в отчетном квартале не проводилась.
Приобретения, замены, выбытия основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:
| Характер | Залоговая | Дата | Срок |
| обременения | Сумма, тыс. руб. | Договора | кредитования |
| Договор залога недвижимости б/н | 276 570 | 22.05.2006 г. | по 22.05.2007 г. |
| Договор об ипотеке № 6398/1 | 106 000 | 03.11.2006 г. | по 30.04.2008 г. |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:
| Наименование показателя | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 1 квартал 2007 г. |
| Выручка, тыс.руб. | 102154 | 256285 | 409 632 | 530 948 | 235 010 | 92 229 |
| Валовая прибыль, руб. | --14421 | -1097 | -6759 | 5232 | 45 221 | 40 026 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб. | -442 | -13855 | 436 | 58293 | 41 105 | 22 002 |
| Рентабельность собственного капитала, % | - | - | 0,37 | 43,21 | 16,2 | 8,2 |
| Рентабельность активов, % | - | - | 0,11 | 12,17 | 4,3 | 2 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | - | - | 0,11 | 10,98 | 17,5 | 23,85 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | - | - | - | 0,985 | 7,8 | 13,8 |
| Оборачиваемость капитала | 0,34 | 0,88 | 1,37 | 3,86 | 0,92 | 0,34 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | 441919 | 13972 | 13536 | - | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0,11 | 3,56 | 3,55 | - | - | - |
Изменение показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента, в 2002 – 2006 гг. и 1 квартале 2007 года определяется спецификой работы предприятия, а именно отсутствием потоков товарно-материальных ценностей через СПОАО «Сибакадемстрой» (Общество является управляющей компанией с функциями генерального подрядчика, осуществляющего весь спектр инженерных и экономических услуг: технический надзор, проектирование, составление и согласование смет, услуги лабораторий, бухгалтерский учет и контроль, обеспечение объемами работ строительных и промышленных предприятий).
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменение уровня платежеспособного спроса потребителей работ и услуг эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента:
| Наименование показателя | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 1 квартал 2007 года |
| Собственные оборотные средства, тыс.руб. | 51889 | -72 330 | -89 231 | -171 675 | - 290 098 | -348 140 |
| Индекс постоянного актива | 1,37 | 2,30 | 2,5 | 2,68 | 1,76 | 7,8 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,23 | 1,08 | 0,34 | 0,38 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,6 | 1,06 | 0,98 | 0,31 | 0,36 | 0,38 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,55 | 0,3 | 0,31 | 0,28 | 0,45 | 0,09 |
Изменение показателей ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента в 2002 – 2006 гг. и 1 квартале 2007 года определяется спецификой работы предприятия, а именно отсутствием потоков товарно-материальных ценностей через СПОАО «Сибакадемстрой» (Общество является управляющей компанией с функциями генерального подрядчика, осуществляющего весь спектр инженерных и экономических услуг: технический надзор, проектирование, составление и согласование смет, услуги лабораторий, бухгалтерский учет и контроль, обеспечение объемами работ строительных и промышленных предприятий) .
Собственного капитала эмитента недостаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
Оборотных средств эмитента недостаточно для покрытия его текущих операционных расходов.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала эмитента на 31.12.2002 г.:
Размер уставного капитала эмитента: 314 310 рублей
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам.
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0 рублей
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0%
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 78 577 рублей
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 214 880 198 рублей
Целевые финансирование и поступления: 37 185 047 рублей
Размер нераспределенной прибыли эмитента прошлых лет: 627 801 рублей
Размер непокрытого убытка эмитента отчетного года: 441 919 рублей
Общая сумма капитала эмитента: 252 644 014 рублей
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента на 31.12.2002 г.:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 3 404 544 рублей
Готовая продукция и товары для перепродажи – 9 958 921 рублей
НДС по приобретенным ценностям – 2 521 357 рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – 131 784 100 рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 78 018 560 рублей
Денежные средства – 443 248 рублей
Размер и структура капитала эмитента на 31.12.2003 г.:
Размер уставного капитала эмитента: 314 310 рублей
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам.
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0 рублей
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0%
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 78 577 рублей
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 129 878 161 рублей
Размер непокрытого убытка эмитента: 13 971 711 рублей
Общая сумма капитала эмитента: 115 950 179 рублей
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента на 31.12.2003 г.:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 371 123 рублей
Готовая продукция и товары для перепродажи – 12 740 266 рублей
Расходы будущих периодов – 121 764 рублей
НДС по приобретенным ценностям – 4 069 817 рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – 79 198 566 рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 106 230 061 рублей
Краткосрочные финансовые вложения – 1 039 117 рублей
Денежные средства – 358 481 рублей
Размер и структура капитала эмитента на 31.12.2004 г.:
Размер уставного капитала эмитента: 314 310 рублей
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам.
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0 рублей
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0%
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 78 577 рублей
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 129 878 тыс. рублей
Размер непокрытого убытка эмитента: 13 536 тыс. рублей
Общая сумма капитала эмитента: 116 735 тыс. рублей
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента на 31.12.2004 г.:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 271 тыс. рублей
Расходы будущих периодов – 90 тыс. рублей
НДС по приобретенным ценностям – 8 472 тыс. рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – 86 421 тыс. рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 76 939 тыс. рублей
Краткосрочные финансовые вложения – 2 547 тыс. рублей
Денежные средства – 134 тыс. рублей
Прочие оборотные активы – 349 тыс. рублей
Размер и структура капитала эмитента на 31.12.2005 г.:
Размер уставного капитала эмитента: 314 310 рублей
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам.
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0 рублей
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0%
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 78 577 рублей
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 89 752 тыс. рублей
Размер нераспределенной прибыли эмитента: 44 757 тыс. рублей
Общая сумма капитала эмитента: 134 902 тыс. рублей
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента на 31.12.2005 г.:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 148 тыс. рублей
Расходы будущих периодов – 27 тыс. рублей
НДС по приобретенным ценностям – 11 694 тыс. рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – 55 446 тыс. рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 93 727 тыс. рублей
Краткосрочные финансовые вложения – 1 856 тыс. рублей
Денежные средства – 9 209 тыс. рублей
Прочие оборотные активы – 349 тыс. рублей
Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2006 г.: 12 748 310 рублей
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам.
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0 рублей
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0%
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 637 тыс. рублей
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 155 606 тыс. рублей
Размер нераспределенной прибыли эмитента: 85 304 тыс. рублей
Общая сумма капитала эмитента: 254 295 тыс. рублей
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента на 31.12.2006 г.:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 990 тыс. рублей
Готовая продукция и товары для перепродажи – 209 тыс. рублей
Расходы будущих периодов – 8968 тыс. рублей
НДС по приобретенным ценностям – 21 тыс. рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – 40 992 тыс. рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 137 796 тыс. рублей
Краткосрочные финансовые вложения – 44 997 тыс. рублей
Денежные средства – 6 472 тыс. рублей
Размер уставного капитала эмитента на 31.03.2007 г.: 12 748 310 рублей
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам.
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0 рублей
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0%
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 637 тыс. рублей
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 146 258 тыс. рублей
Размер нераспределенной прибыли эмитента: 107 305 тыс. рублей
Общая сумма капитала эмитента: 266 948 тыс. рублей
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента на 31.03.2007 г.:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 559 тыс. рублей
Затраты в незавершенном производстве – 593 тыс. рублей
Готовая продукция и товары для перепродажи – 29 630 тыс. рублей
Расходы будущих периодов – 15 620 тыс. рублей
НДС по приобретенным ценностям – 4 519 тыс. рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) – 45 935 тыс. рублей
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 197 488 тыс. рублей
Краткосрочные финансовые вложения – 105 136 тыс. рублей
Денежные средства – 13 830 тыс. рублей
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники, кредиты и займы
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Основными источниками финансирования оборотных средств для эмитента являются:
- кратко- и среднесрочное кредитование в банках;
- кредиторская задолженность перед поставщиками.
Эмитент планирует изменить политику финансирования оборотных средств, целью которой является увеличение доли собственных средств в финансировании.
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:
Основным фактором, который может повлечь на изменение политики финансирования оборотных средств является снижение платежеспособности партнеров эмитента, что влечет увеличение дебиторской задолженности.
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:
Вероятность появления данного фактора Эмитент оценивает как низкую.